ProShares Trust (EFZ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000018742 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $12.0M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 58.19%
- 有效持仓数量
- 1.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.2M
- 过去12个月
- +$2.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 83.60 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $536K | 4.47 | 535626 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $337K | 2.81 | 337065 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $253K | 2.11 | 252799 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $185K | 1.55 | 185386 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$714K | -5.96 | -623 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$753K | -6.28 | -1062 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$962K | -8.04 | -933 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -16.07 | -2797 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Capital Management Inc | $1459813 | 52.94% | 115217 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Ballew Advisors, Inc | $1297626 | 47.06% | 56615 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded F... | $12.2M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| EVNT AltShares Trust | $12.3M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |