Ballew Advisors, Inc
CIK 1729096 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $193.5M
- 持仓
- 129
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6559（共 9443） · 前 69.5%
投资组合价值同比（季度）：+9.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.99%
- 前二十五大持仓权重
- 69.14%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 17.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.18% 估计买入 $14220891 · 卖出 $7747267
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 54
- 减少
- 28
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
4.0%
Financials
3.0%
Energy
2.9%
Retail
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.2%
Communication Services
1.1%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.3%
Communications
0.2%
其他/未映射
81.5%
完整投资组合 129 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38137210 | 19.71% | 50956 | $3114769 | 下跌 ×4 | ||
| CGGR | $14178606 | 7.33% | 304720 | $1655575 | 上涨 ×2 | ||
| TOTL | $11329709 | 5.85% | 288031 | $462008 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $7690569 | 3.97% | 52503 | $766908 | 下跌 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5355268 | 2.77% | 56898 | $107260 | 上涨 ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5027307 | 2.60% | 62732 | $1122265 | 上涨 ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $4847393 | 2.50% | 56688 | $73226 | 上涨 ×6 | ||
| PVAL | $4809261 | 2.49% | 93076 | $1693487 | 上涨 ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $3765121 | 1.95% | 14915 | $510026 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 04609E103) | $3535462 | 1.83% | 4961 | 上涨 ×1 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3209789 | 1.66% | 28860 | $392427 | 下跌 ×6 | ||
| IJH | $3188080 | 1.65% | 41899 | $225938 | 下跌 ×2 | ||
| IWP | $3160839 | 1.63% | 22110 | $249244 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2984805 | 1.54% | 9671 | $705916 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $2809301 | 1.45% | 11538 | $575560 | 上涨 ×1 | ||
| IVOL | $2626764 | 1.36% | 151181 | $-106623 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2226842 | 1.15% | 5660 | $468057 | 上涨 ×3 | ||
| VNLA | $2208771 | 1.14% | 45160 | $247842 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2015808 | 1.04% | 10346 | $168677 | 上涨 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1947686 | 1.01% | 7274 | $233807 | 下跌 ×1 | ||
| EZU | $1923638 | 0.99% | 27790 | $89814 | 上涨 ×1 | ||
| FDVV | $1840829 | 0.95% | 30040 | $131394 | 上涨 ×6 | ||
| SIL SIL | $1731358 | 0.89% | 21588 | $-178696 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1660240 | 0.86% | 38467 | $149610 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $1586123 | 0.82% | 3124 | $-732323 | 下跌 ×5 | ||
| USMV | $1558971 | 0.81% | 15926 | $-30074 | 下跌 ×4 | ||
| IYE | $1457985 | 0.75% | 25691 | $-105612 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1425002 | 0.74% | 5872 | $-52821 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $1414419 | 0.73% | 11674 | $75341 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $1397893 | 0.72% | 18035 | $-220207 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1335627 | 0.69% | 18421 | $164833 | 下跌 ×4 | ||
| FXO | $1331987 | 0.69% | 20829 | $109196 | 上涨 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1331547 | 0.69% | 68162 | $-582 | 上涨 ×6 | ||
| VUSB | $1309587 | 0.68% | 26382 | $-1451 | |||
| EFZ | $1297626 | 0.67% | 56615 | $9541 | 下跌 ×1 | ||
| SH | $1218220 | 0.63% | 36782 | $-52184 | 上涨 ×3 | ||
| PSQ | $1129218 | 0.58% | 43616 | $-133928 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1127368 | 0.58% | 2887 | $53868 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1084714 | 0.56% | 7912 | $-148844 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1082598 | 0.56% | 1857 | $-68897 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1052862 | 0.54% | 6223 | $-29548 | 上涨 ×2 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $984047 | 0.51% | 1251 | $189854 | |||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $965225 | 0.50% | 42049 | $-12195 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $939464 | 0.49% | 6016 | $66662 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $902600 | 0.47% | 6258 | $-68562 | 上涨 ×5 | ||
| IWM | $878176 | 0.45% | 2951 | $105261 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $830061 | 0.43% | 3316 | $262992 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $828407 | 0.43% | 46383 | $41061 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786456 | 0.41% | 2185 | $90631 | |||
| WTV | $778425 | 0.40% | 7547 | 上涨 ×1 | |||
| IWR | $763623 | 0.39% | 6921 | $82087 | 上涨 ×6 | ||
| FPE | $708576 | 0.37% | 39475 | $-2290 | 上涨 ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $705466 | 0.36% | 35947 | $-1258 | |||
| ARKK | $703105 | 0.36% | 8654 | $106698 | |||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $702148 | 0.36% | 31396 | $-4713 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $702082 | 0.36% | 104 | $-4988 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $697525 | 0.36% | 724 | $119048 | 下跌 ×5 | ||
| CGDV | $661315 | 0.34% | 13510 | $57688 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $649543 | 0.34% | 6202 | $-130811 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $646538 | 0.33% | 12148 | $-122538 | 下跌 ×1 | ||
| IYY | $616268 | 0.32% | 3390 | $48706 | 下跌 ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $615819 | 0.32% | 12382 | $2764 | 上涨 ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $609790 | 0.32% | 3456 | $53057 | |||
| IYR | $608981 | 0.31% | 5855 | $22007 | 下跌 ×2 | ||
| GDX GDX | $575712 | 0.30% | 7340 | $-186167 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $563173 | 0.29% | 5748 | $2479 | 上涨 ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $555151 | 0.29% | 27233 | $-2315 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $551513 | 0.28% | 25316 | $-2278 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $524142 | 0.27% | 4687 | $-80797 | 上涨 ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $523757 | 0.27% | 9761 | $-45809 | 上涨 ×1 | ||
| AMLP | $522266 | 0.27% | 10032 | $-3010 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $502534 | 0.26% | 833 | $171124 | |||
| IWD | $496441 | 0.26% | 2011 | $47551 | |||
| VOO | $493255 | 0.25% | 720 | $43091 | |||
| GDXJ | $488882 | 0.25% | 4751 | $-22672 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $483160 | 0.25% | 1837 | $40058 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $481281 | 0.25% | 646 | $41920 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $471099 | 0.24% | 3636 | $25016 | |||
| ZROZ | $465505 | 0.24% | 7435 | $-6989 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $459106 | 0.24% | 1759 | $86684 | 上涨 ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $443227 | 0.23% | 927 | $16705 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $438252 | 0.23% | 846 | $132906 | 下跌 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $425144 | 0.22% | 8339 | $4780 | 上涨 ×3 | ||
| EMLP | $414241 | 0.21% | 9479 | $-48043 | 下跌 ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $404752 | 0.21% | 11607 | $-68268 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $400845 | 0.21% | 1198 | $29460 | 上涨 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $399657 | 0.21% | 3069 | $4085 | 下跌 ×1 | ||
| SILJ | $387597 | 0.20% | 14500 | $71263 | 上涨 ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $368601 | 0.19% | 2238 | $10561 | 上涨 ×5 | ||
| FUTY | $364536 | 0.19% | 6181 | $-6656 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $359652 | 0.19% | 828 | $66348 | 上涨 ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $352254 | 0.18% | 2612 | $70576 | |||
| VHT | $343877 | 0.18% | 1115 | $34297 | |||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $342060 | 0.18% | 7959 | $25788 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $327486 | 0.17% | 1644 | $-14339 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $324102 | 0.17% | 910 | $36393 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $316442 | 0.16% | 1275 | $11660 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $310319 | 0.16% | 857 | $46376 | 上涨 ×4 | ||
| CGMU | $308988 | 0.16% | 11240 | $20297 | 上涨 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $304970 | 0.16% | 3909 | $-50638 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TOTL | $11329709 | 5.85% | 上涨 ×3 |
| IEF | $5355268 | 2.77% | 上涨 ×6 |
| RDVY | $5027307 | 2.60% | 上涨 ×5 |
| TLT | $4847393 | 2.50% | 上涨 ×6 |
| PVAL | $4809261 | 2.49% | 上涨 ×4 |
| TSLA | $2226842 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| FDVV | $1840829 | 0.95% | 上涨 ×6 |
| SDVY | $1660240 | 0.86% | 上涨 ×6 |
| BSCQ | $1331547 | 0.69% | 上涨 ×6 |
| SH | $1218220 | 0.63% | 上涨 ×3 |
| PSQ | $1129218 | 0.58% | 上涨 ×3 |
| PEP | $902600 | 0.47% | 上涨 ×5 |
| IWR | $763623 | 0.39% | 上涨 ×6 |
| SO | $563173 | 0.29% | 上涨 ×5 |
| ABBV | $459106 | 0.24% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 04609E103) | $3535462 | 4961 | 1.83% |
| WTV | $778425 | 7547 | 0.40% |
| PYLD | $289921 | 10986 | 0.15% |
| SLV | $272074 | 4945 | 0.14% |
| FESM | $266139 | 5592 | 0.14% |
| DE | $252602 | 407 | 0.13% |
| PLTR | $237420 | 1836 | 0.12% |
| UNH | $234246 | 551 | 0.12% |
| HGER | $224599 | 7575 | 0.12% |
| PAAA | $222216 | 4330 | 0.11% |
| VTI | $219833 | 596 | 0.11% |
| CSCO | $217856 | 1933 | 0.11% |
| AGG | $207377 | 2103 | 0.11% |
| GS | $207209 | 203 | 0.11% |
| LLY | $206892 | 170 | 0.11% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FVD | 2025年3月31日 | 111415 | $4779721 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 4961 | $3027369 | |
| SILJ | 2025年12月31日 | 105956 | $2625587 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年12月31日 | 35988 | $1684237 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 29904 | $1492221 | 不再跟踪 |
| JNUG | 2025年3月31日 | 23050 | $890432 | 不再跟踪 |
| IWS | 2026年6月30日 | 5210 | $792985 | 不再跟踪 |
| BSJP | 2025年12月31日 | 30441 | $703034 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 31881 | $660406 | 不再跟踪 |
| EDV | 2025年9月30日 | 9542 | $626068 | 不再跟踪 |
| XOP | 2025年6月30日 | 5606 | $603006 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年6月30日 | 3901 | $452477 | 不再跟踪 |
| TRMK | 2025年9月30日 | 11185 | $431644 | 17.7% |
| SOXS | 2026年3月31日 | 179944 | $408473 | 不再跟踪 |
| CALM | 2025年3月31日 | 3811 | $407752 | -8.6% |
| TLH | 2025年12月31日 | 3313 | $345769 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年3月31日 | 770 | $324710 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年9月30日 | 14148 | $318188 | 174.0% |
| UNH | 2025年6月30日 | 508 | $304407 | 24.2% |
| IAT | 2025年12月31日 | 5694 | $291625 | 不再跟踪 |
| CALM | 2025年12月31日 | 3116 | $290562 | 4.4% |
| GSLC | 2025年6月30日 | 2671 | $280295 | 不再跟踪 |
| DAC | 2025年9月30日 | 3001 | $263398 | 67.4% |
| VTI | 2025年9月30日 | 845 | $260170 | 不再跟踪 |
| NUE | 2026年6月30日 | 1414 | $260151 | 12.0% |
| PHYS | 2025年12月31日 | 8220 | $260081 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年12月31日 | 2536 | $255591 | 不再跟踪 |
| LOW | 2026年3月31日 | 898 | $246272 | -7.9% |
| XLF | 2026年3月31日 | 4301 | $233260 | 不再跟踪 |
| FXD | 2025年3月31日 | 3632 | $232012 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年3月31日 | 903 | $224517 | -6.7% |
| HODL | 2026年3月31日 | 8232 | $219959 | 不再跟踪 |
| EFR | 2026年3月31日 | 19295 | $218807 | 0.0% |
| HODL | 2025年3月31日 | 2058 | $218333 | 不再跟踪 |
| ALB | 2026年6月30日 | 1237 | $213225 | 5.3% |
| COST | 2026年6月30日 | 198 | $204728 | 0.8% |
| VTI | 2026年3月31日 | 595 | $203813 | 不再跟踪 |
| BSM | 2026年3月31日 | 12897 | $183015 | -1.8% |
| BTX | 2025年12月31日 | 27210 | $182853 | 36.6% |
| AVK | 2026年6月30日 | 10375 | $126466 | -2.8% |
| EQX | 2025年3月31日 | 12587 | $73382 | 不再跟踪 |
| QSI | 2025年6月30日 | 10000 | $12500 | -57.3% |
| TNXPXXXX | 2025年3月31日 | 25000 | $6410 | 不再跟踪 |