ProShares Trust (EPV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000022292 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $14.2M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 36.43%
- 有效持仓数量
- 3.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$683K
- 截至五月 2026的季度
- +$6.3M
- 过去12个月
- +$3.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35.25 | 50000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22.37 | 3176127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14.08 | 1998707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10.56 | 1499030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7.74 | 1099289 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$969K | -6.83 | -1190 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.1M | -7.73 | -2557 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.2M | -15.40 | -2034 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3.4M | -23.61 | -1245 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682978 | 47.92% | 37371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448501 | 31.47% | 24541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293689 | 20.61% | 16070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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