ERET 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.12%▼ -6.12%
3M▼ -6.09%▼ -5.17%
6M▼ -6.09%▼ -5.17%
年初至今▲ +0.44%▲ +1.43%
1Y▼ -2.34%▲ +1.08%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +8.55%▲ +18.41%
1年波动率11.17%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.27

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$3.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 351 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
WELLTOWER WELL 7.32 ≈$984K 4185 95040Q104 0.008719 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 5.68 ≈$763K 5687 74340W103 0.01185 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 4.83 ≈$648K 10909 756109104 0.02273 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 4.49 ≈$603K 590 29444U700 0.001229 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 3.43 ≈$461K 2257 828806109 0.004702 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 2.74 ≈$368K 1253 74460D109 0.00261 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 2.73 ≈$367K 5650 29476L107 0.01177 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 2.59 ≈$348K 1882 253868103 0.003921 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 1.85 ≈$249K 2758 92276F100 0.005746 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 1.77 ≈$237K 12210 AU000000GMG2 0.02544 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 1.56 ≈$210K 8900 S65967291 0.01854 EQUITY USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT EXR 1.53 ≈$205K 1506 30225T102 0.003137 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN 8801 1.41 ≈$190K 19700 S65976037 0.04104 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 1.28 ≈$172K 1528 46284V101 0.003183 EQUITY USD
VICI PPTYS INC VICI 1.10 ≈$148K 6003 925652109 0.01251 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 1.07 ≈$144K 9715 S68599273 0.02024 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0.90 ≈$120K 445 297178105 0.0009271 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0.88 ≈$119K 9415 GB00B5ZN1N88 0.01961 EQUITY USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT HST 0.87 ≈$117K 5314 44107P104 0.01107 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0.84 ≈$113K 731 CH0008038389 0.001523 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 0.84 ≈$113K 4095 46187W107 0.008531 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0.77 ≈$104K 4978 DE000A1ML7J1 0.01037 EQUITY USD
SUN COMMUNITIES REIT INC SUI 0.75 ≈$100K 875 866674104 0.001823 EQUITY USD
W. P. CAREY REIT WPC 0.72 ≈$97K 1400 92936U109 0.002917 EQUITY USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MAA 0.72 ≈$97K 778 59522J103 0.001621 EQUITY USD
KIMCO REALTY REIT CORP KIM 0.71 ≈$96K 4111 49446R109 0.008565 EQUITY USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT 8830 0.70 ≈$94K 4500 S68589027 0.009375 EQUITY USD
HEALTHPEAK PROPERTIES INC DOC 0.70 ≈$94K 4624 42250P103 0.009633 EQUITY USD
BXP BXP 0.70 ≈$94K 1477 101121101 0.003077 EQUITY USD
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 823 0.66 ≈$89K 18100 HK0823032773 0.03771 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0.66 ≈$88K 35581 AU000000SCG8 0.07413 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0.64 ≈$86K 793 FR0013326246 0.001652 EQUITY USD
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT OHI 0.62 ≈$83K 1778 681936100 0.003704 EQUITY USD
UDR REIT UDR 0.61 ≈$83K 2356 902653104 0.004908 EQUITY USD
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I ELS 0.61 ≈$82K 1360 29472R108 0.002833 EQUITY USD
REGENCY CENTERS REIT CORP REG 0.60 ≈$80K 1066 758849103 0.002221 EQUITY USD
NIPPON BUILDING FUND REIT 8951 0.56 ≈$76K 95 S63968002 0.0001979 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 0.56 ≈$76K 42142 S64201296 0.0878 EQUITY USD
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT CPT 0.55 ≈$74K 723 133131102 0.001506 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0.53 ≈$72K 18000 KYG9593A1040 0.0375 EQUITY USD
VORNADO REALTY TRUST REIT VNO 0.53 ≈$71K 2063 929042109 0.004298 EQUITY USD
KLEPIERRE REIT SA LI 0.52 ≈$70K 1648 S75825562 0.003433 EQUITY USD
EASTGROUP PROPERTIES REIT EGP 0.51 ≈$69K 350 277276101 0.0007292 EQUITY USD
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A AMH 0.50 ≈$68K 2146 02665T306 0.004471 EQUITY USD
CUBESMART REIT CUBE 0.48 ≈$64K 1654 229663109 0.003446 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0.46 ≈$61K 7200 S64349152 0.015 EQUITY USD
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE FRT 0.44 ≈$59K 516 313745101 0.001075 EQUITY USD
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT GLPI 0.43 ≈$58K 1408 36467J108 0.002933 EQUITY USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE ARE 0.43 ≈$57K 1156 015271109 0.002408 EQUITY USD
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT REXR 0.42 ≈$56K 1514 76169C100 0.003154 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 61.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.4%
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 36.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 股/股: 0.03018 → 0.03146 (4.3%)
2026年9月10日 退出 PCTN GB00B0LCW208 仓位退出 — 原为 0.006767 股/股
2026年9月10日 增加 SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 股/股: 0.008942 → 0.01499 (67.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02303 → 0.02126 (-7.7%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03214 → 0.03278 (2.0%)
2026年9月9日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.00104 → 0.001235 (18.8%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01375 → 0.02303 (67.5%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.005508 → 0.005233 (-5.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.0004708 股/股
2026年9月8日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.0007812 → 0.00104 (33.1%)
2026年9月8日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01464 → 0.01505 (2.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0149 → 0.01375 (-7.7%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03069 → 0.005508 (-82.1%)
2026年9月4日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.0234 股/股
2026年9月4日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.006321 → 0.006273 (-0.8%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.0004708 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01353 → 0.0149 (10.1%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01504 → 0.03261 (116.8%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.006273 → 0.006321 (0.8%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.005625 → 0.006698 (19.1%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.06166 → 0.07208 (16.9%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.0004438 → 0.0007812 (76.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01251 → 0.01353 (8.2%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0156 → 0.01504 (-3.6%)
2026年9月2日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — -0.0234 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.05444 → 0.06166 (13.3%)
2026年9月2日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.0001646 → 0.0004438 (169.6%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01227 → 0.01251 (1.9%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01615 → 0.0156 (-3.4%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03107 → 0.03069 (-1.2%)
2026年9月1日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0008458 → 0.0008438 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.29 → 4.258 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006833 → 0.01227 (79.5%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02357 → 0.01615 (-31.5%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03056 → 0.03107 (1.7%)
2026年8月31日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.004052 → 0.006273 (54.8%)
2026年8月31日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.002869 股/股
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.001723 → 0.001146 (-166.5%)
2026年8月31日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 0.5841 股/股
2026年8月31日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.677 → 4.29 (16.7%)
2026年8月31日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01292 → 0.01464 (13.3%)
2026年8月31日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.001721 股/股
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.007979 → 0.006833 (-14.4%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03031 → 0.03056 (0.8%)
2026年8月28日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.0004604 → -0.001723 (274.2%)
2026年8月28日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.005633 → 0.005625 (-0.1%)
2026年8月28日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.791 → 3.677 (105.4%)
2026年8月28日 增加 LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 股/股: 0.001094 → 0.001119 (2.3%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01214 → 0.007979 (-165.7%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04535 → 0.02357 (-48.0%)
2026年8月27日 增加 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 股/股: 0.00002708 → 0.00003125 (15.4%)
2026年8月27日 增加 ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 股/股: 0.001419 → 0.001448 (2.1%)
2026年8月27日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03322 → 0.03031 (-8.8%)
2026年8月27日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.04615 → 0.0474 (2.7%)
2026年8月27日 增加 DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 股/股: 0.002121 → 0.002196 (3.5%)
2026年8月27日 增加 EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 股/股: 0.0007187 → 0.0007292 (1.4%)
2026年8月27日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.001227 → 0.001229 (0.2%)
2026年8月27日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.0009187 → 0.0009271 (0.9%)
2026年8月27日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.002869 股/股
2026年8月27日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001881 → -0.0004604 (-124.5%)
2026年8月27日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0057 → 0.005633 (-1.2%)
2026年8月27日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 0.5841 股/股
2026年8月27日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 2.379 → 1.791 (-24.7%)
2026年8月27日 增加 LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 股/股: 0.001081 → 0.001094 (1.2%)
2026年8月27日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.02269 → 0.02273 (0.1%)
2026年8月27日 增加 PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 股/股: 0.01183 → 0.01185 (0.1%)
2026年8月27日 增加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 股/股: 0.07331 → 0.07413 (1.1%)
2026年8月27日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01597 → 0.01292 (-19.1%)
2026年8月27日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — 0.001721 股/股
2026年8月27日 增加 URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 股/股: 0.001633 → 0.001652 (1.1%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01149 → -0.01214 (-205.7%)
2026年8月27日 增加 VICI — VICI PPTYS INC 925652109 股/股: 0.01242 → 0.01251 (0.7%)
2026年8月27日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.01174 → 0.01177 (0.3%)
2026年8月27日 增加 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.005723 → 0.005746 (0.4%)
2026年8月27日 增加 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.008708 → 0.008719 (0.1%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04415 → 0.04535 (2.7%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001829 → 0.001881 (2.8%)
2026年8月26日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.05219 → 0.05444 (4.3%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.012 → 0.01149 (-4.2%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0439 → 0.04415 (0.6%)
2026年8月25日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02967 → 0.03322 (12.0%)
2026年8月25日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01694 → 0.05219 (208.0%)
2026年8月25日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 2.376 → 2.379 (0.1%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01215 → 0.012 (-1.3%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04375 → 0.0439 (0.4%)
2026年8月24日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01584 → 0.01694 (6.9%)
2026年8月24日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.007538 → 0.008152 (8.2%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01263 → 0.01215 (-3.8%)
2026年8月21日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0296 → 0.02967 (0.2%)
2026年8月21日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.0071 → 0.007538 (6.2%)
2026年8月21日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.9129 股/股
2026年8月21日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.285 → 2.376 (-27.7%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02066 → 0.01263 (-38.9%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02992 → 0.04375 (46.2%)
2026年8月20日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0298 → 0.0296 (-0.7%)
2026年8月20日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.005621 → 0.0057 (1.4%)
2026年8月20日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01289 → 0.01584 (22.9%)
2026年8月20日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01496 → 0.01597 (6.7%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02098 → 0.02066 (-1.5%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02853 → 0.02992 (4.9%)
2026年8月19日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01042 → 0.008333 (-20.0%)
2026年8月19日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -0.9129 股/股
2026年8月19日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01333 → 0.01496 (12.3%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01128 → 0.02098 (85.9%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02917 → 0.02853 (-2.2%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01314 → 0.01128 (-14.1%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02813 → 0.02917 (3.7%)
2026年8月17日 退出 AVB 053484101 仓位退出 — 原为 0.002135 股/股
2026年8月17日 增加 EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.005777 → 0.01174 (103.2%)
2026年8月17日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.004842 → 0.005621 (16.1%)
2026年8月17日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.279 → 3.285 (0.2%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01164 → 0.01314 (12.9%)
2026年8月14日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02974 → 0.0298 (0.2%)
2026年8月14日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.004023 → 0.004052 (0.7%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02452 → 0.01164 (-52.5%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01494 → 0.02813 (88.3%)
2026年8月13日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02298 → 0.02974 (29.4%)
2026年8月13日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.004165 → 0.004842 (16.3%)
2026年8月13日 增加 LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 股/股: 0.005858 → 0.005875 (0.3%)
2026年8月13日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01175 → 0.01333 (13.5%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01537 → 0.02452 (59.6%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02294 → 0.01494 (-34.9%)
2026年8月12日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01134 → 0.01175 (3.6%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006027 → 0.01537 (155.0%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02413 → 0.02294 (-4.9%)
2026年8月11日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01094 → 0.01134 (3.7%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006456 → 0.006027 (-6.6%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02348 → 0.02413 (2.8%)

股息 8笔付款

08
3.59%TTM收益率
$0.96每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2810
2025年12月16日$0.6820
2025年6月16日$0.3310
2024年12月17日$0.8620
2024年6月11日$0.2100
2023年12月20日$0.5380
2023年6月7日$0.4170
2022年12月13日$0.1580

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26.05% 38422 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25.04% 36929 股份 2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15.23% 22469 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $614634 14.41% 22310 股份 2025年9月30日
Vestment Financial LLC $304104 7.13% 10516 股份 2026年6月30日
LongView Asset Management LLC $255458 5.99% 9566 股份 2025年12月31日
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3.70% 5461 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1.76% 2599 股份 2026年6月30日
StrongBox Wealth, LLC $13964 0.33% 483 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0.29% 421 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2723 0.06% 94 股份 2026年6月30日

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
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