ProShares Trust (EZJ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000022304 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $14.3M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 79.52%
- 有效持仓数量
- 5.0
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$374
- 截至五月 2026的季度
- -$4.9M
- 过去12个月
- +$6.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31.58 | 45000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30.14 | 46250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4.32 | 616659 | RA | US |
| 未知证券 | — | $418K | 2.93 | 1532 | DE | US |
| 未知证券 | — | $388K | 2.72 | 1063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2.72 | 388058 | RA | US |
| 未知证券 | — | $309K | 2.17 | 1497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2.04 | 291043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1.50 | 213432 | RA | US |
| 未知证券 | — | -$86K | -0.60 | 2725 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$654K | -4.58 | 3676 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380887 | 43.78% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257167 | 29.56% | 3966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229090 | 26.33% | 3533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1750 | 0.20% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0.09% | 11600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0.03% | 3949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.02% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| LTTI First Trust Exchange-Traded F... | $13.8M |
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