ProShares Trust (SRTY)

管理公司 · ARCX · 系列 S000024913 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$71.9M
持仓
18
截至
2026年5月31日
有效持仓数量
1.0
持仓高于 1%
10
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$963K
截至五月 2026的季度
+$12.0M
过去12个月
+$73.9M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 18 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $60.1M 83.58 600000 OTHER US
United States of America 912797SX6 $25.0M 34.77 25000000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TU1 $10.0M 13.91 10000000 STIV US
United States of America 912797QX8 $5.0M 6.95 5000000 STIV US
U.S. Treasury Bills 912797TN7 $5.0M 6.93 5000000 STIV US
United States of America 912797TQ0 $5.0M 6.92 5000000 STIV US
Repurchase Agreement — $2.6M 3.66 2631340 RA US
Repurchase Agreement — $1.7M 2.30 1655877 RA US
Repurchase Agreement — $1.2M 1.73 1241908 RA US
Repurchase Agreement — $911K 1.27 910733 RA US
未知证券 — -$853K -1.19 -53 DE US
未知证券 — -$1.9M -2.63 -6120 DE US
未知证券 — -$2.4M -3.29 -6117 DE US
未知证券 — -$3.3M -4.54 -12428 DE US
未知证券 — -$5.7M -7.89 -8152 DE US
未知证券 — -$5.8M -8.12 -12448 DE US
未知证券 — -$6.4M -8.90 -9191 DE US
未知证券 — -$28.1M -39.03 -14999 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 25 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Ridgepath Capital Management LLC $5588199 27.13% 140619 股份 2026年3月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2804229 13.61% 131100 买入期权 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $2341563 11.37% 109470 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $1881956 9.14% 87983 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1653468 8.03% 77301 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1214952 5.90% 56800 买入期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $883086 4.29% 41285 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $844905 4.10% 39500 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $688758 3.34% 32200 卖出期权 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $441789 2.14% 20654 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $393833 1.91% 18412 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $385020 1.87% 18000 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377876 1.83% 17666 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $310193 1.51% 14498 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $250263 1.21% 11700 买入期权 2026年6月30日
UBS Group AG $249707 1.21% 11674 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $159570 0.77% 13500 卖出期权 2025年9月30日
GROUP ONE TRADING LLC $56983 0.28% 2664 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $55978 0.27% 2617 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $16449 0.08% 758 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1089 0.01% 50905 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $276 0.00% 12942 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $57 0.00% 2 股份 2026年6月30日
Game Plan Financial Advisors, LLC $43 0.00% 2 股份 2026年6月30日
DANSKE BANK A/S $21 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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