ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX)
$22.40
▼ -0.04 (-0.19%)
1日变动
$22.30 – $24.40
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
PEX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.98% | ▼ -4.99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.13% | ▼ -5.15% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$435K
截至五月 2026的季度
+$645K
过去12个月
+$309K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $1.1M | 10.16 | 59476 | EC | US |
| 3i Group plc | · | $955K | 8.59 | 31159 | EC | GB |
| Onex Corp. | 68272K103 | $949K | 8.53 | 11882 | EC | CA |
| Sofina SA | · | $806K | 7.24 | 3097 | EC | BE |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $780K | 7.01 | 15230 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $753K | 6.77 | 753100 | STIV | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $498K | 4.48 | 45835 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $496K | 4.46 | 37654 | EC | US |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $494K | 4.44 | 31951 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $456K | 4.10 | 8400 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $453K | 4.07 | 4472 | EC | FR |
| HgCapital Trust plc | · | $392K | 3.52 | 79671 | OTHER | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | · | $321K | 2.88 | 1052 | OTHER | CH |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $304K | 2.73 | 17616 | EC | US |
| Kinnevik AB | · | $279K | 2.51 | 45600 | EC | SE |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $263K | 2.36 | 11321 | EC | US |
| Gimv NV | · | $258K | 2.32 | 4561 | EC | BE |
| Molten Ventures plc | · | $243K | 2.19 | 30689 | EC | GB |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $199K | 1.79 | 16646 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp. | 03761U502 | $188K | 1.69 | 17245 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $184K | 1.65 | 20491 | EC | US |
| Oakley Capital Investments Ltd. | · | $176K | 1.58 | 25456 | OTHER | GB |
| Prospect Capital Corp. | 74348T102 | $166K | 1.50 | 69007 | EC | US |
| Syncona Ltd. | · | $159K | 1.43 | 116783 | OTHER | GB |
| Barings BDC, Inc. | 06759L103 | $152K | 1.36 | 17499 | EC | US |
| NB Private Equity Partners Ltd. | · | $147K | 1.32 | 7590 | OTHER | GB |
| Ratos AB | · | $139K | 1.25 | 37010 | EC | SE |
| New Mountain Finance Corp. | 647551100 | $130K | 1.17 | 16309 | EC | US |
| Partners Group Private Equity Ltd. | · | $121K | 1.09 | 11314 | OTHER | GB |
| SLR Investment Corp. | 83413U100 | $111K | 1.00 | 8521 | EC | US |
| Chrysalis Investments Ltd. | · | $90K | 0.81 | 84916 | EC | GB |
| Repurchase Agreement | · | $33K | 0.30 | 33047 | RA | US |
| EURO | · | $26K | 0.23 | 22201 | STIV | XX |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0.19 | 20796 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $16K | 0.14 | 15597 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $11K | 0.10 | 11438 | RA | US |
| Canadian Dollar | · | $946 | 0.01 | 1304 | STIV | CA |
| Swiss Franc | · | $782 | 0.01 | 610 | STIV | CH |
| British Pound | · | $603 | 0.01 | 448 | STIV | GB |
| Swedish Krona | · | $97 | 0.00 | 894 | STIV | SE |
| South African Rand | · | $0 | 0.00 | 0 | STIV | ZA |
股息 50笔付款
5.72%TTM收益率
$1.28每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.2450 |
| 2026年3月25日 | $0.0140 |
| 2025年12月24日 | $1.0230 |
| 2025年9月24日 | $0.9220 |
| 2025年6月25日 | $0.8100 |
| 2025年3月26日 | $0.4080 |
| 2024年12月23日 | $0.9580 |
| 2024年9月25日 | $1.2040 |
| 2024年6月26日 | $1.3320 |
| 2024年3月20日 | $0.4260 |
| 2023年12月20日 | $0.9250 |
| 2023年9月20日 | $1.2890 |
| 2023年6月21日 | $0.8570 |
| 2023年3月22日 | $0.5950 |
| 2022年12月22日 | $0.3680 |
| 2022年3月23日 | $0.0950 |
| 2021年12月23日 | $1.6650 |
| 2021年9月22日 | $1.2810 |
| 2021年6月22日 | $1.2770 |
| 2021年3月23日 | $0.6750 |
| 2020年12月23日 | $0.4720 |
| 2020年9月23日 | $0.9490 |
| 2020年6月24日 | $0.1600 |
| 2020年3月25日 | $0.1840 |
| 2019年12月24日 | $1.4910 |
| 2019年9月25日 | $0.5420 |
| 2019年6月25日 | $0.6480 |
| 2019年3月20日 | $0.0640 |
| 2018年12月26日 | $0.5040 |
| 2018年9月26日 | $0.6670 |
| 2018年6月20日 | $0.2040 |
| 2018年3月21日 | $0.0300 |
| 2017年12月26日 | $5.8570 |
| 2017年9月27日 | $1.1740 |
| 2017年6月21日 | $1.4910 |
| 2017年3月22日 | $0.1700 |
| 2016年12月21日 | $0.3650 |
| 2016年9月21日 | $0.6470 |
| 2016年6月22日 | $0.5140 |
| 2016年3月23日 | $0.1580 |
| 2015年12月22日 | $3.1420 |
| 2015年9月23日 | $0.7300 |
| 2015年6月24日 | $0.5310 |
| 2015年3月25日 | $0.1870 |
| 2014年12月22日 | $1.2730 |
| 2014年9月24日 | $0.3860 |
| 2014年6月25日 | $0.5060 |
| 2014年3月26日 | $0.3500 |
| 2013年12月24日 | $3.4410 |
| 2013年9月25日 | $0.0160 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $938913 | 28.11% | 42838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $692000 | 20.72% | 31578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $358971 | 10.75% | 16378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $301465 | 9.03% | 13754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $285399 | 8.54% | 13021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $262708 | 7.86% | 11986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $225886 | 6.76% | 10306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $208987 | 6.26% | 9535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32877 | 0.98% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $19727 | 0.59% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6688 | 0.20% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6576 | 0.20% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |