ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
$45.54
▼ -0.40 (-0.87%)
1日变动
$45.29 – $54.77
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15.16% | ▼ -14.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.95% | ▼ -10.44% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$1.9M
截至五月 2026的季度
+$1.9M
过去12个月
+$10.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liontown Ltd. | · | $816K | 4.90 | 469160 | EC | AU |
| PLS Group Ltd. | · | $712K | 4.28 | 153379 | EC | AU |
| Sigma Lithium Corp. | 826599102 | $690K | 4.14 | 41151 | EC | CA |
| IGO Ltd. | · | $687K | 4.13 | 99845 | EC | AU |
| Mineral Resources Ltd. | · | $612K | 3.68 | 11596 | EC | AU |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $562K | 3.38 | 6548 | EC | CL |
| Tianqi Lithium Corp. | · | $544K | 3.27 | 58600 | EC | CN |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $533K | 3.20 | 3020 | EC | US |
| Tibet Mineral Development Co. Ltd. | · | $508K | 3.05 | 116300 | EC | CN |
| Chengxin Lithium Group Co. Ltd. | · | $497K | 2.98 | 74000 | EC | CN |
| Pacific Metals Co. Ltd. | · | $479K | 2.88 | 33041 | EC | JP |
| AMG Critical Materials NV | · | $463K | 2.78 | 9434 | EC | NL |
| Xizang Zhufeng Resources Co. Ltd. | · | $456K | 2.74 | 169900 | EC | CN |
| Zangge Mining Co. Ltd. | · | $448K | 2.69 | 39300 | EC | CN |
| Eramet SA | · | $445K | 2.67 | 6954 | EC | FR |
| Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | · | $425K | 2.55 | 52046 | EC | CN |
| South32 Ltd. | · | $421K | 2.53 | 121831 | EC | AU |
| Vale Indonesia Tbk. PT | · | $406K | 2.44 | 1535615 | EC | ID |
| African Rainbow Minerals Ltd. | · | $395K | 2.38 | 30357 | EC | ZA |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934105 | $392K | 2.35 | 12723 | EC | CA |
| Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. | · | $377K | 2.26 | 82900 | EC | CN |
| Lundin Mining Corp. | 550372106 | $350K | 2.10 | 11724 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd. | · | $324K | 1.95 | 139266 | EC | CN |
| Boliden AB | · | $310K | 1.86 | 4974 | EC | SE |
| Timah Tbk. PT | · | $297K | 1.78 | 1652549 | EC | ID |
| Sinomine Resource Group Co. Ltd. | · | $286K | 1.72 | 31300 | EC | CN |
| Aneka Tambang Tbk. | · | $281K | 1.69 | 1733223 | EC | ID |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. | · | $280K | 1.68 | 34600 | EC | CN |
| China Nonferrous Mining Corp. Ltd. | · | $276K | 1.66 | 159540 | EC | CN |
| Anglo American plc | · | $274K | 1.64 | 5095 | EC | GB |
| Valterra Platinum Ltd. | · | $262K | 1.58 | 3151 | EC | ZA |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | · | $246K | 1.48 | 17207 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $243K | 1.46 | 14952 | EC | BR |
| MMG Ltd. | · | $214K | 1.28 | 190323 | EC | HK |
| BHP Group Ltd. | · | $208K | 1.25 | 4641 | EC | AU |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | · | $198K | 1.19 | 10196 | EC | ZA |
| Sibanye Stillwater Ltd. | · | $197K | 1.18 | 65533 | EC | ZA |
| Glencore plc | · | $193K | 1.16 | 25175 | EC | GB |
| Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. | · | $166K | 1.00 | 49000 | EC | CN |
| Wesfarmers Ltd. | · | $139K | 0.83 | 2418 | EC | AU |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $135K | 0.81 | 135300 | STIV | US |
| Franco-Nevada Corp. | 351858105 | $135K | 0.81 | 583 | EC | CA |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | · | $126K | 0.76 | 30100 | EC | CN |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | · | $125K | 0.75 | 2000 | EC | CN |
| Sumitomo Corp. | · | $121K | 0.73 | 2713 | EC | JP |
| KGHM Polska Miedz SA | · | $107K | 0.64 | 1112 | EC | PL |
| Mitsui Kinzoku Co. Ltd. | · | $105K | 0.63 | 323 | EC | JP |
| Metallurgical Corp. of China Ltd. | · | $76K | 0.45 | 395642 | EC | CN |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | · | $52K | 0.31 | 910 | EC | JP |
| POSCO Holdings, Inc. | 693483109 | $41K | 0.24 | 575 | EC | KR |
股息 14笔付款
1.81%TTM收益率
$0.82每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.2780 |
| 2026年6月24日 | $0.2060 |
| 2025年12月24日 | $0.3400 |
| 2025年9月24日 | $0.2180 |
| 2025年6月25日 | $0.2650 |
| 2025年3月26日 | $0.0200 |
| 2024年12月23日 | $0.0700 |
| 2024年9月25日 | $0.1580 |
| 2024年6月26日 | $0.1860 |
| 2024年3月20日 | $0.0280 |
| 2023年12月20日 | $0.1500 |
| 2023年9月20日 | $0.3130 |
| 2023年6月21日 | $0.2550 |
| 2022年12月22日 | $0.0500 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1656697 | 41.32% | 32582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1282092 | 31.98% | 22588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750756 | 18.72% | 14765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296438 | 7.39% | 5830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11948 | 0.30% | 234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8491 | 0.21% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2543 | 0.06% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0.01% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |