RBB Fund, Inc. (TMFG)
管理公司 · CBSX · 系列 S000074654 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $356.3M
- 持仓
- 44
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 48.26%
- 有效持仓数量
- 26.5
- 持仓高于 1%
- 34
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$4.6M
- 截至五月 2026的季度
- -$13.4M
- 过去12个月
- -$56.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 44 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $29.5M | 8.28 | 78363 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $24.5M | 6.87 | 90425 | EC | US |
| ICTSI | — | $19.7M | 5.52 | 1610522 | EC | PH |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $18.0M | 5.05 | 17985560 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $15.8M | 4.43 | 37742 | EC | TW |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $14.4M | 4.03 | 126774 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $13.2M | 3.70 | 26710 | EC | US |
| Fabrinet | — | $12.7M | 3.55 | 19353 | EC | TH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $12.4M | 3.47 | 12916 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12.0M | 3.36 | 80245 | EC | CA |
| Equinix Inc | 29444U700 | $11.9M | 3.33 | 11106 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $10.6M | 2.97 | 236144 | EC | JP |
| Watsco Inc | 942622200 | $10.3M | 2.89 | 28075 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $9.3M | 2.61 | 76653 | EC | GB |
| Close Brothers Group PLC | — | $9.0M | 2.54 | 1457044 | EC | GB |
| Fastenal Co | 311900104 | $9.0M | 2.52 | 203324 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $8.9M | 2.51 | 19914 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $8.7M | 2.45 | 46640 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Lt | 113004105 | $8.4M | 2.34 | 171812 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $8.3M | 2.33 | 112503 | EC | US |
| Aon PLC | — | $8.2M | 2.29 | 25859 | EC | GB |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $7.9M | 2.22 | 186202 | EC | CN |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.8M | 2.20 | 7845527 | STIV | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7.1M | 2.00 | 18580 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $7.1M | 2.00 | 90371 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $7.1M | 1.98 | 4161 | EC | UY |
| Symrise AG | — | $6.4M | 1.81 | 69864 | EC | DE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.1M | 1.71 | 31883 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | — | $5.7M | 1.60 | 386489 | EC | IL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.7M | 1.59 | 47928 | EC | CA |
| Kerry Group PLC | — | $5.7M | 1.59 | 66309 | EC | IE |
| Cellnex Telecom SA | — | $4.8M | 1.34 | 142085 | EC | ES |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $4.3M | 1.22 | 21376 | EC | US |
| ICON PLC | — | $3.8M | 1.08 | 28158 | EC | IE |
| Universal Music Group NV | — | $3.1M | 0.88 | 138004 | EC | NL |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $3.0M | 0.84 | 99903 | EC | GB |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.0M | 0.84 | 24064 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.9M | 0.80 | 33222 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $2.7M | 0.77 | 83260 | EC | GB |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $2.6M | 0.73 | 337865 | EC | US |
| Kerry Group PLC | — | $1.5M | 0.41 | 16837 | EC | IE |
| Safaricom PLC | — | $944K | 0.26 | 4000000 | EC | KE |
| System1 Group PLC | — | $52K | 0.01 | 12652 | EC | GB |
| NMC Health PLC | G65836101 | $0 | 0.00 | 485482 | EC | AE |
行业细分
Industrials
13.8%
Retail
11.7%
Financial Services
9.6%
Communication Services
8.7%
Real Estate
6.7%
Technology
6.7%
Health Care
4.8%
Consumer Discretionary
2.1%
其他/未映射
36.0%
机构持有人 (13F) 60 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1958417 | 10.84% | 63679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caprock Group, LLC | $1417927 | 7.85% | 46105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1361065 | 7.54% | 44256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1342990 | 7.44% | 43668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1146520 | 6.35% | 37280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wedmont Private Capital | $988387 | 5.47% | 31622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $907643 | 5.03% | 29513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $877420 | 4.86% | 28530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $877258 | 4.86% | 28527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $731169 | 4.05% | 23775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $629848 | 3.49% | 20480 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546258 | 3.02% | 17762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $499760 | 2.77% | 16250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $382253 | 2.12% | 12429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $378247 | 2.09% | 12299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $335819 | 1.86% | 10919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $309142 | 1.71% | 10052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $299075 | 1.66% | 9725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $288844 | 1.60% | 9392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $274512 | 1.52% | 8926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $263380 | 1.46% | 8564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $251277 | 1.39% | 8170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $236285 | 1.31% | 7683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $215850 | 1.20% | 7018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $205710 | 1.14% | 6689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $148020 | 0.82% | 4813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $138979 | 0.77% | 4519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $136352 | 0.75% | 4813 | 股份 | 2024年12月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $134655 | 0.75% | 4378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $122248 | 0.68% | 3975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $97272 | 0.54% | 3163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $74309 | 0.41% | 2416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $66368 | 0.37% | 2158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56000 | 0.31% | 1818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $48100 | 0.27% | 1564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $43995 | 0.24% | 1557 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Avengers, Inc. | $43945 | 0.24% | 1555 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $32330 | 0.18% | 1051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $26891 | 0.15% | 874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25342 | 0.14% | 824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19714 | 0.11% | 641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18566 | 0.10% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walsh & Associates, LLC | $14178 | 0.08% | 461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12732 | 0.07% | 414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10333 | 0.06% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $10257 | 0.06% | 363 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9534 | 0.05% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $7180 | 0.04% | 233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6981 | 0.04% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Costello Asset Management, INC | $5831 | 0.03% | 190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $5074 | 0.03% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4951 | 0.03% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4374 | 0.02% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $3998 | 0.02% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $3875 | 0.02% | 126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1391 | 0.01% | 45221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1230 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $350 | 0.00% | 11390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $308 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $227 | 0.00% | 7394 | 股份 | 2026年6月30日 |
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