Walsh & Associates, LLC
CIK 2135144 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $122.4M
- 持仓
- 245
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7976（共 9443） · 前 84.5%
投资组合价值同比（季度）：+21.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 63.98%
- 前二十五大持仓权重
- 82.15%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 15.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.88% 估计买入 $21680963 · 卖出 $985577
- 新仓位
- 19
- 增加
- 55
- 减少
- 43
- 已结清
- 61
本页内容
行业细分
Technology
5.7%
Industrials
1.2%
Utilities
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Financials
0.9%
Healthcare
0.9%
Consumer products
0.7%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
86.5%
完整投资组合 245 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $16986679 | 13.88% | 136802 | $3192152 | 上涨 ×2 | ||
| SPYG | $16078694 | 13.13% | 135126 | $2839656 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $11521726 | 9.41% | 209448 | $2458455 | 上涨 ×2 | ||
| SPYV | $11215800 | 9.16% | 184501 | $829793 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $6553702 | 5.35% | 126568 | $993383 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $4088666 | 3.34% | 58493 | $1518288 | 上涨 ×2 | ||
| SPDW | $3622655 | 2.96% | 71892 | $744355 | 上涨 ×2 | ||
| MDYG | $2870359 | 2.34% | 25608 | $919688 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2826403 | 2.31% | 14126 | $410441 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2564336 | 2.09% | 8862 | $271597 | 下跌 ×2 | ||
| SLYG | $2062795 | 1.68% | 17315 | $568521 | 上涨 ×2 | ||
| SPTM | $2044592 | 1.67% | 22520 | $378324 | 上涨 ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2038660 | 1.67% | 79791 | $292035 | |||
| ITOT | $1983404 | 1.62% | 12074 | $266553 | 上涨 ×2 | ||
| IWS | $1920029 | 1.57% | 11665 | $592078 | 上涨 ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1753870 | 1.43% | 54015 | $999863 | 上涨 ×2 | ||
| IWP | $1502367 | 1.23% | 10261 | $264554 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $1382236 | 1.13% | 5702 | $167736 | 上涨 ×1 | ||
| IWO | $1375375 | 1.12% | 3491 | $265379 | 下跌 ×1 | ||
| MDYV | $1284804 | 1.05% | 13546 | $303533 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $1139296 | 0.93% | 11796 | $103231 | 上涨 ×2 | ||
| NOBL | $1105127 | 0.90% | 19678 | $-11859 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $965054 | 0.79% | 4079 | $368693 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $846123 | 0.69% | 1149 | $140808 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $841359 | 0.69% | 1225 | $79471 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $811452 | 0.66% | 5993 | $-119201 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $801828 | 0.65% | 5468 | $11597 | 下跌 ×2 | ||
| XLI XLI | $791858 | 0.65% | 4275 | $84288 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $785422 | 0.64% | 1049 | $126474 | 上涨 ×1 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $777988 | 0.64% | 31472 | $-208134 | 下跌 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $670284 | 0.55% | 6552 | $151048 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654663 | 0.53% | 2000 | $99879 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $582906 | 0.48% | 7037 | $106684 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $569728 | 0.47% | 1527 | $31222 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $533005 | 0.44% | 1774 | $112645 | 上涨 ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $412453 | 0.34% | 5455 | $-49313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $410163 | 0.34% | 1615 | $14659 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407561 | 0.33% | 1710 | $97863 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $356994 | 0.29% | 3332 | $-27284 | 下跌 ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $343744 | 0.28% | 1384 | $-42738 | |||
| VUG | $324183 | 0.26% | 3763 | $146421 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $317693 | 0.26% | 2310 | $65232 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $290057 | 0.24% | 2484 | $2484 | |||
| VTI | $286781 | 0.23% | 775 | $62854 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $286012 | 0.23% | 383 | $36931 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283607 | 0.23% | 751 | $189825 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $279148 | 0.23% | 781 | $52551 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $275952 | 0.23% | 781 | $37571 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $270394 | 0.22% | 2451 | $41806 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $253457 | 0.21% | 3067 | $854 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $241190 | 0.20% | 2520 | $-40648 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212389 | 0.17% | 184 | $149888 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $210496 | 0.17% | 1332 | $13226 | |||
| BRKB | $209165 | 0.17% | 418 | $80740 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203325 | 0.17% | 808 | $63478 | 上涨 ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $193799 | 0.16% | 4157 | $-9977 | |||
| SPYM | $191383 | 0.16% | 2178 | $-25455 | 下跌 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $188288 | 0.15% | 264 | $46251 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $180437 | 0.15% | 429 | $90473 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $179010 | 0.15% | 1207 | $28968 | |||
| VEA | $177127 | 0.14% | 2486 | $17824 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $175764 | 0.14% | 1552 | $19639 | 上涨 ×2 | ||
| IWN | $175633 | 0.14% | 794 | $6140 | 下跌 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $166403 | 0.14% | 1852 | $50320 | |||
| IJH | $162242 | 0.13% | 2104 | $44469 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $153072 | 0.13% | 702 | $15262 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $152670 | 0.12% | 542 | $-10380 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $151666 | 0.12% | 350 | $55305 | 下跌 ×2 | ||
| IJK | $146993 | 0.12% | 1251 | $13571 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $146893 | 0.12% | 2740 | $-34642 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $142938 | 0.12% | 1444 | $73144 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $142634 | 0.12% | 1602 | $14771 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $139630 | 0.11% | 1000 | $139321 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $138758 | 0.11% | 767 | $-7899 | 下跌 ×2 | ||
| IJS | $133263 | 0.11% | 975 | $17774 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $128479 | 0.10% | 228 | $48381 | 上涨 ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $126687 | 0.10% | 398 | $18876 | |||
| DFUS | $123730 | 0.10% | 1510 | $16656 | |||
| NUSC | $120397 | 0.10% | 2310 | $16308 | |||
| SLYV | $119803 | 0.10% | 1098 | $14062 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $118492 | 0.10% | 540 | $14914 | |||
| IJJ | $114934 | 0.09% | 778 | $8536 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $108528 | 0.09% | 399 | $11723 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $104976 | 0.09% | 817 | $6893 | 下跌 ×2 | ||
| USMV | $104659 | 0.09% | 1085 | $4036 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $102881 | 0.08% | 621 | $-11328 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $100147 | 0.08% | 107 | $33386 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $98708 | 0.08% | 518 | $29852 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $97012 | 0.08% | 167 | $76873 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $94865 | 0.08% | 500 | $-1778 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $92646 | 0.08% | 87 | $30302 | 下跌 ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $91680 | 0.07% | 1200 | $4452 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $90530 | 0.07% | 250 | $2566 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $86292 | 0.07% | 200 | $37053 | 下跌 ×1 | ||
| RSPT | $83850 | 0.07% | 1300 | $25012 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $81399 | 0.07% | 693 | $29258 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $79150 | 0.06% | 372 | $7756 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $78477 | 0.06% | 574 | $-19756 | 下跌 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $77223 | 0.06% | 636 | $13516 | |||
| EEM | $75320 | 0.06% | 1101 | $12794 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LMT | $65143 | 128 | 0.05% |
| ETN | $58539 | 137 | 0.05% |
| IXN | $39344 | 272 | 0.03% |
| VYMI | $34412 | 350 | 0.03% |
| ISTB | $32328 | 670 | 0.03% |
| VLO | $26172 | 100 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $25629 | 150 | 0.02% |
| AFL | $23578 | 201 | 0.02% |
| HYG | $21032 | 263 | 0.02% |
| EQIX | $20946 | 20 | 0.02% |
| LQD | $20287 | 186 | 0.02% |
| BABA | $19196 | 200 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $17949 | 80 | 0.01% |
| DFAE | $17786 | 442 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $17686 | 80 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWF | 增持 | +104K | +$3.2M |
| SPYG | 削减 | -90 | +$2.8M |
| DFUV | 增持 | +22K | +$2.5M |
| DFAT | 增持 | +17K | +$1.5M |
| WINN | 增持 | +27K | +$1000K |
| SPEM | 增持 | +8K | +$993K |
| MDYG | 增持 | +5K | +$920K |
| SPYV | 增持 | +938 | +$830K |
| SPDW | 增持 | +9K | +$744K |
| IWS | 增持 | +3K | +$592K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BLW | 2026年6月30日 | 11000 | $138490 | 1.9% |
| DNP | 2026年3月31日 | 3658 | $36543 | 6.6% |
| JCI | 2026年6月30日 | 198 | $25928 | -0.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 100 | $22603 | -1.9% |
| CAVA | 2026年3月31日 | 300 | $17607 | -10.2% |
| IR | 2026年6月30日 | 200 | $16024 | -1.6% |
| BPRE | 2026年3月31日 | 801 | $12015 | -26.9% |
| MTUM | 2026年3月31日 | 42 | $10513 | 不再跟踪 |
| VNET | 2026年3月31日 | 1100 | $9306 | -20.3% |
| GDS | 2026年3月31日 | 166 | $5793 | -17.4% |
| GOVT | 2026年6月30日 | 226 | $5178 | 不再跟踪 |
| SPMB | 2026年6月30日 | 200 | $4478 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 43 | $3558 | |
| SPTL | 2026年6月30日 | 133 | $3498 | 不再跟踪 |
| SDY | 2026年6月30日 | 23 | $3357 | 不再跟踪 |
| NVO | 2026年6月30日 | 89 | $3271 | -2.5% |
| USB | 2026年6月30日 | 57 | $2965 | 3.0% |
| SHYG | 2026年6月30日 | 58 | $2454 | 不再跟踪 |
| LIDR | 2026年6月30日 | 907 | $1642 | -11.5% |
| SPSB | 2026年6月30日 | 44 | $1323 | 不再跟踪 |
| SOLS | 2026年3月31日 | 25 | $1215 | -25.0% |
| TM | 2026年6月30日 | 3 | $618 | 17.4% |
| JBBB | 2026年6月30日 | 12 | $559 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年6月30日 | 2 | $541 | -6.8% |
| JAAA | 2026年6月30日 | 10 | $504 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年6月30日 | 1 | $500 | 12.0% |
| LIN | 2026年6月30日 | 1 | $496 | -6.0% |
| MRK | 2026年6月30日 | 4 | $481 | 18.0% |
| TTE | 2026年6月30日 | 5 | $455 | 16.9% |
| BBVA | 2026年6月30日 | 19 | $412 | 15.4% |
| BA | 2026年6月30日 | 2 | $398 | -0.9% |
| FTS | 2026年6月30日 | 7 | $391 | -1.8% |
| SAN | 2026年6月30日 | 34 | $384 | 6.0% |
| DHR | 2026年6月30日 | 2 | $379 | 12.4% |
| CRM | 2026年6月30日 | 2 | $373 | 31.2% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 4 | $372 | 20.9% |
| OKE | 2026年6月30日 | 4 | $362 | 9.0% |
| FCX | 2026年6月30日 | 6 | $353 | 22.6% |
| AMT | 2026年6月30日 | 2 | $345 | 8.0% |
| AMAT | 2026年6月30日 | 1 | $342 | -31.7% |
| FTNT | 2026年6月30日 | 4 | $327 | -2.7% |
| RY | 2026年6月30日 | 2 | $324 | 0.3% |
| PFE | 2026年6月30日 | 11 | $309 | 16.5% |
| VST | 2026年6月30日 | 2 | $301 | -12.3% |
| ATKR | 2026年6月30日 | 5 | $295 | 23.3% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 2 | $294 | -0.1% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 2 | $293 | 48.3% |
| KMB | 2026年6月30日 | 3 | $289 | -1.2% |
| RCL | 2026年6月30日 | 1 | $275 | -7.9% |
| TRI | 2026年6月30日 | 3 | $270 | 29.1% |
| PTEN | 2026年6月30日 | 23 | $249 | 34.6% |
| TPG | 2026年6月30日 | 6 | $243 | 30.1% |
| IBM | 2026年6月30日 | 1 | $242 | -16.9% |
| XYZ | 2026年6月30日 | 4 | $241 | 5.4% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 2 | $237 | 27.7% |
| UL | 2026年6月30日 | 4 | $228 | 5.7% |
| CNXC | 2026年6月30日 | 8 | $219 | 13.2% |
| PDD | 2026年6月30日 | 2 | $204 | 16.3% |
| DKS | 2026年6月30日 | 1 | $198 | -21.2% |
| PGR | 2026年6月30日 | 1 | $198 | 0.7% |
| MTH | 2026年6月30日 | 3 | $186 | -14.6% |
| SBAC | 2026年6月30日 | 1 | $172 | 3.6% |
| MPT | 2026年6月30日 | 35 | $162 | -11.4% |
| SNOW | 2026年6月30日 | 1 | $151 | 24.1% |
| CHKP | 2026年6月30日 | 1 | $143 | -1.4% |
| HOOD | 2026年6月30日 | 2 | $139 | 6.0% |
| BWMX | 2026年6月30日 | 5 | $84 | -11.2% |
| IPAY | 2026年6月30日 | 1 | $43 | 不再跟踪 |