Wilkerson Advisory Group LLC
CIK 2079661 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $325.6M
- 持仓
- 620
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4937（共 9443） · 前 52.3%
投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 58.77%
- 前二十五大持仓权重
- 79.58%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 20.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.99% 估计买入 $13505884 · 卖出 $6120514
- 新仓位
- 46
- 增加
- 272
- 减少
- 179
- 已结清
- 43
本页内容
行业细分
Industrials
4.9%
Technology
4.4%
Retail
2.8%
Health Care
1.8%
Financials
1.4%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.4%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
80.8%
完整投资组合 620 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $47534136 | 14.60% | 63652 | $6926525 | 上涨 ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $26972333 | 8.28% | 589559 | $3870735 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $24500780 | 7.52% | 274672 | $1770144 | 上涨 ×2 | ||
| FTRB | $15701647 | 4.82% | 625688 | $759060 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15121627 | 4.64% | 20534 | $3640560 | 上涨 ×2 | ||
| QGRO | $13749020 | 4.22% | 116467 | $2067976 | 上涨 ×2 | ||
| AVUS | $13622616 | 4.18% | 106360 | $1798630 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $12961560 | 3.98% | 488746 | $850838 | 上涨 ×2 | ||
| DFSD | $11386072 | 3.50% | 238451 | $600258 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $9802637 | 3.01% | 78571 | $1152078 | 上涨 ×2 | ||
| GBIL | $8494727 | 2.61% | 84811 | $1827835 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $7302510 | 2.24% | 91948 | $-1301347 | 下跌 ×2 | ||
| AVEM | $7263841 | 2.23% | 75280 | $1017159 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7160388 | 2.20% | 6724 | $1931953 | 下跌 ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5267486 | 1.62% | 404879 | $-1594459 | 下跌 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4950015 | 1.52% | 99437 | $216622 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4508439 | 1.38% | 18916 | $620455 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3412627 | 1.05% | 30130 | $-337007 | 下跌 ×1 | ||
| AVGE | $3172559 | 0.97% | 32013 | $337713 | 下跌 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3132392 | 0.96% | 33970 | $184017 | 上涨 ×2 | ||
| SPIB | $2964046 | 0.91% | 88584 | $218561 | 上涨 ×2 | ||
| JAAA | $2840869 | 0.87% | 56265 | $252486 | 上涨 ×2 | ||
| DFLV | $2700367 | 0.83% | 68294 | $434101 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2298903 | 0.71% | 7944 | $318547 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $2282917 | 0.70% | 36702 | $-185086 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $2218993 | 0.68% | 3230 | $294659 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2207068 | 0.68% | 3479 | $246770 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2055383 | 0.63% | 6279 | $252115 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1913400 | 0.59% | 5129 | $38375 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1754766 | 0.54% | 1463 | $417420 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1694500 | 0.52% | 8468 | $168830 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $1606981 | 0.49% | 36225 | $151042 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $1509856 | 0.46% | 19723 | $43151 | 下跌 ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.46% | 2 | $61420 | |||
| BRKB | $1217449 | 0.37% | 2433 | $-94121 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $1185191 | 0.36% | 30554 | $5344 | 下跌 ×2 | ||
| IMCG | $1102041 | 0.34% | 11211 | $188283 | 下跌 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1027584 | 0.32% | 4318 | $161299 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1005461 | 0.31% | 2813 | $190670 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $897513 | 0.28% | 2375 | $190973 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $878543 | 0.27% | 3439 | $373802 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $811292 | 0.25% | 5532 | $30454 | 上涨 ×2 | ||
| JPST | $735685 | 0.23% | 14547 | $-8844 | 下跌 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $696559 | 0.21% | 4988 | $537399 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $679878 | 0.21% | 2677 | $-39264 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $641207 | 0.20% | 1818 | $96862 | 上涨 ×2 | ||
| XLG | $618117 | 0.19% | 10095 | $67435 | |||
| VOT | $614476 | 0.19% | 2006 | $98778 | 上涨 ×2 | ||
| COM | $607700 | 0.19% | 18641 | $-14180 | 上涨 ×2 | ||
| JQUA | $604527 | 0.19% | 8363 | $92994 | 上涨 ×2 | ||
| MOAT | $588720 | 0.18% | 5662 | $41113 | 下跌 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $587728 | 0.18% | 3629 | $60204 | 下跌 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $586194 | 0.18% | 9814 | $4364 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $543667 | 0.17% | 1584 | $75623 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $528513 | 0.16% | 731 | $317629 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $503068 | 0.15% | 866 | $448752 | 上涨 ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $497046 | 0.15% | 1710 | $-162642 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $494543 | 0.15% | 1758 | $99995 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $493364 | 0.15% | 1173 | $69197 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $481700 | 0.15% | 417 | $397240 | 上涨 ×2 | ||
| AVSF | $460899 | 0.14% | 9897 | $-71899 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $453438 | 0.14% | 2380 | $137136 | |||
| RSP | $453208 | 0.14% | 2130 | $45964 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $444490 | 0.14% | 21472 | $-154123 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $441898 | 0.14% | 5130 | $83730 | 上涨 ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $436617 | 0.13% | 2694 | $208227 | 下跌 ×2 | ||
| AVDV | $426068 | 0.13% | 4134 | $-2920 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425284 | 0.13% | 755 | $16211 | 上涨 ×2 | ||
| VOE | $417110 | 0.13% | 2110 | $29597 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $408663 | 0.13% | 1624 | $-102439 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $399844 | 0.12% | 2696 | $76638 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $392403 | 0.12% | 3053 | $-46078 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $374397 | 0.11% | 864 | $290215 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $371083 | 0.11% | 777 | $-20271 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $368526 | 0.11% | 1043 | $97154 | 上涨 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $361901 | 0.11% | 888 | $-9761 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $359853 | 0.11% | 6949 | $22271 | 下跌 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $307940 | 0.09% | 622 | $58877 | 下跌 ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $294034 | 0.09% | 5102 | $36394 | 上涨 ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $278813 | 0.09% | 702 | $39254 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $270015 | 0.08% | 1239 | $43012 | 上涨 ×1 | ||
| USO | $268655 | 0.08% | 2524 | $-77465 | 下跌 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $268625 | 0.08% | 352 | $112851 | 下跌 ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $260096 | 0.08% | 1592 | $66182 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $253825 | 0.08% | 1732 | $10652 | 上涨 ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $248289 | 0.08% | 1774 | $65472 | 上涨 ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $247594 | 0.08% | 2190 | $7147 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $245235 | 0.08% | 590 | $190026 | 上涨 ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $245192 | 0.08% | 1244 | $30784 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $244455 | 0.08% | 1788 | 上涨 ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $237492 | 0.07% | 4279 | $-42121 | 下跌 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229647 | 0.07% | 101 | $153406 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225573 | 0.07% | 192 | $57103 | 下跌 ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $219999 | 0.07% | 2432 | $-20081 | 下跌 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $216398 | 0.07% | 417 | $-1736 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $214091 | 0.07% | 680 | $-20194 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $209555 | 0.06% | 1547 | $-107186 | 下跌 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $206510 | 0.06% | 214 | $154406 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $202749 | 0.06% | 2310 | $-200257 | 下跌 ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $197160 | 0.06% | 3135 | $-870 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $244455 | 1788 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $116527 | 682 | 0.04% |
| ARM | $82260 | 232 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $82062 | 605 | 0.03% |
| NOK | $81486 | 6136 | 0.03% |
| LSCC | $81222 | 531 | 0.02% |
| ILMN | $79651 | 453 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $64483 | 288 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $63671 | 288 | 0.02% |
| OKTA | $49941 | 366 | 0.02% |
| WTFC | $32144 | 200 | 0.01% |
| SLV | $18447 | 345 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $13288 | 88 | 0.00% |
| SPHD | $11185 | 220 | 0.00% |
| SGOV | $10723 | 106 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 1397 | $315764 | -1.9% |
| XOM | 2026年6月30日 | 1718 | $291476 | 21.7% |
| DD | 2026年6月30日 | 1823 | $83496 | 3.3% |
| ARM | 2026年3月31日 | 150 | $16397 | 65.8% |
| SPMD | 2026年3月31日 | 229 | $13261 | 不再跟踪 |
| HOLX | 2026年6月30日 | 167 | $12624 | 不再跟踪 |
| BTI | 2026年3月31日 | 205 | $11607 | -3.1% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 50 | $11494 | 13.9% |
| BNDX | 2026年6月30日 | 220 | $10571 | |
| CPRT | 2026年6月30日 | 215 | $7138 | 21.7% |
| AGG | 2026年3月31日 | 70 | $6992 | 不再跟踪 |
| DFAT | 2026年3月31日 | 116 | $6920 | 不再跟踪 |
| BBUS | 2026年3月31日 | 56 | $6905 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2026年3月31日 | 111 | $6306 | 不再跟踪 |
| BBJP | 2026年6月30日 | 91 | $6271 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2026年3月31日 | 139 | $5609 | 不再跟踪 |
| XYL | 2026年6月30日 | 42 | $5019 | -3.6% |
| SSNC | 2026年6月30日 | 69 | $4662 | 32.5% |
| NBR | 2026年6月30日 | 50 | $4303 | 8.1% |
| BBCA | 2026年6月30日 | 45 | $4233 | 不再跟踪 |
| CRCL | 2026年3月31日 | 50 | $3965 | -3.6% |
| BBEU | 2026年6月30日 | 54 | $3910 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年6月30日 | 147 | $3804 | -10.1% |
| GOVT | 2026年6月30日 | 166 | $3803 | 不再跟踪 |
| CRWV | 2026年3月31日 | 50 | $3581 | 16.3% |
| VICI | 2026年6月30日 | 123 | $3360 | -0.2% |
| TLT | 2026年3月31日 | 35 | $3051 | |
| BBAX | 2026年6月30日 | 50 | $2973 | 不再跟踪 |
| LEN | 2026年3月31日 | 28 | $2878 | -0.5% |
| UP | 2026年6月30日 | 5000 | $2583 | -45.3% |
| JGLO | 2026年3月31日 | 38 | $2571 | |
| BBAG | 2026年3月31日 | 53 | $2460 | 不再跟踪 |
| BBHY | 2026年3月31日 | 48 | $2232 | 不再跟踪 |
| FBND | 2026年3月31日 | 48 | $2210 | 不再跟踪 |
| TLH | 2026年3月31日 | 21 | $2135 | 不再跟踪 |
| VMBS | 2026年6月30日 | 41 | $1925 | |
| ARKQ | 2026年6月30日 | 17 | $1912 | 不再跟踪 |
| TOTL | 2026年3月31日 | 46 | $1852 | 不再跟踪 |
| WTW | 2026年6月30日 | 6 | $1744 | 31.1% |
| JIRE | 2026年3月31日 | 23 | $1722 | 不再跟踪 |
| WCN | 2026年6月30日 | 10 | $1624 | 1.2% |
| EFX | 2026年3月31日 | 7 | $1519 | 8.1% |
| XSMO | 2026年3月31日 | 21 | $1512 | 不再跟踪 |
| DOV | 2026年6月30日 | 7 | $1459 | -10.1% |
| NRG | 2026年3月31日 | 9 | $1433 | -21.6% |
| CSGP | 2026年3月31日 | 21 | $1412 | -20.6% |
| TPH | 2026年6月30日 | 30 | $1402 | 不再跟踪 |
| INSM | 2026年3月31日 | 8 | $1392 | -23.3% |
| VRSK | 2026年3月31日 | 6 | $1342 | -1.9% |
| LH | 2026年6月30日 | 5 | $1334 | 18.7% |
| GTO | 2026年3月31日 | 27 | $1280 | 不再跟踪 |
| USHY | 2026年3月31日 | 31 | $1159 | 不再跟踪 |
| BHF | 2026年3月31日 | 17 | $1101 | -11.0% |
| VEEV | 2026年6月30日 | 6 | $1054 | 39.6% |
| VZLA | 2026年6月30日 | 305 | $1007 | 不再跟踪 |
| BBIN | 2026年3月31日 | 10 | $723 | 不再跟踪 |
| AEM | 2026年6月30日 | 3 | $609 | 39.8% |
| BITO | 2026年3月31日 | 50 | $608 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2026年3月31日 | 13 | $577 | 不再跟踪 |
| NTAP | 2026年6月30日 | 4 | $410 | 24.7% |
| BOOM | 2026年3月31日 | 50 | $335 | 37.0% |
| CBOE | 2026年6月30日 | 1 | $281 | 不再跟踪 |
| SCZ | 2026年3月31日 | 3 | $233 | |
| BR | 2026年3月31日 | 1 | $223 | 10.3% |
| ARES | 2026年6月30日 | 2 | $218 | 28.1% |
| SFM | 2026年6月30日 | 2 | $154 | -5.6% |
| VGIT | 2026年6月30日 | 2 | $148 | |
| DC | 2026年6月30日 | 28 | $141 | 不再跟踪 |
| NB | 2026年6月30日 | 25 | $112 | -4.6% |
| FLUT | 2026年6月30日 | 1 | $102 | -2.3% |
| CPNG | 2026年6月30日 | 5 | $94 | -7.3% |
| DDD | 2026年3月31日 | 50 | $89 | 68.6% |
| TLRY | 2026年6月30日 | 12 | $78 | 7.3% |
| RIOT | 2026年6月30日 | 6 | $74 | -19.9% |
| THM | 2026年6月30日 | 20 | $46 | 不再跟踪 |
| QQQE | 2026年3月31日 | 0 | $43 | |
| SLYV | 2026年3月31日 | 0 | $40 | 不再跟踪 |
| USGO | 2026年6月30日 | 3 | $35 | 19.3% |
| LCID | 2026年6月30日 | 3 | $29 | -16.4% |
| HYLB | 2026年3月31日 | 1 | $28 | 不再跟踪 |
| EVGO | 2026年6月30日 | 4 | $7 | -21.7% |
| OPK | 2026年6月30日 | 4 | $5 | -2.3% |