RBB Fund, Inc. (TMFE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000074883 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $84.9M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 51.16%
- 有效持仓数量
- 29.4
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$8.6M
- 过去12个月
- -$17.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $241K | 0.28 | 1650 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $230K | 0.27 | 2374 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $207K | 0.24 | 5913 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $206K | 0.24 | 1471 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $183K | 0.22 | 5804 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $180K | 0.21 | 1380 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $171K | 0.20 | 28 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $168K | 0.20 | 465 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $165K | 0.19 | 3163 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $161K | 0.19 | 3186 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $160K | 0.19 | 7978 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $147K | 0.17 | 843 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $142K | 0.17 | 1886 | EC | US |
| Figma Inc | 316841105 | $140K | 0.17 | 5495 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $138K | 0.16 | 2633 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $137K | 0.16 | 373 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $134K | 0.16 | 299 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $133K | 0.16 | 1543 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $131K | 0.15 | 575 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $127K | 0.15 | 1198 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $118K | 0.14 | 813 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $117K | 0.14 | 648 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $114K | 0.13 | 2867 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $113K | 0.13 | 1315 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $111K | 0.13 | 1537 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $110K | 0.13 | 730 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $104K | 0.12 | 761 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $87K | 0.10 | 2412 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $86K | 0.10 | 958 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $86K | 0.10 | 390 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $85K | 0.10 | 503 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $85K | 0.10 | 1173 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $81K | 0.10 | 81388 | STIV | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $79K | 0.09 | 3491 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $75K | 0.09 | 1034 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $72K | 0.09 | 445 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $66K | 0.08 | 410 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $62K | 0.07 | 914 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $46K | 0.05 | 559 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $45K | 0.05 | 300 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $42K | 0.05 | 752 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $37K | 0.04 | 714 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $30K | 0.04 | 5080 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $23K | 0.03 | 344 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $23K | 0.03 | 971 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $22K | 0.03 | 1000 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $19K | 0.02 | 746 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $16K | 0.02 | 181 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $15K | 0.02 | 3704 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $14K | 0.02 | 346 | EC | US |
行业细分
Technology
32.7%
Retail
20.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
9.2%
Health Care
8.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Industrials
3.5%
Materials
1.8%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
0.1%
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 27.64% | 73892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 17.92% | 47904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 10.89% | 29111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 7.20% | 19245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 5.74% | 15343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 5.46% | 14594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 5.05% | 13492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 4.35% | 11635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 3.26% | 8715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 3.12% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2.96% | 7904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1.37% | 3659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 1.02% | 2725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0.86% | 2304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0.84% | 2242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42470 | 0.54% | 1438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0.37% | 1000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $28051 | 0.36% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21466 | 0.27% | 727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0.19% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14817 | 0.19% | 544 | 股份 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0.16% | 425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0.09% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0.04% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0.04% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0.04% | 104 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0.03% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.01% | 14089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.01% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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