RBB Fund, Inc. (TMFE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000074883 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $84.9M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 51.16%
- 有效持仓数量
- 29.4
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$8.6M
- 过去12个月
- -$17.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0.01 | 2073 | EC | US |
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行业细分
Technology
32.7%
Retail
20.3%
Communication Services
15.2%
Financial Services
9.2%
Health Care
8.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Industrials
3.5%
Materials
1.8%
Logistics & Transportation
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.8%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
0.1%
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2181792 | 27.64% | 73892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1414447 | 17.92% | 47904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859718 | 10.89% | 29111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568241 | 7.20% | 19245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453028 | 5.74% | 15343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430913 | 5.46% | 14594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $398378 | 5.05% | 13492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $343543 | 4.35% | 11635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257325 | 3.26% | 8715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GatePass Capital, LLC | $246548 | 3.12% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $233392 | 2.96% | 7904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108037 | 1.37% | 3659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80460 | 1.02% | 2725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop National Bank | $68030 | 0.86% | 2304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66186 | 0.84% | 2242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42470 | 0.54% | 1438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29114 | 0.37% | 1000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS Group AG | $28051 | 0.36% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21466 | 0.27% | 727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $14881 | 0.19% | 504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14817 | 0.19% | 544 | 股份 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12634 | 0.16% | 425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7382 | 0.09% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3307 | 0.04% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $2962 | 0.04% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2832 | 0.04% | 104 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1978 | 0.03% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1181 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.01% | 14089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.01% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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