RBB Fund, Inc. (TMFX)
管理公司 · XNYS · 系列 S000074884 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $32.1M
- 持仓
- 190
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 17.51%
- 有效持仓数量
- 106.3
- 持仓高于 1%
- 28
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.1M
- 截至五月 2026的季度
- -$1.7M
- 过去12个月
- -$2.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 190 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $46K | 0.14 | 965 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $45K | 0.14 | 3618 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $45K | 0.14 | 614 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $44K | 0.14 | 295 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $40K | 0.12 | 767 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $36K | 0.11 | 542 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $35K | 0.11 | 514 | EC | US |
| Bandwidth Inc | 05988J103 | $33K | 0.10 | 501 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $33K | 0.10 | 1272 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | $32K | 0.10 | 2255 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $30K | 0.09 | 455 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $28K | 0.09 | 358 | EC | US |
| BlackLine Inc | 09239B109 | $28K | 0.09 | 951 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $28K | 0.09 | 6832 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $28K | 0.09 | 6714 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $27K | 0.08 | 1160 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $25K | 0.08 | 457 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $25K | 0.08 | 290 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $25K | 0.08 | 1599 | EC | US |
| Ardelyx Inc | 039697107 | $24K | 0.07 | 3899 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $22K | 0.07 | 718 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $20K | 0.06 | 438 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $17K | 0.05 | 1619 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $16K | 0.05 | 408 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $15K | 0.05 | 941 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | $15K | 0.05 | 680 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | $11K | 0.03 | 633 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $9K | 0.03 | 495 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $9K | 0.03 | 741 | EC | US |
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $8K | 0.02 | 2229 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics I | 337185102 | $8K | 0.02 | 491 | EC | US |
| Emergent BioSolutions Inc | 29089Q105 | $8K | 0.02 | 845 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $7K | 0.02 | 1013 | EC | US |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | $7K | 0.02 | 729 | EC | US |
| Boston Omaha Corp | 101044105 | $7K | 0.02 | 518 | EC | US |
| ClearPoint Neuro Inc | 18507C103 | $6K | 0.02 | 486 | EC | US |
| REGENXBIO Inc | 75901B107 | $6K | 0.02 | 797 | EC | US |
| Editas Medicine Inc | 28106W103 | $5K | 0.02 | 1527 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp | 83085C107 | $5K | 0.02 | 531 | EC | US |
| Lifecore Biomedical Inc | 514766104 | $3K | 0.01 | 646 | EC | US |
页 4
/ 4
← 上一页
下一页 →
行业细分
Technology
25.3%
Healthcare
17.3%
Industrials
16.3%
Retail
8.7%
Financial Services
7.5%
Consumer Discretionary
5.2%
Communication Services
4.9%
Financials
3.0%
Real Estate
2.3%
Consumer products
2.0%
Telecommunication
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Materials
1.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Energy
0.0%
其他/未映射
2.0%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $498708 | 26.24% | 21854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $400856 | 21.09% | 17566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $357635 | 18.82% | 15672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $308293 | 16.22% | 13510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $252681 | 13.29% | 12350 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $35280 | 1.86% | 1546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14308 | 0.75% | 627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13705 | 0.72% | 602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10000 | 0.53% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $4635 | 0.24% | 203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1977 | 0.10% | 99 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1750 | 0.09% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $776 | 0.04% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $47 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $19 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded F... | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |