RBB Fund, Inc. (ZTEN)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083564 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.41
截至 2026年8月20日
▼ -0.30 (-0.60%)
1日变动
$49.33 – $52.15
52周范围
- 净资产
- $30.3M
- 持仓
- 234
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 7.23%
- 有效持仓数量
- 188.6
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
ZTEN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.86% | — |
| 3M | ▼ -2.86% | — |
| 6M | ▼ -4.10% | — |
| 年初至今 | ▼ -3.12% | — |
| 1Y | ▼ -1.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.27% | — |
- 1年波动率
- 5.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$2.1M
- 过去12个月
- -$32.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 234 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0.42 | 116000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0.42 | 127000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0.42 | 116000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0.42 | 127000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0.42 | 141000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0.42 | 125000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0.42 | 120000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0.42 | 125000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0.42 | 113000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0.42 | 126000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0.41 | 127000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0.41 | 128000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0.41 | 128000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0.41 | 126000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0.41 | 116000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0.41 | 128000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0.04 | 13372 | STIV | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18029314 | 41.96% | 357654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $17127168 | 39.86% | 339685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3880730 | 9.03% | 76967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1825028 | 4.25% | 36196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248820 | 2.91% | 24768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860984 | 2.00% | 17076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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