F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
$49.87
▲ +0.03 (+0.05%)
1日变动
$49.53 – $52.69
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.10% | ▼ -2.61% |
| 3M | ▼ -3.71% | ▼ -0.15% |
| 6M | ▼ -3.71% | ▼ -0.15% |
| 年初至今 | ▼ -4.62% | ▼ -0.34% |
| 1Y | ▼ -5.08% | ▲ +0.95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.32% | ▲ +7.74% |
1年波动率3.60%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.56
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$1.0M
截至五月 2026的季度
-$1.0M
过去12个月
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $673K | 4.06 | 672951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1.03 | 165000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1.01 | 163000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1.01 | 170000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1.01 | 163000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1.01 | 161000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1.01 | 160000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1.01 | 167000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1.01 | 165000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1.01 | 160000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1.00 | 155000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1.00 | 158000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1.00 | 163000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1.00 | 168000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1.00 | 165000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1.00 | 156000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1.00 | 160000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0.99 | 162000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0.99 | 153000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0.99 | 167000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0.99 | 161000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0.99 | 154000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0.99 | 155000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0.99 | 158000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0.99 | 155000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0.99 | 158000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0.99 | 161000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0.99 | 150000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0.99 | 156000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0.99 | 153000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0.99 | 157000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0.99 | 162000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0.99 | 160000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0.98 | 157000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0.98 | 198000 | DBT | US |
股息 18笔付款
6.42%TTM收益率
$3.20每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月16日 | $0.2530 |
| 2026年8月18日 | $0.2510 |
| 2026年7月16日 | $0.2580 |
| 2026年6月16日 | $0.2700 |
| 2026年5月18日 | $0.2800 |
| 2026年4月16日 | $0.2870 |
| 2026年3月17日 | $0.2810 |
| 2026年2月17日 | $0.2710 |
| 2026年1月16日 | $0.1310 |
| 2025年12月30日 | $0.1240 |
| 2025年12月16日 | $0.2650 |
| 2025年11月18日 | $0.2630 |
| 2025年10月17日 | $0.2700 |
| 2025年9月16日 | $0.2650 |
| 2025年8月18日 | $0.2620 |
| 2025年7月17日 | $0.2680 |
| 2025年6月17日 | $0.2650 |
| 2025年5月16日 | $0.3110 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67.40% | 275065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29.48% | 120302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1.78% | 7262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1.34% | 5483 | 股份 | 2026年6月30日 |