F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
$50.09
▲ +0.22 (+0.44%)
1日变动
$49.53 – $52.69
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.49% | ▼ -2.01% |
| 3M | ▼ -3.18% | ▲ +0.40% |
| 6M | ▼ -3.18% | ▲ +0.40% |
| 年初至今 | ▼ -4.09% | ▲ +0.22% |
| 1Y | ▼ -4.69% | ▲ +1.36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.77% | ▲ +8.34% |
1年波动率3.65%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.32
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$1.0M
截至五月 2026的季度
-$1.0M
过去12个月
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $163K | 0.98 | 158000 | DBT | CA |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $163K | 0.98 | 164000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $163K | 0.98 | 150000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAR0 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $163K | 0.98 | 165000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $163K | 0.98 | 163000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $163K | 0.98 | 155000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $163K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $163K | 0.98 | 167000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $162K | 0.98 | 161000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $162K | 0.98 | 166000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $162K | 0.98 | 160000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $162K | 0.98 | 155000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $162K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $162K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BC7 | $162K | 0.97 | 152000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $161K | 0.97 | 158000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $161K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $161K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $161K | 0.97 | 156000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $161K | 0.97 | 154000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAB8 | $161K | 0.97 | 172000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BA9 | $161K | 0.97 | 157000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $161K | 0.97 | 157882 | DBT | FR |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AB2 | $161K | 0.97 | 143000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $161K | 0.97 | 155000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $160K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CK1 | $160K | 0.97 | 160000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $160K | 0.96 | 163000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $160K | 0.96 | 160000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $160K | 0.96 | 160000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $159K | 0.96 | 150000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $159K | 0.96 | 152000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $159K | 0.96 | 151900 | DBT | BM |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $158K | 0.95 | 152000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $158K | 0.95 | 165000 | DBT | NL |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BM5 | $158K | 0.95 | 160000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $158K | 0.95 | 151000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $158K | 0.95 | 146000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $158K | 0.95 | 169000 | DBT | GB |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $157K | 0.95 | 152000 | DBT | GB |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $157K | 0.95 | 141000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $157K | 0.94 | 152000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $153K | 0.92 | 169000 | DBT | US |
股息 18笔付款
6.40%TTM收益率
$3.20每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月16日 | $0.2530 |
| 2026年8月18日 | $0.2510 |
| 2026年7月16日 | $0.2580 |
| 2026年6月16日 | $0.2700 |
| 2026年5月18日 | $0.2800 |
| 2026年4月16日 | $0.2870 |
| 2026年3月17日 | $0.2810 |
| 2026年2月17日 | $0.2710 |
| 2026年1月16日 | $0.1310 |
| 2025年12月30日 | $0.1240 |
| 2025年12月16日 | $0.2650 |
| 2025年11月18日 | $0.2630 |
| 2025年10月17日 | $0.2700 |
| 2025年9月16日 | $0.2650 |
| 2025年8月18日 | $0.2620 |
| 2025年7月17日 | $0.2680 |
| 2025年6月17日 | $0.2650 |
| 2025年5月16日 | $0.3110 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14201445 | 67.40% | 275065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $6211736 | 29.48% | 120302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374967 | 1.78% | 7262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $283110 | 1.34% | 5483 | 股份 | 2026年6月30日 |