REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
$13.90
▲ +0.04 (+0.29%)
1日变动
$12.40 – $14.16
52周范围
前十大持仓权重100.20%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%2
净资产
$41.3M
持仓
5
截至
2026年6月30日
TSII 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月22日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.28% | ▲ +5.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +10.23% | ▲ +13.94% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.2M
截至六月 2026的季度
+$4.3M
过去12个月
+$56.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98.24 | 40668000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $4.0M | 9.65 | 1278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0.13 | 53663 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$791K | -1.91 | -1278 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.4M | -5.91 | -639 | DE | US |
行业细分
股息 66笔付款
92.18%TTM收益率
$12.81每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | $0.1180 |
| 2026年9月9日 | $0.1330 |
| 2026年9月1日 | $0.1020 |
| 2026年8月25日 | $0.0960 |
| 2026年8月18日 | $0.1020 |
| 2026年8月11日 | $0.1130 |
| 2026年8月4日 | $0.1240 |
| 2026年7月28日 | $0.1310 |
| 2026年7月21日 | $0.1800 |
| 2026年7月14日 | $0.2030 |
| 2026年7月7日 | $0.1730 |
| 2026年6月30日 | $0.1930 |
| 2026年6月23日 | $0.2570 |
| 2026年6月16日 | $0.2320 |
| 2026年6月9日 | $0.1970 |
| 2026年6月2日 | $0.1850 |
| 2026年5月27日 | $0.2730 |
| 2026年5月19日 | $0.2010 |
| 2026年5月12日 | $0.1770 |
| 2026年5月5日 | $0.1950 |
| 2026年4月28日 | $0.3000 |
| 2026年4月21日 | $0.1840 |
| 2026年4月14日 | $0.1980 |
| 2026年4月7日 | $0.1900 |
| 2026年3月31日 | $0.1790 |
| 2026年3月24日 | $0.2150 |
| 2026年3月17日 | $0.2190 |
| 2026年3月10日 | $0.1790 |
| 2026年3月3日 | $0.2040 |
| 2026年2月24日 | $0.2170 |
| 2026年2月18日 | $0.2780 |
| 2026年2月10日 | $0.2590 |
| 2026年2月3日 | $0.3820 |
| 2026年1月27日 | $0.1840 |
| 2026年1月21日 | $0.2160 |
| 2026年1月13日 | $0.2460 |
| 2026年1月6日 | $0.2650 |
| 2025年12月30日 | $0.3080 |
| 2025年12月23日 | $0.2570 |
| 2025年12月16日 | $0.2850 |
| 2025年12月9日 | $0.2730 |
| 2025年12月2日 | $0.3340 |
| 2025年11月25日 | $0.3650 |
| 2025年11月18日 | $0.5330 |
| 2025年11月12日 | $0.4190 |
| 2025年11月4日 | $0.4200 |
| 2025年10月28日 | $0.3610 |
| 2025年10月21日 | $0.3770 |
| 2025年10月14日 | $0.4860 |
| 2025年10月7日 | $0.4010 |
| 2025年9月30日 | $0.3950 |
| 2025年9月23日 | $0.2990 |
| 2025年9月16日 | $0.2440 |
| 2025年9月9日 | $0.0890 |
| 2025年9月3日 | $0.0890 |
| 2025年8月26日 | $0.0950 |
| 2025年8月19日 | $0.1110 |
| 2025年8月12日 | $0.1220 |
| 2025年8月5日 | $0.1580 |
| 2025年7月29日 | $0.1210 |
| 2025年7月22日 | $0.2340 |
| 2025年7月15日 | $0.1890 |
| 2025年7月8日 | $0.2880 |
| 2025年7月1日 | $0.2510 |
| 2025年6月24日 | $0.1990 |
| 2025年6月17日 | $0.3030 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1072291 | 67.03% | 62018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264139 | 16.51% | 15277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149886 | 9.37% | 8669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110316 | 6.90% | 6340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1729 | 0.11% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $1275 | 0.08% | 50 | 股份 | 2025年12月31日 |