AUGZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月21日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.87%▲ +0.87%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.72%▲ +0.72%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$4.1M
截至六月 2026的季度 -$30.9M
过去12个月 +$11.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 17 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Treasury Bill 912797RF6 $35.9M 87.65 35976500 DBT US
The Options Clearing Corp · $1.6M 3.98 139 DE US
The Options Clearing Corp · $1.6M 3.92 137 DE US
The Options Clearing Corp · $1.2M 3.02 136 DE US
The Options Clearing Corp · $170K 0.41 33 DE US
The Options Clearing Corp · $133K 0.32 24 DE US
The Options Clearing Corp · $76K 0.19 10 DE US
The Options Clearing Corp · $55K 0.13 16 DE US
The Options Clearing Corp · $38K 0.09 9 DE US
The Options Clearing Corp · $34K 0.08 5 DE US
The Options Clearing Corp · $29K 0.07 5 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $24K 0.06 23646 STIV US
The Options Clearing Corp · $16K 0.04 7 DE US
The Options Clearing Corp · $12K 0.03 3 DE US
The Options Clearing Corp · -$6K -0.01 -225 DE US
The Options Clearing Corp · -$6K -0.01 -226 DE US
The Options Clearing Corp · -$6K -0.01 -228 DE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 4笔付款

08
3.30%TTM收益率
$1.53每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月24日$1.5340
2024年12月27日$1.5740
2023年12月27日$1.1620
2022年12月29日$0.1230

机构持有人 (13F) 22 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TrueMark Investments, LLC $21800087 66.18% 480502 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $4803317 14.58% 105871 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $1464551 4.45% 32281 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1270340 3.86% 28000 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $920241 2.79% 20282 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $882525 2.68% 19452 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $491441 1.49% 10832 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $343627 1.04% 7574 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $308240 0.94% 6794 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $283332 0.86% 6245 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $97635 0.30% 2152 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $75631 0.23% 1667 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $63389 0.19% 1397 股份 2026年6月30日
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $50451 0.15% 1112 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $39380 0.12% 868 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27448 0.08% 605 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $12704 0.04% 280 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $2722 0.01% 60 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $2228 0.01% 49 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $771 0.00% 17 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $512 0.00% 11307 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $45 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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