REX ETF Trust (ULTI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000096102 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$7.59
截至 2026年8月19日
▲ +0.29 (+3.90%)
1日变动
$7.26 – $26.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
ULTI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.65% | — |
| 3M | ▼ -33.53% | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | ▼ -13.52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年10月31日 起 | ▼ -52.80% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$899K
- 截至三月 2026的季度
- +$10.3M
- 过去6个月
- +$22.9M
十月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 99 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7.28 | 1063849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5.73 | 29400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5.29 | 1100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5.24 | 16700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5.13 | 25800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5.05 | 8900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5.00 | 58900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4.99 | 39300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4.97 | 11600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4.97 | 7000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4.97 | 28300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4.95 | 55300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4.84 | 29800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4.81 | 47900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4.79 | 13700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4.73 | 2900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4.72 | 47800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4.45 | 41300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4.36 | 38600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4.32 | 22600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4.22 | 7300 | EC | US |
| 未知证券 | — | $59K | 0.40 | 294 | DE | US |
| 未知证券 | — | $28K | 0.19 | 386 | DE | US |
| 未知证券 | — | $21K | 0.14 | 146 | DE | US |
| 未知证券 | — | $18K | 0.12 | 167 | DE | US |
| 未知证券 | — | $17K | 0.11 | 413 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12K | 0.08 | 1178 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.07 | 553 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.06 | 452 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.05 | 393 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.05 | 479 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.05 | 89 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.04 | 589 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.04 | 116 | DE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.04 | 70 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.04 | 258 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.03 | 58 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.03 | 283 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.03 | 958 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5K | 0.03 | 478 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.03 | 298 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.03 | 274 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.03 | 386 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.03 | 478 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.03 | 11 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.02 | 596 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.02 | 393 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.02 | 553 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.02 | 258 | DE | US |
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机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482930 | 40.20% | 41614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382965 | 31.88% | 33000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334421 | 27.84% | 28817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1068 | 0.09% | 92 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $23 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |