REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
$6.65
▲ +0.03 (+0.41%)
1日变动
$6.00 – $26.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
ULTI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.45% | ▲ +2.69% |
| 3M | ▼ -45.44% | ▼ -18.75% |
| 6M | ▼ -45.44% | ▼ -18.75% |
| 年初至今 | ▼ -52.82% | ▼ -19.81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -74.25% | ▼ -50.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$9.9M
截至六月 2026的季度
+$29.1M
过去9个月
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 92 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuelCell Energy Inc | 35952H700 | $2.7M | 6.98 | 75900 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 6.49 | 2539505 | STIV | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.1M | 5.41 | 8300 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $2.1M | 5.36 | 7600 | EC | NL |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $2.0M | 5.23 | 900 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.0M | 5.20 | 4700 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 5.17 | 2800 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $2.0M | 5.15 | 11800 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 5.07 | 4600 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.0M | 5.04 | 5900 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.0M | 4.99 | 14000 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $1.9M | 4.98 | 91100 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $1.9M | 4.85 | 27100 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.9M | 4.78 | 38000 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $1.9M | 4.76 | 32200 | EC | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $1.8M | 4.66 | 52600 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $1.8M | 4.56 | 133400 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.8M | 4.50 | 114300 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.7M | 4.33 | 66200 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $1.7M | 4.22 | 104200 | EC | SG |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $1.6M | 4.12 | 110900 | EC | US |
| 未知证券 | · | $751K | 1.92 | 759 | DE | US |
| 未知证券 | · | $191K | 0.49 | 83 | DE | US |
| 未知证券 | · | $134K | 0.34 | 28 | DE | US |
| 未知证券 | · | $131K | 0.33 | 76 | DE | US |
| 未知证券 | · | $130K | 0.33 | 47 | DE | US |
| 未知证券 | · | $92K | 0.24 | 118 | DE | US |
| 未知证券 | · | $91K | 0.23 | 59 | DE | US |
| 未知证券 | · | $73K | 0.19 | 46 | DE | US |
| 未知证券 | · | $66K | 0.17 | 911 | DE | US |
| 未知证券 | · | $59K | 0.15 | 140 | DE | US |
| 未知证券 | · | $43K | 0.11 | 1109 | DE | US |
| 未知证券 | · | $40K | 0.10 | 380 | DE | US |
| 未知证券 | · | $36K | 0.09 | 271 | DE | US |
| 未知证券 | · | $26K | 0.07 | 662 | DE | US |
| 未知证券 | · | $24K | 0.06 | 322 | DE | US |
| 未知证券 | · | $21K | 0.05 | 1042 | DE | US |
| 未知证券 | · | $15K | 0.04 | 1334 | DE | US |
| 未知证券 | · | $15K | 0.04 | 1334 | DE | US |
| 未知证券 | · | $14K | 0.03 | 526 | DE | US |
| 未知证券 | · | $10K | 0.03 | 1042 | DE | US |
| 未知证券 | · | $8K | 0.02 | 1143 | DE | US |
| 未知证券 | · | $7K | 0.02 | 18 | DE | US |
| 未知证券 | · | $6K | 0.02 | 526 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.01 | 1143 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5K | 0.01 | 911 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4K | 0.01 | 380 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4K | 0.01 | 759 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.01 | 76 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.01 | 271 | DE | US |
股息 47笔付款
127.40%TTM收益率
$8.48每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0850 |
| 2026年9月24日 | $0.0900 |
| 2026年9月17日 | $0.0800 |
| 2026年9月10日 | $0.0900 |
| 2026年9月3日 | $0.0850 |
| 2026年8月27日 | $0.0950 |
| 2026年8月20日 | $0.0960 |
| 2026年8月13日 | $0.0950 |
| 2026年8月6日 | $0.1000 |
| 2026年7月30日 | $0.0900 |
| 2026年7月23日 | $0.1050 |
| 2026年7月16日 | $0.1200 |
| 2026年7月9日 | $0.1300 |
| 2026年7月1日 | $0.1600 |
| 2026年6月25日 | $0.1550 |
| 2026年6月17日 | $0.1750 |
| 2026年6月11日 | $0.1700 |
| 2026年6月4日 | $0.2050 |
| 2026年5月28日 | $0.2150 |
| 2026年5月21日 | $0.1850 |
| 2026年5月14日 | $0.1950 |
| 2026年5月7日 | $0.1900 |
| 2026年4月30日 | $0.1750 |
| 2026年4月23日 | $0.1900 |
| 2026年4月16日 | $0.1850 |
| 2026年4月9日 | $0.1850 |
| 2026年4月1日 | $0.1900 |
| 2026年3月26日 | $0.1900 |
| 2026年3月19日 | $0.1900 |
| 2026年3月12日 | $0.1900 |
| 2026年3月5日 | $0.1900 |
| 2026年2月26日 | $0.1900 |
| 2026年2月19日 | $0.1950 |
| 2026年2月12日 | $0.2000 |
| 2026年2月5日 | $0.2100 |
| 2026年1月29日 | $0.2500 |
| 2026年1月22日 | $0.2400 |
| 2026年1月15日 | $0.2450 |
| 2026年1月8日 | $0.2400 |
| 2025年12月31日 | $0.2200 |
| 2025年12月24日 | $0.2350 |
| 2025年12月18日 | $0.2250 |
| 2025年12月11日 | $0.2700 |
| 2025年12月4日 | $0.2700 |
| 2025年11月26日 | $0.2700 |
| 2025年11月20日 | $0.2700 |
| 2025年11月13日 | $0.3500 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482930 | 40.04% | 41614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382965 | 31.75% | 33000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334421 | 27.73% | 28817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5652 | 0.47% | 487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $23 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |