Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
管理公司 · CBSX · 系列 S000086192 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$19.16
截至 2026年8月27日
▼ -0.31 (-1.61%)
1日变动
$19.08 – $20.30
52周范围
- 净资产
- $12.1M
- 持仓
- 17
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 135.89%
- 有效持仓数量
- 1.3
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
MAGC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.65% | ▼ -0.65% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$14.4M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 17 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82.77 | 10000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15.65 | 1888475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.2M | 10.06 | 1213710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5.07 | 8020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4.78 | 62164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4.76 | 4484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4.14 | 35929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3.44 | 7527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3.19 | 4007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2.02 | 13793 | EC | CN |
| 未知证券 | — | -$227K | -1.88 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$387K | -3.20 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$407K | -3.38 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$456K | -3.78 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$472K | -3.91 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$706K | -5.85 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.0M | -8.65 | 1 | DE | US |
行业细分
Retail
7.8%
Communication Services
4.5%
其他/未映射
87.6%
股息 2笔付款
5.09%
TTM收益率
$0.98
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.9750 |
| 2024年12月30日 | $0.2180 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234013 | 67.04% | 13783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60952 | 17.46% | 3590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $41346 | 11.85% | 2435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8489 | 2.43% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $4245 | 1.22% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| ITDJ iShares LifePath Target Date ... | $11.9M |
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| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |