Build Bond Innovation ETF (BFIX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000074231 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.01
截至 2026年8月27日
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$24.95 – $25.11
52周范围
- 净资产
- $11.9M
- 持仓
- 116
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 46.16%
- 有效持仓数量
- 35.1
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
BFIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- -$633K
- 过去12个月
- +$647K
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 116 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5.45 | 650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5.44 | 650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5.43 | 650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5.29 | 640000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4.42 | 530000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4.37 | 520000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4.17 | 500000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4.07 | 490000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3.83 | 460000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3.69 | 440000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3.32 | 400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2.94 | 350000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2.69 | 320000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2.52 | 300000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2.27 | 270000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1.84 | 220000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1.41 | 170000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1.26 | 150000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1.26 | 151000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1.12 | 133000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1.09 | 130000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1.07 | 130000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1.01 | 122000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1.01 | 121000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0.99 | 119000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0.96 | 115000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0.85 | 102000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0.84 | 102000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0.82 | 98000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0.75 | 86000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0.71 | 85000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0.69 | 82000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0.67 | 79000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0.67 | 81000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0.64 | 76000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0.64 | 76000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0.63 | 80000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0.60 | 71000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0.59 | 70000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0.59 | 70000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0.58 | 73000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0.56 | 67000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0.56 | 67000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0.56 | 67000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0.53 | 64000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0.53 | 64000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0.52 | 62000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0.51 | 61000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0.45 | 52000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0.42 | 52000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 53笔付款
3.50%
TTM收益率
$0.88
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0700 |
| 2026年6月29日 | $0.0760 |
| 2026年5月28日 | $0.0690 |
| 2026年4月29日 | $0.0750 |
| 2026年3月30日 | $0.0780 |
| 2026年2月26日 | $0.0650 |
| 2026年1月29日 | $0.0680 |
| 2025年12月18日 | $0.0870 |
| 2025年11月25日 | $0.0730 |
| 2025年10月30日 | $0.0760 |
| 2025年9月25日 | $0.0700 |
| 2025年8月28日 | $0.0680 |
| 2025年7月30日 | $0.0920 |
| 2025年6月26日 | $0.0690 |
| 2025年5月29日 | $0.0890 |
| 2025年4月29日 | $0.0730 |
| 2025年3月27日 | $0.0770 |
| 2025年2月27日 | $0.0800 |
| 2025年1月30日 | $0.0890 |
| 2024年12月24日 | $0.1000 |
| 2024年11月27日 | $0.0960 |
| 2024年10月30日 | $0.0900 |
| 2024年9月27日 | $0.0850 |
| 2024年8月29日 | $0.0870 |
| 2024年7月30日 | $0.0970 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0900 |
| 2024年4月26日 | $0.0930 |
| 2024年3月26日 | $0.0840 |
| 2024年2月27日 | $0.1240 |
| 2024年1月29日 | $0.0630 |
| 2023年12月27日 | $0.0890 |
| 2023年11月28日 | $0.0800 |
| 2023年10月27日 | $0.0940 |
| 2023年9月27日 | $0.0560 |
| 2023年8月29日 | $0.0920 |
| 2023年7月27日 | $0.0750 |
| 2023年6月28日 | $0.0770 |
| 2023年5月26日 | $0.0850 |
| 2023年4月26日 | $0.0730 |
| 2023年3月29日 | $0.0830 |
| 2023年2月24日 | $0.0460 |
| 2023年1月27日 | $0.1390 |
| 2022年12月23日 | $0.0700 |
| 2022年11月28日 | $0.0780 |
| 2022年10月27日 | $0.0550 |
| 2022年9月28日 | $0.0540 |
| 2022年8月29日 | $0.0420 |
| 2022年7月27日 | $0.0130 |
| 2022年6月28日 | $0.0150 |
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1591909 | 28.54% | 63473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1049627 | 18.82% | 41851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929189 | 16.66% | 37049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746986 | 13.39% | 29784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541203 | 9.70% | 21652 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411358 | 7.37% | 16402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241310 | 4.33% | 9507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67000 | 1.20% | 2678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date ... | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE 杠杆/反向 | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent S... | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mo... | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X S... 杠杆/反向 | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples 杠杆/反向 | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |