Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
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$17.93
截至 2026年8月27日
▲ +0.59 (+3.40%)
1日变动
$16.67 – $18.80
52周范围
- 净资产
- $101.0M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 100.09%
- 有效持仓数量
- 2.0
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
TSLW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +5.47% | ▲ +5.47% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$1.6M
- 截至六月 2026的季度
- -$193K
- 过去12个月
- +$132.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67.25 | 68000000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19.62 | 47116 | EC | US |
| 未知证券 | — | $11.8M | 11.69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1.54 | 1552121 | STIV | US |
行业细分
Consumer Discretionary
19.6%
其他/未映射
80.4%
股息 78笔付款
98.50%
TTM收益率
$17.66
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月24日 | $0.1840 |
| 2026年8月17日 | $0.1920 |
| 2026年8月10日 | $0.1370 |
| 2026年8月3日 | $0.0490 |
| 2026年7月27日 | $0.1130 |
| 2026年7月20日 | $0.2410 |
| 2026年7月13日 | $0.2330 |
| 2026年7月6日 | $0.1260 |
| 2026年6月29日 | $0.1810 |
| 2026年6月22日 | $0.2700 |
| 2026年6月15日 | $0.0990 |
| 2026年6月8日 | $0.2650 |
| 2026年6月1日 | $0.2450 |
| 2026年5月26日 | $0.2170 |
| 2026年5月18日 | $0.3130 |
| 2026年5月11日 | $0.2470 |
| 2026年5月4日 | $0.1200 |
| 2026年4月27日 | $0.2880 |
| 2026年4月20日 | $0.1500 |
| 2026年4月13日 | $0.1980 |
| 2026年4月6日 | $0.1920 |
| 2026年3月30日 | $0.1400 |
| 2026年3月23日 | $0.2190 |
| 2026年3月16日 | $0.2220 |
| 2026年3月9日 | $0.2050 |
| 2026年3月2日 | $0.2290 |
| 2026年2月23日 | $0.2820 |
| 2026年2月17日 | $0.1920 |
| 2026年2月9日 | $0.2050 |
| 2026年2月2日 | $0.3380 |
| 2026年1月26日 | $0.2500 |
| 2026年1月20日 | $0.3190 |
| 2026年1月12日 | $0.1690 |
| 2026年1月5日 | $0.3940 |
| 2025年12月29日 | $0.5040 |
| 2025年12月22日 | $0.4490 |
| 2025年12月15日 | $0.4740 |
| 2025年12月8日 | $0.4600 |
| 2025年12月1日 | $0.3520 |
| 2025年11月24日 | $0.3170 |
| 2025年11月17日 | $0.3720 |
| 2025年11月10日 | $0.5690 |
| 2025年11月3日 | $0.4350 |
| 2025年10月27日 | $0.8310 |
| 2025年10月20日 | $0.6140 |
| 2025年10月14日 | $0.7030 |
| 2025年10月6日 | $0.9090 |
| 2025年9月29日 | $0.8720 |
| 2025年9月22日 | $0.5350 |
| 2025年9月15日 | $0.4230 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12286058 | 78.29% | 517090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2337081 | 14.89% | 98362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660528 | 4.21% | 27800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406296 | 2.59% | 17100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3065 | 0.02% | 129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $190 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
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