RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF (RJDI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000091480 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.38
截至 2026年8月28日
▼ -0.05 (-0.16%)
1日变动
$29.32 – $29.94
52周范围
- 净资产
- $100.4M
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 45.57%
- 有效持仓数量
- 29.5
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
RJDI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -1.34% | ▼ -1.34% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$13.0M
- 截至六月 2026的季度
- +$41.3M
- 过去9个月
- +$91.8M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 35 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.5M | 7.43 | 19738 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $6.4M | 6.35 | 24969 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.0M | 4.93 | 12467 | US |
| Johnson Controls International | — | $4.2M | 4.21 | 28907 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.1M | 4.04 | 27719 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.0M | 4.02 | 12330 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $4.0M | 4.02 | 35620 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 3.65 | 16166 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.6M | 3.55 | 12330 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.4M | 3.37 | 13426 | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.3M | 3.31 | 7809 | IE |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $3.0M | 3.01 | 7284 | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.9M | 2.84 | 15755 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.8M | 2.77 | 10960 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.7M | 2.73 | 3836 | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.7M | 2.72 | 11097 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.6M | 2.60 | 20348 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.6M | 2.60 | 6990 | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $2.4M | 2.35 | 123163 | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 2.33 | 11371 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.3M | 2.32 | 54937 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 2.08 | 7672 | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $1.9M | 1.90 | 51786 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.9M | 1.88 | 6439 | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.9M | 1.86 | 16230 | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.8M | 1.83 | 29729 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.7M | 1.70 | 19467 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.7M | 1.70 | 4109 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.5M | 1.53 | 4521 | CH |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.4M | 1.43 | 4062 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.4M | 1.42 | 6439 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.4M | 1.37 | 1321 | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.3M | 1.33 | 5206 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $842K | 0.84 | 34302 | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $660K | 0.66 | 16988 | US |
行业细分
Technology
19.1%
Industrials
11.5%
Healthcare
10.8%
Real Estate
7.1%
Financials
7.0%
Consumer Discretionary
6.6%
Energy
5.8%
Retail
5.6%
Utilities
3.7%
Communications
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Telecommunication
2.4%
Financial Services
2.1%
Materials
1.9%
Communication Services
0.9%
其他/未映射
9.4%
股息 3笔付款
0.78%
TTM收益率
$0.23
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0730 |
| 2026年3月31日 | $0.0960 |
| 2025年12月31日 | $0.0590 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17004413 | 49.70% | 579960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $6164882 | 18.02% | 210262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $1583267 | 4.63% | 54000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1542580 | 4.51% | 52612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1512208 | 4.42% | 51576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1220549 | 3.57% | 41629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $1028701 | 3.01% | 35085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $970056 | 2.84% | 33085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $674008 | 1.97% | 22988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $613198 | 1.79% | 20914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $421962 | 1.23% | 14356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Phillips Wealth Planners LLC | $338084 | 0.99% | 11638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $314310 | 0.92% | 10720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $295252 | 0.86% | 10070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berry Wealth Group, LP | $237705 | 0.69% | 8107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205240 | 0.60% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $76232 | 0.22% | 2600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11728 | 0.03% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2062 | 0.01% | 70317 | 股份 | 2026年6月30日 |
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