VanEck ETF Trust (TRUD)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091808 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$26.48
截至 2026年8月19日
▲ +0.54 (+2.07%)
1日变动
$24.11 – $27.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TRUD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.26% | — |
| 3M | ▼ -5.41% | — |
| 6M | ▼ -2.23% | — |
| 年初至今 | ▼ -5.10% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年8月21日 起 | ▲ +1.12% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$4.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$5.1M
- 过去8个月
- +$24.3M
八月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $11.3M | 52.20 | 103453 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 24.50 | 25410 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.9M | 8.94 | 5192 | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $608K | 2.82 | 1849 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $345K | 1.60 | 1109 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $223K | 1.03 | 53 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $191K | 0.88 | 1194 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $138K | 0.64 | 582 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $107K | 0.49 | 1193 | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $91K | 0.42 | 27 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $83K | 0.38 | 898 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $74K | 0.34 | 268 | LR |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $73K | 0.34 | 337 | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $71K | 0.33 | 952 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $71K | 0.33 | 216 | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $71K | 0.33 | 232 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $68K | 0.31 | 1278 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $63K | 0.29 | 419 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $57K | 0.26 | 453 | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $48K | 0.22 | 4202 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $48K | 0.22 | 311 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $45K | 0.21 | 499 | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $45K | 0.21 | 1412 | US |
| Carvana Co | 146869102 | $42K | 0.20 | 135 | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $41K | 0.19 | 297 | US |
| Garmin Ltd | — | $40K | 0.18 | 172 | CH |
| Tapestry Inc | 876030107 | $33K | 0.15 | 235 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $33K | 0.15 | 143 | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $33K | 0.15 | 5 | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $31K | 0.15 | 1217 | PA |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $28K | 0.13 | 141 | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $27K | 0.12 | 147 | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $26K | 0.12 | 577 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $26K | 0.12 | 218 | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $22K | 0.10 | 63 | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $19K | 0.09 | 127 | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $18K | 0.08 | 51 | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $18K | 0.08 | 209 | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $16K | 0.08 | 303 | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $14K | 0.07 | 223 | US |
| Aptiv PLC | — | $14K | 0.07 | 204 | JE |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $14K | 0.06 | 131 | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $14K | 0.06 | 137 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $13K | 0.06 | 24 | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $11K | 0.05 | 122 | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $11K | 0.05 | 54 | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $9K | 0.04 | 507 | BM |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $9K | 0.04 | 90 | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $8K | 0.04 | 218 | US |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $30726178 | 92.97% | 1183807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $617998 | 1.87% | 23810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471091 | 1.43% | 18150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348737 | 1.06% | 13436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244552 | 0.74% | 9422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $226305 | 0.68% | 8719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120390 | 0.36% | 4644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $90948 | 0.28% | 3504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $90662 | 0.27% | 3493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $56238 | 0.17% | 2163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38154 | 0.12% | 1470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $16694 | 0.05% | 638 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $2362 | 0.01% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded F... | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |