VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD)
$24.90
▲ +0.07 (+0.30%)
1日变动
$24.11 – $27.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
TRUD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.22% | ▼ -3.08% |
| 3M | ▲ +0.26% | ▲ +0.74% |
| 6M | ▲ +0.26% | ▲ +0.74% |
| 年初至今 | ▼ -4.85% | ▼ -4.40% |
| 1Y | ▼ -3.45% | ▼ -2.87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.38% | ▲ +2.03% |
1年波动率21.34%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.18
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$6.4M
截至六月 2026的季度
+$9.8M
过去11个月
+$34.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $21.2M | 63.79 | 180400 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $9.3M | 28.13 | 9329246 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.2M | 24.66 | 34316 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.4M | 7.18 | 5665 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $707K | 2.13 | 2004 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0.55 | 678 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $95K | 0.29 | 627 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $33K | 0.10 | 184 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $32K | 0.10 | 147 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $30K | 0.09 | 298 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $21K | 0.06 | 58 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $21K | 0.06 | 65 | EC | LR |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $20K | 0.06 | 216 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $20K | 0.06 | 60 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $18K | 0.05 | 236 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $18K | 0.05 | 98 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $18K | 0.05 | 84 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $16K | 0.05 | 109 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $14K | 0.04 | 1020 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $13K | 0.04 | 115 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $13K | 0.04 | 312 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $13K | 0.04 | 4 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $13K | 0.04 | 190 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $11K | 0.03 | 334 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $11K | 0.03 | 71 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $11K | 0.03 | 69 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $10K | 0.03 | 43 | EC | CH |
| Carnival Corp Ltd | · | $10K | 0.03 | 333 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $8K | 0.02 | 52 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $7K | 0.02 | 29 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $7K | 0.02 | 30 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $7K | 0.02 | 1 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $7K | 0.02 | 49 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $6K | 0.02 | 29 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $5K | 0.02 | 12 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $5K | 0.02 | 57 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $4K | 0.01 | 37 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $4K | 0.01 | 136 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $4K | 0.01 | 50 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $4K | 0.01 | 38 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $4K | 0.01 | 79 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $4K | 0.01 | 9 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $3K | 0.01 | 56 | EC | JE |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $3K | 0.01 | 27 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $3K | 0.01 | 36 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $3K | 0.01 | 119 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $2K | 0.01 | 49 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $2K | 0.01 | 22 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $2K | 0.01 | 7 | EC | US |
股息 5笔付款
0.60%TTM收益率
$0.15每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0360 |
| 2026年7月1日 | $0.0360 |
| 2026年4月1日 | $0.0460 |
| 2025年12月29日 | $0.0310 |
| 2025年10月1日 | $0.0120 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $30726178 | 92.97% | 1183807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $617998 | 1.87% | 23810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $471091 | 1.43% | 18150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348737 | 1.06% | 13436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244552 | 0.74% | 9422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $226305 | 0.68% | 8719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $120390 | 0.36% | 4644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $90948 | 0.28% | 3504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $90662 | 0.27% | 3493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $56238 | 0.17% | 2163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38154 | 0.12% | 1470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $16694 | 0.05% | 638 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $2362 | 0.01% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |