Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
管理公司 · CBSX · 系列 S000092330 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.68
截至 2026年8月27日
▼ -0.73 (-2.57%)
1日变动
$26.66 – $30.05
52周范围
- 净资产
- $3.6M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 100.06%
- 有效持仓数量
- 1.7
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
UBEW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +5.03% | ▲ +5.03% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$282K
- 截至六月 2026的季度
- +$2.4M
- 过去9个月
- +$9.1M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67.00 | 2400000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36.25 | 17974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5.70 | 204028 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$318K | -8.89 | 1 | DE | US |
行业细分
Industrials
36.2%
其他/未映射
63.8%
股息 42笔付款
40.89%
TTM收益率
$11.32
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.2510 |
| 2026年8月10日 | $0.2660 |
| 2026年8月3日 | $0.0910 |
| 2026年7月27日 | $0.1690 |
| 2026年7月20日 | $0.2140 |
| 2026年7月13日 | $0.1870 |
| 2026年7月6日 | $0.3040 |
| 2026年6月29日 | $0.2590 |
| 2026年6月22日 | $0.1630 |
| 2026年6月15日 | $0.2210 |
| 2026年6月8日 | $0.1850 |
| 2026年6月1日 | $0.1510 |
| 2026年5月26日 | $0.2180 |
| 2026年5月18日 | $0.2340 |
| 2026年5月11日 | $0.2580 |
| 2026年5月4日 | $0.1910 |
| 2026年4月27日 | $0.3190 |
| 2026年4月20日 | $0.1960 |
| 2026年4月13日 | $0.2980 |
| 2026年4月6日 | $0.1490 |
| 2026年3月30日 | $0.2690 |
| 2026年3月23日 | $0.2270 |
| 2026年3月16日 | $0.2620 |
| 2026年3月9日 | $0.3000 |
| 2026年3月2日 | $0.3310 |
| 2026年2月23日 | $0.1420 |
| 2026年2月17日 | $0.1360 |
| 2026年2月9日 | $0.2280 |
| 2026年2月2日 | $0.2240 |
| 2026年1月26日 | $0.2670 |
| 2026年1月20日 | $0.3700 |
| 2026年1月12日 | $0.3190 |
| 2026年1月5日 | $0.3640 |
| 2025年12月29日 | $0.1980 |
| 2025年12月22日 | $0.2270 |
| 2025年12月15日 | $0.4390 |
| 2025年12月8日 | $0.4300 |
| 2025年12月1日 | $0.2200 |
| 2025年11月24日 | $0.4120 |
| 2025年11月17日 | $0.3050 |
| 2025年11月10日 | $0.5460 |
| 2025年11月3日 | $0.7760 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527038 | 60.08% | 19172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $219920 | 25.07% | 8000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $130303 | 14.85% | 4740 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DGLO First Trust RBA Deglobalizati... | $3.6M |
| PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... | $3.6M |
| SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud ... 杠杆/反向 | $3.6M |
| SBB ProShares Short SmallCap600 杠杆/反向 | $3.6M |
| PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF -... | $3.7M |
| XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ D... 杠杆/反向 | $3.6M |
| XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | $3.6M |
| OND ProShares On Demand ETF | $3.5M |
| DVDN Kingsbarn Dividend Opportunit... | $3.5M |
| IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term ... | $3.5M |