Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
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$38.61
截至 2026年8月27日
▼ -1.06 (-2.67%)
1日变动
$38.45 – $40.68
52周范围
- 净资产
- $11.7M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 100.05%
- 有效持仓数量
- 1.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
COSW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -1.23% | ▼ -1.23% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- -$452K
- 过去9个月
- +$12.6M
十月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77.04 | 9000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12.11 | 1412257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8.50 | 1060 | EC | US |
| 未知证券 | — | $280K | 2.40 | 1 | DE | US |
行业细分
Retail
8.5%
其他/未映射
91.5%
股息 42笔付款
24.74%
TTM收益率
$9.55
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | $0.1750 |
| 2026年8月10日 | $0.2240 |
| 2026年8月3日 | $0.1680 |
| 2026年7月27日 | $0.2410 |
| 2026年7月20日 | $0.1040 |
| 2026年7月13日 | $0.1760 |
| 2026年7月6日 | $0.1750 |
| 2026年6月29日 | $0.1110 |
| 2026年6月22日 | $0.2130 |
| 2026年6月15日 | $0.2290 |
| 2026年6月8日 | $0.0630 |
| 2026年6月1日 | $0.1660 |
| 2026年5月26日 | $0.2820 |
| 2026年5月18日 | $0.1960 |
| 2026年5月11日 | $0.2050 |
| 2026年5月4日 | $0.2290 |
| 2026年4月27日 | $0.2050 |
| 2026年4月20日 | $0.1640 |
| 2026年4月13日 | $0.3040 |
| 2026年4月6日 | $0.2570 |
| 2026年3月30日 | $0.1390 |
| 2026年3月23日 | $0.2530 |
| 2026年3月16日 | $0.2070 |
| 2026年3月9日 | $0.8980 |
| 2026年3月2日 | $0.1490 |
| 2026年2月23日 | $0.2790 |
| 2026年2月17日 | $0.2990 |
| 2026年2月9日 | $0.1330 |
| 2026年2月2日 | $0.2630 |
| 2026年1月26日 | $0.2820 |
| 2026年1月20日 | $0.2740 |
| 2026年1月12日 | $0.1370 |
| 2026年1月5日 | $0.2460 |
| 2025年12月29日 | $0.1380 |
| 2025年12月22日 | $0.2040 |
| 2025年12月15日 | $0.2050 |
| 2025年12月8日 | $0.2910 |
| 2025年12月1日 | $0.2130 |
| 2025年11月24日 | $0.2820 |
| 2025年11月17日 | $0.3100 |
| 2025年11月10日 | $0.2160 |
| 2025年11月3日 | $0.2460 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6609090 | 94.37% | 164212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $393938 | 5.63% | 9788 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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