基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$6.3M
截至六月 2026的季度 -$13.7M
过去12个月 +$321.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 12 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF 77926X718 $21.1M 14.02 593210 EC US
Roundhill AAPL WeeklyPay ETF 77926X791 $19.9M 13.23 535448 EC US
Roundhill MSFT WeeklyPay ETF 77926X734 $17.4M 11.55 705731 EC US
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF 77926X775 $15.7M 10.42 436338 EC US
Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF 77926X759 $15.1M 10.02 222208 EC US
Roundhill AVGO WeeklyPay ETF 77926X619 $12.7M 8.43 320114 EC US
Roundhill TSLA Weeklypay ETF 77926X692 $12.3M 8.17 517090 EC US
Roundhill META WeeklyPay ETF 77926X742 $11.2M 7.47 462619 EC US
Roundhill AMD WeeklyPay ETF 77926X783 $9.8M 6.54 85667 EC US
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF 77926X627 $8.6M 5.71 215717 EC US
Roundhill COST WeeklyPay ETF 77926X528 $6.6M 4.40 164212 EC US
First American Government Obli 31846V336 $1.3M 0.88 1319587 STIV US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 8笔付款

08
$1.91每股TTM派息
每周 （估）
除息日每股金额
2026年9月9日$0.2491
2026年9月1日$0.1874
2026年8月25日$0.2039
2026年8月18日$0.2931
2026年8月11日$0.2280
2026年8月4日$0.2071
2026年7月28日$0.2310
2026年7月21日$0.3096

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1350400 26.88% 40000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $933835 18.59% 27661 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $887888 17.68% 26300 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $450257 8.96% 13337 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $409509 8.15% 12130 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $367984 7.33% 10900 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $358193 7.13% 10610 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $110843 2.21% 2648 股份 2025年12月31日
SIMPLEX TRADING, LLC $66405 1.32% 1967 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $61983 1.23% 1836 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $10142 0.20% 300 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6549 0.13% 194 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $6098 0.12% 184 股份 2026年3月31日
SIGNATUREFD, LLC $1812 0.04% 54 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $1396 0.03% 41363 股份 2026年6月30日

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