PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28.74
▲ +0.27 (+0.93%)
1日变动
$27.88 – $29.50
52周范围
前十大持仓权重18.88%
有效持仓数量146.1
持仓高于 1%15
净资产
$149.9M
持仓
702
截至
2026年6月30日
MFEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.92% | ▲ +2.92% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 702 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $4.3M | 2.86 | 192000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $3.6M | 2.38 | 2467 | EC | KR |
| Delta Electronics Inc | · | $3.5M | 2.35 | 56000 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co | · | $3.3M | 2.18 | 10008 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $3.0M | 1.97 | 1676 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $2.5M | 1.64 | 18000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $2.3M | 1.56 | 10512 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.1M | 1.37 | 26000 | EC | TW |
| Yageo Corp | · | $2.0M | 1.34 | 55000 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.9M | 1.24 | 233600 | EC | TW |
| Lenovo Group Ltd | · | $1.9M | 1.24 | 628000 | EC | HK |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.7M | 1.15 | 10000 | EC | TW |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $1.6M | 1.06 | 298000 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $1.6M | 1.05 | 215098 | EP | BR |
| Accton Technology Corp | · | $1.5M | 1.01 | 19000 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.4M | 0.97 | 42000 | EC | TW |
| PetroChina Co Ltd | · | $1.4M | 0.92 | 1278000 | EC | CN |
| Vale SA | · | $1.4M | 0.91 | 90200 | EC | BR |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.3M | 0.85 | 196000 | EC | CN |
| SK Inc | · | $1.2M | 0.82 | 2247 | EC | KR |
| PTT PCL | · | $1.2M | 0.81 | 1133500 | EC | TH |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $1.2M | 0.81 | 60000 | EC | KY |
| Innolux Corp | · | $1.2M | 0.78 | 528592 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | · | $1.2M | 0.77 | 8693 | EC | KR |
| Doosan Co Ltd | · | $1.1M | 0.73 | 1121 | EC | KR |
| Lite-On Technology Corp | · | $1.1M | 0.72 | 153000 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $1.1M | 0.71 | 41615 | EC | KY |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.1M | 0.70 | 1285000 | EC | CN |
| POSCO Holdings Inc | · | $1.0M | 0.68 | 4954 | EC | KR |
| China Construction Bank Corp | · | $1.0M | 0.68 | 990000 | EC | CN |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $1.0M | 0.67 | 3058 | EC | KR |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $944K | 0.63 | 94700 | EC | TH |
| Gold Fields Ltd | · | $897K | 0.60 | 26733 | EC | ZA |
| Bank of China Ltd | · | $897K | 0.60 | 1407000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $817K | 0.54 | 159500 | EC | CN |
| China Hongqiao Group Ltd | · | $811K | 0.54 | 314500 | EC | KY |
| China Petroleum & Chemical Corp | · | $805K | 0.54 | 1576000 | EC | CN |
| Korea Electric Power Corp | · | $784K | 0.52 | 32517 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $757K | 0.50 | 12072 | EC | KR |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $744K | 0.50 | 2827 | EC | KR |
| Doosan Enerbility Co Ltd | · | $722K | 0.48 | 12673 | EC | KR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $713K | 0.48 | 318000 | EC | TW |
| Asustek Computer Inc | · | $710K | 0.47 | 32000 | EC | TW |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $695K | 0.46 | 61266 | EC | MX |
| Kia Corp | · | $679K | 0.45 | 7515 | EC | KR |
| Powertech Technology Inc | · | $670K | 0.45 | 62000 | EC | TW |
| Winbond Electronics Corp | · | $658K | 0.44 | 98000 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $649K | 0.43 | 93363 | EC | SA |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | · | $646K | 0.43 | 458700 | EC | CN |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $628K | 0.42 | 654000 | EC | CN |
行业细分
股息 37笔付款
2.19%TTM收益率
$0.63每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.1900 |
| 2026年4月1日 | $0.1500 |
| 2025年12月31日 | $0.0700 |
| 2025年10月1日 | $0.2200 |
| 2025年7月1日 | $0.2000 |
| 2025年4月1日 | $0.1500 |
| 2024年12月31日 | $0.1800 |
| 2024年10月1日 | $0.5900 |
| 2024年7月1日 | $0.2100 |
| 2024年4月1日 | $0.1400 |
| 2023年12月28日 | $0.1600 |
| 2023年10月2日 | $0.2400 |
| 2023年7月3日 | $0.2600 |
| 2023年4月3日 | $0.1100 |
| 2022年12月29日 | $0.0500 |
| 2022年12月12日 | $0.5880 |
| 2022年10月3日 | $0.2900 |
| 2022年7月1日 | $0.1900 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $1.5700 |
| 2021年12月10日 | $4.5370 |
| 2021年10月1日 | $0.6000 |
| 2021年7月1日 | $0.1900 |
| 2021年4月1日 | $0.0300 |
| 2020年12月30日 | $0.2000 |
| 2020年10月1日 | $0.0800 |
| 2020年7月1日 | $0.1100 |
| 2020年4月1日 | $0.0700 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.0750 |
| 2019年7月1日 | $0.1500 |
| 2019年4月1日 | $0.0850 |
| 2018年12月28日 | $0.4000 |
| 2018年10月1日 | $0.1250 |
| 2018年7月2日 | $0.1200 |
| 2018年4月2日 | $0.0150 |
| 2017年12月28日 | $0.0540 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26793350 | 21.57% | 948954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26636525 | 21.45% | 943400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16516039 | 13.30% | 584957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6242021 | 5.03% | 221077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6115504 | 4.92% | 228959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5861782 | 4.72% | 207610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5649529 | 4.55% | 200092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $5038627 | 4.06% | 178456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4395657 | 3.54% | 155683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3193785 | 2.57% | 113116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2916303 | 2.35% | 152937 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2237084 | 1.80% | 79232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2144935 | 1.73% | 77658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2091405 | 1.68% | 74072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383750 | 1.11% | 49009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $851524 | 0.69% | 30159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $815922 | 0.66% | 28898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $810501 | 0.65% | 28705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529370 | 0.43% | 18749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $514000 | 0.41% | 18205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444328 | 0.36% | 15737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426794 | 0.34% | 15116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425439 | 0.34% | 15068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392231 | 0.32% | 13892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385461 | 0.31% | 13900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372613 | 0.30% | 13198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318656 | 0.26% | 11286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271670 | 0.22% | 12064 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Mariner, LLC | $206451 | 0.17% | 7312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $106388 | 0.09% | 3768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34051 | 0.03% | 1206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $28235 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19735 | 0.02% | 698960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $14315 | 0.01% | 507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2823 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0.00% | 29280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0.00% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0.00% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0.00% | 2832 | 股份 | 2026年6月30日 |