Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE)
$49.40
▼ -0.64 (-1.28%)
1日变动
$32.08 – $55.39
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.96% | ▼ -0.96% |
| 3M | ▼ -6.00% | ▼ -6.00% |
| 6M | ▲ +31.27% | ▲ +31.69% |
| 年初至今 | ▲ +37.54% | ▲ +38.47% |
| 1Y | ▲ +50.23% | ▲ +52.05% |
| 3Y | ▲ +97.63% | ▲ +111.06% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +96.09% | ▲ +111.88% |
1年波动率31.57%
3年波动率22.03%
3年最大回撤
-21.41%
3年Beta值1.01
1年夏普比率*1.46
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.8M
截至六月 2026的季度
-$4.8M
过去12个月
-$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 196 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $28.3M | 18.84 | 373653 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $19.9M | 13.23 | 92084 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $15.7M | 10.50 | 9206 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $2.9M | 1.94 | 21861 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $2.3M | 1.56 | 277868 | EC | IN |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $2.2M | 1.48 | 16185 | EP | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $2.1M | 1.38 | 118346 | EC | SA |
| ICICI Bank Ltd | · | $1.9M | 1.29 | 133691 | EC | IN |
| Delta Electronics Inc | · | $1.8M | 1.17 | 28710 | EC | TW |
| Reliance Industries Ltd | · | $1.7M | 1.10 | 120948 | EC | IN |
| SK Square Co Ltd | · | $1.6M | 1.04 | 1431 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.5M | 0.98 | 186751 | EC | TW |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $1.4M | 0.96 | 127354 | EC | MX |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.3M | 0.90 | 956 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0.73 | 51100 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $1.1M | 0.72 | 55350 | EC | IN |
| Vale SA | · | $1.0M | 0.68 | 67491 | EC | BR |
| Yageo Corp | · | $974K | 0.65 | 27220 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $944K | 0.63 | 182879 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $940K | 0.63 | 96100 | EC | TH |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | P5968U113 | $886K | 0.59 | 108206 | EP | BR |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $863K | 0.58 | 19724 | EC | IN |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $862K | 0.57 | 124052 | EC | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $823K | 0.55 | 4866 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $805K | 0.54 | 9928 | EC | GB |
| Naspers Ltd | · | $801K | 0.53 | 15985 | EC | ZA |
| Saudi National Bank/The | · | $791K | 0.53 | 76891 | EC | SA |
| OTP Bank Nyrt | · | $771K | 0.51 | 5226 | EC | HU |
| Hyundai Motor Co | · | $767K | 0.51 | 2400 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | · | $758K | 0.50 | 53290 | EC | IN |
| State Bank of India | · | $745K | 0.50 | 68663 | EC | IN |
| Unimicron Technology Corp | · | $670K | 0.45 | 19951 | EC | TW |
| FirstRand Ltd | · | $623K | 0.41 | 104840 | EC | ZA |
| KB Financial Group Inc | · | $622K | 0.41 | 6058 | EC | KR |
| Infosys Ltd | · | $619K | 0.41 | 58590 | EC | IN |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $616K | 0.41 | 84222 | EP | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $615K | 0.41 | 275718 | EC | TW |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | P49501201 | $614K | 0.41 | 58004 | EC | MX |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | · | $614K | 0.41 | 76002 | EC | BR |
| Gold Fields Ltd | · | $608K | 0.41 | 18087 | EC | ZA |
| Kuwait Finance House KSCP | · | $603K | 0.40 | 243547 | EC | KW |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $585K | 0.39 | 18059 | EC | IN |
| Accton Technology Corp | · | $577K | 0.38 | 7366 | EC | TW |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | · | $575K | 0.38 | 138811 | EC | IN |
| Bajaj Finance Ltd | · | $555K | 0.37 | 52326 | EC | IN |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $552K | 0.37 | 552312 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $544K | 0.36 | 418502 | EC | MX |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $541K | 0.36 | 1867 | EC | ZA |
| Standard Bank Group Ltd | · | $529K | 0.35 | 26809 | EC | ZA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | P4182H115 | $501K | 0.33 | 39236 | EC | MX |
股息 11笔付款
1.00%TTM收益率
$0.49每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1680 |
| 2026年3月30日 | $0.1370 |
| 2025年12月11日 | $0.1870 |
| 2025年9月29日 | $0.4040 |
| 2025年6月27日 | $0.2350 |
| 2025年3月28日 | $0.1310 |
| 2024年12月12日 | $0.4980 |
| 2024年9月27日 | $0.2990 |
| 2024年6月27日 | $0.0930 |
| 2023年9月27日 | $0.2170 |
| 2023年6月28日 | $0.0830 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36.25% | 824998 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18.18% | 337596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9.39% | 168519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4.18% | 70762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4.11% | 69505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4.02% | 68069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2.46% | 42138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2.20% | 37276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1.76% | 29761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1.75% | 29600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1483734 | 1.67% | 28233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1.49% | 28177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1.42% | 24059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1.32% | 22280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0.90% | 15194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0.84% | 14252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $741000 | 0.83% | 14100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0.75% | 12693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0.74% | 12591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0.74% | 12456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0.73% | 12348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0.71% | 12049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0.57% | 9632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0.54% | 9149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0.53% | 8988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $466672 | 0.52% | 8880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0.33% | 5658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0.32% | 5404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0.26% | 4333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0.22% | 3736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0.11% | 1843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0.06% | 1043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0.04% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0.03% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $7584 | 0.01% | 144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0.01% | 116788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $509 | 0.00% | 9685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |