OOSP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月25日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.25%▲ +0.24%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.15%▲ +0.34%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$508K
截至六月 2026的季度 +$16.6M
过去12个月 +$115.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 242 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Goldman Sachs Financ 38141W273 $3.5M 2.32 3493586 STIV US
NYC 2024-3ELV D 62956HAG1 $1.8M 1.17 1750000 DBT US
CALI 2024-SUN D 12988DAG7 $1.5M 1.01 1500000 DBT US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $1.5M 1.00 1500000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 B 69549PAC1 $1.5M 0.99 1500000 ABS-MBS US
HGVT 2026-1A D 43284KAD4 $1.3M 0.89 1337135 ABS-MBS US
CHI 2025-110W D 12577HAG5 $1.3M 0.89 1378000 ABS-MBS US
FMBT 2024-FBLU D 34461WAG5 $1.3M 0.84 1250000 DBT US
PAID 2025-4 D 69547DAE6 $1.3M 0.83 1249956 ABS-MBS US
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $1.2M 0.82 1250000 ABS-MBS US
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $1.2M 0.81 1250000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY D 46676AAG8 $1.2M 0.81 1200000 ABS-MBS US
GWT 2024-WLF2 D 362414AG9 $1.2M 0.80 1200000 DBT US
GWT 2024-WOLF D 39152MAG0 $1.2M 0.80 1200000 DBT US
BX 2025-COPT D 05618XAG5 $1.2M 0.80 1200000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 D 12433KAG2 $1.1M 0.73 1100000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 C 69490AAD1 $1.1M 0.70 1054000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 B 69490AAC3 $1.1M 0.70 1054000 ABS-MBS US
FFIN 2025-1A E 35040WAE7 $1.0M 0.69 1059044 ABS-MBS US
BAHA 2024-MAR C 05493XAG5 $1.0M 0.68 1000000 ABS-MBS US
AHPT 2024-ATRM D 04963XAJ3 $1.0M 0.68 1000000 ABS-MBS US
UPST 2026-2 D 91683AAE0 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
BX 2025-GW D 12433GAG1 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
OPTN 2025-D D 68379HAD4 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
SHENTL 2025-1A B 82321AAB3 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
RRAM 2024-28RA BR2 74989NAU3 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
POLEN 2025-2A C 73110AAD3 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
CQS 2026-6A D1 223925AJ7 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
MONTPK 2026-1A D1 61218AAJ6 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
OCP 2024-37A D1 67120AAL5 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS JE
OCP 2024-36A D1 67570EAJ7 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS JE
KKR 2026-63A C 48257PAG8 $1.0M 0.67 999000 ABS-MBS KY
TPGCLO 2025-1A B 87268JAE2 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
SCUL 26A BR 81124TAQ0 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
KLLM 5A BR 37148XAE2 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
ANCHF 2020-12A D 03332DBA1 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
JPMCC 2025-PHNY D 46592UAG5 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 D 69381CAL1 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 C 05594VAG7 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 B 05594VAE2 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
BCC 2023-2A D1R 05684GBA3 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS JE
BDS 2025-FL15 D 05556EAJ5 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 C 69549PAD9 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
QTSII 2026-4A A2 74690FBC9 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS US
NAVS 2026-6A D1 63944AAJ3 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS KY
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 D 05594VAJ1 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS US
ELMW7 2020-4A D1RR 29002QBA6 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS KY
OPTN 2026-A D 68390VAD8 $997K 0.66 1000000 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 27笔付款

08
6.35%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.0500
2026年7月30日$0.0510
2026年6月29日$0.0510
2026年5月28日$0.0510
2026年4月29日$0.0540
2026年3月30日$0.0540
2026年2月26日$0.0540
2026年1月29日$0.0550
2025年12月30日$0.0550
2025年11月26日$0.0550
2025年10月30日$0.0560
2025年9月29日$0.0560
2025年8月28日$0.0560
2025年7月30日$0.0560
2025年6月27日$0.0560
2025年5月29日$0.0560
2025年4月29日$0.0580
2025年3月28日$0.0580
2025年2月27日$0.0580
2025年1月30日$0.0630
2024年12月30日$0.0630
2024年11月29日$0.0630
2024年10月30日$0.0650
2024年9月27日$0.0650
2024年8月30日$0.0650
2024年7月30日$0.0640
2024年6月28日$0.1610

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
3EDGE Asset Management, LP $4727559 69.80% 467381 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $876040 12.93% 86608 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523947 7.74% 51799 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $296056 4.37% 29269 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $263678 3.89% 26068 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $84915 1.25% 8395 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0.01% 80989 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0.01% 35574 股份 2026年6月30日

同类基金

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规模相似

基金资产管理规模
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R... $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV ... 杠杆/反向 $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P K... $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Ch... $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Fact... $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M