Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$24.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$44.6M
- 过去9个月
- +$63.6M
七月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 135 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -6 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -28 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0.00 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0.00 | -107 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0.00 | -10 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0.00 | -42 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0.01 | -36 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0.01 | -20 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0.01 | -67 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | -0.01 | -37 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | -0.01 | -34 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | -0.01 | -18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0.01 | -45 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0.01 | -59 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.01 | -130 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.01 | -110 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.01 | -53 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$11K | -0.01 | -49 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$13K | -0.01 | -37 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$14K | -0.01 | -106 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$14K | -0.01 | -32 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$16K | -0.02 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$19K | -0.02 | -16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$19K | -0.02 | -71 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$42K | -0.04 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$49K | -0.05 | -103 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$59K | -0.06 | -182 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$98K | -0.10 | -116 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$302K | -0.31 | -160 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$309K | -0.32 | -63 | DE | US |
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股息 10笔付款
$1.89
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.2000 |
| 2026年6月29日 | $0.2000 |
| 2026年5月28日 | $0.2000 |
| 2026年4月29日 | $0.1900 |
| 2026年3月30日 | $0.1900 |
| 2026年2月26日 | $0.1900 |
| 2026年1月29日 | $0.1900 |
| 2025年12月30日 | $0.1900 |
| 2025年11月28日 | $0.1700 |
| 2025年10月30日 | $0.1720 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54927163 | 44.50% | 1972250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13227273 | 10.72% | 474947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11526419 | 9.34% | 413875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $8069983 | 6.54% | 289766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7088098 | 5.74% | 254510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6745482 | 5.46% | 242208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5905453 | 4.78% | 212045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5644711 | 4.57% | 202683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2563982 | 2.08% | 92064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2497000 | 2.02% | 89645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carson Advisory Inc. | $1610735 | 1.30% | 57836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1288170 | 1.04% | 46254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $773468 | 0.63% | 27773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $557975 | 0.45% | 20035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $509126 | 0.41% | 18281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $222800 | 0.18% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222243 | 0.18% | 7980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43864 | 0.04% | 1575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11704 | 0.01% | 423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2265 | 0.00% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $446 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
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