Jensen Quality Growth ETF (JGRW)
$27.51
▼ -0.04 (-0.13%)
1日变动
$27.15 – $28.60
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
JGRW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.82% | ▼ -3.74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.47% | ▼ -2.39% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$6.6M
截至五月 2026的季度
-$28.4M
过去12个月
+$27.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 28 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.7M | 10.09 | 25438 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.0M | 9.36 | 28760 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.1M | 7.38 | 15715 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.3M | 6.59 | 29949 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 6.37 | 22567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.8M | 6.03 | 3012 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.7M | 4.90 | 4253 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.4M | 4.59 | 8907 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 4.58 | 9832 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.0M | 4.13 | 13042 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.5M | 3.70 | 11628 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 3.65 | 9333 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.2M | 3.35 | 20085 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 2.86 | 12954 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.4M | 2.53 | 16910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 1.89 | 2861 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.8M | 1.87 | 11693 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.7M | 1.81 | 9976 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 1.77 | 19858 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1.57 | 10150 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.5M | 1.54 | 5302 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.5M | 1.54 | 8417 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $1.5M | 1.53 | 8867 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 1.51 | 2570 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1.49 | 8330 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 1.27 | 3010 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 1.05 | 1010661 | STIV | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.0M | 1.05 | 30800 | EC | US |
股息 9笔付款
0.39%TTM收益率
$0.11每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0220 |
| 2026年6月22日 | $0.0390 |
| 2026年3月13日 | $0.0130 |
| 2025年11月14日 | $0.0340 |
| 2025年9月12日 | $0.0170 |
| 2025年6月20日 | $0.0570 |
| 2025年3月14日 | $0.0380 |
| 2024年12月19日 | $0.0410 |
| 2024年9月12日 | $0.0220 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14776603 | 54.48% | 544862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $2986000 | 11.01% | 110108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1873605 | 6.91% | 69086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $1566587 | 5.78% | 57765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $1392124 | 5.13% | 51332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $1373542 | 5.06% | 50647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $557097 | 2.05% | 20542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $484533 | 1.79% | 17866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $431640 | 1.59% | 15916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364894 | 1.35% | 13455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $352327 | 1.30% | 12991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $339967 | 1.25% | 12536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $302319 | 1.11% | 11147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $159777 | 0.59% | 5950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $123396 | 0.45% | 4550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $22908 | 0.08% | 845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $5458 | 0.02% | 75 | 股份 | 2025年9月30日 |
| MCF Advisors LLC | $5424 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1492 | 0.01% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1321 | 0.00% | 48728 | 股份 | 2026年6月30日 |