行业细分

04
Technology 12.8%
Financials 8.5%
Communication Services 6.2%
Retail 3.8%
Industrials 3.7%
Healthcare 3.1%
Energy 1.3%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 1.0%
Materials 0.8%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 56.7%

完整投资组合 264 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $20544201 5.27% 27433 $7749159 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $17401181 4.46% 47025 $2525181 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12877497 3.30% 34522 $1128045 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12766280 3.27% 35723 $2667948 上涨 ×1
SYFI AB Active ETFs, Inc. $10379432 2.66% 290618 $4745534 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9580218 2.46% 33108 $1948273 上涨 ×1
GROZ Zacks Trust $9472919 2.43% 298078 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9408359 2.41% 39475 $1677891 上涨 ×1
PULS PGIM ETF Trust $8322518 2.13% 167962 $3121608 上涨 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8184084 2.10% 37554 $382561 下跌 ×2
FTRB Federated Hermes ETF Trust $7419684 1.90% 295664 $-549580 下跌 ×1
SEPI SCM Trust $7088098 1.82% 254510 $514573 下跌 ×1
SPY SPY $6479167 1.66% 8676 $1481827 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6115876 1.57% 12222 $-641907 下跌 ×2
FEGE RBB Fund Trust $5923967 1.52% 121095 $720973 上涨 ×1
FDV Federated Hermes ETF Trust $5723164 1.47% 182324 $-1124801 下跌 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $5655757 1.45% 296734 $3047456 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5648295 1.45% 101643 $-104183 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5613451 1.44% 28055 $1221543 上涨 ×1
SMOT VanEck ETF Trust $5351877 1.37% 137722 $1644610 上涨 ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5223274 1.34% 209939 $-57577 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4730159 1.21% 149169 $439914 上涨 ×2
DGRO iShares Trust $4361221 1.12% 57543 $471538 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4232587 1.08% 11979 $1115416 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4167120 1.07% 123142 $1809406 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4102513 1.05% 12533 $-399215 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3793573 0.97% 7386 $-751979 下跌 ×2
V Visa Inc. $3643887 0.93% 10621 $749589 上涨 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3359359 0.86% 21258 $384044 上涨 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3087171 0.79% 13047 $318485 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2712550 0.70% 2900 $-166447 上涨 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2414074 0.62% 55496 $206144 上涨 ×1
SMIZ Zacks Trust $2404215 0.62% 53882 上涨 ×1
IVW iShares Trust $2401808 0.62% 17464 $415230 下跌 ×2
IVE iShares Trust $2335233 0.60% 10285 $158351 下跌 ×1
URTH iShares, Inc. $2313338 0.59% 11416 $1878410 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2287947 0.59% 19479 $1459420 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0.58% 3 $92130
EFA iShares Trust $2234155 0.57% 21507 $1795074 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2170683 0.56% 2146 $1054919 上涨 ×1
IWM iShares Trust $2163238 0.55% 7200 $991420 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2081704 0.53% 9784 $210711 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2073613 0.53% 2868 $1696703 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2010613 0.52% 4210 $550839 下跌 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1997255 0.51% 23186 $327583 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1964237 0.50% 7690 $815349 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1912636 0.49% 4547 $928465 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1908217 0.49% 5052 $-344358 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1864369 0.48% 13321 $-756382 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1815478 0.47% 3223 $39730 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1763145 0.45% 12627 $739317 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1678330 0.43% 5631 $946954 上涨 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1620081 0.42% 20001 $539093 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1613631 0.41% 2191 $347647 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1593815 0.41% 2744
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1577855 0.40% 1343 $413402 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1571779 0.40% 1362 $1153658 上涨 ×1
IEFA iShares Trust $1505322 0.39% 15586 $81663 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1431899 0.37% 3831 $-139965 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1400323 0.36% 8448 $305380 上涨 ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1362878 0.35% 15126 $475521 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1340547 0.34% 3094 $1028944 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1336936 0.34% 12923 $-246634 下跌 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1304791 0.33% 8077 $643575 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1289420 0.33% 3561 $142818 上涨 ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $1234630 0.32% 4205 $63322 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1207011 0.31% 1133 $149321 下跌 ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1204917 0.31% 26734 $133256 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1150116 0.29% 4090 $140154 下跌 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1141397 0.29% 9034 $-107289 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1134036 0.29% 5425 $247480 上涨 ×2
IBHH iShares Trust $1101646 0.28% 46879 $127689 上涨 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1100779 0.28% 9355 $73937 上涨 ×1
IBHG iShares Trust $1055746 0.27% 47815 $134759 上涨 ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1035519 0.27% 6335 上涨 ×1
IBHF iShares Trust $1018009 0.26% 44945 $112898 上涨 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1009638 0.26% 1470 $150260 上涨 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1006783 0.26% 19395 $156487 上涨 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $1000138 0.26% 9879 上涨 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $996319 0.26% 82205 $185356 上涨 ×2
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $989459 0.25% 36364 $694293 上涨 ×2
IWY iShares Trust $982319 0.25% 3380 $447115 上涨 ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $954388 0.24% 18903 $112040 上涨 ×2
IBHI iShares Trust $917990 0.24% 39247 $11923 上涨 ×2
XYLD Global X Funds $906275 0.23% 22218 $39825 上涨 ×1
IWR iShares Trust $903174 0.23% 8187 $153221 上涨 ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $901142 0.23% 26105 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $890406 0.23% 2939 $77103 下跌 ×2
IYH iShares Trust $884264 0.23% 13196 $379063 上涨 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $882261 0.23% 10950 $97733 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $876258 0.22% 6409 $34574 上涨 ×2
ETX Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $874666 0.22% 46649 $22454 上涨 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $860779 0.22% 1779 $592180 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $844682 0.22% 3326 $164372 上涨 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $837718 0.21% 8761 $70266 上涨 ×2
IBDT iShares Trust $823875 0.21% 32629 $-8587 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $820749 0.21% 4839 $209510 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $783716 0.20% 11456 $134184 上涨 ×1
IBDS iShares Trust $778360 0.20% 32137 $-48698 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $775394 0.20% 804 $254560 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GROZ $9472919 298078 2.43%
SMIZ $2404215 53882 0.62%
AMD $1593815 2744 0.41%
MGV $1035519 6335 0.27%
JSMD $1000138 9879 0.26%
TXUE $901142 26105 0.23%
FCX $773937 12306 0.20%
APP $653312 1268 0.17%
SHYM $599618 26709 0.15%
QCOM $522087 2825 0.13%
COP $488596 4700 0.13%
NTRA $471780 1738 0.12%
VRT $462390 1381 0.12%
ASML $449958 226 0.12%
MTUM $443965 1295 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +8K +$7.7M
SYFI 增持 +132K +$4.7M
PULS 增持 +63K +$3.1M
PREF 增持 +158K +$3.0M
GOOGL 增持 +606 +$2.7M
VTI 增持 +655 +$2.5M
AAPL 增持 +3K +$1.9M
SCHG 增持 +42K +$1.8M
AMZN 增持 +2K +$1.7M
SMOT 增持 +32K +$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PCHI 2026年6月30日 200000 $4874000
JGRO 2026年6月30日 50385 $4258540
CCOR 2026年6月30日 112983 $2945568
CORT 2026年6月30日 32421 $1306891 33.7%
IAU 2026年3月31日 15552 $1262356 -11.6%
AMD 2026年3月31日 5830 $1248460 211.6%
NRG 2026年3月31日 7034 $1120044 -34.8%
ATEC 2026年3月31日 40220 $846229 -7.8%
SNOW 2026年3月31日 3420 $750211 126.1%
MAMA 2026年3月31日 53673 $724049 -15.7%
SPGI 2026年6月30日 1555 $661295 0.3%
TPL 2026年3月31日 2257 $648312 -28.3%
BAC 2026年6月30日 12985 $633039 -5.7%
GHM 2026年3月31日 9804 $629711 15.9%
WLDN 2026年3月31日 6051 $627247 -3.9%
NET 2026年3月31日 3144 $619840 69.2%
AXP 2026年3月31日 1572 $581728 0.1%
AIOT 2026年3月31日 108030 $574720 -8.8%
RSI 2026年3月31日 29368 $570620 -8.0%
ASTS 2026年6月30日 6743 $558792 -34.2%
FSLR 2026年3月31日 2134 $557465 -11.5%
APH 2026年3月31日 3966 $535965 -31.2%
SCHW 2026年6月30日 5626 $528749 4.8%
TGT 2026年6月30日 4308 $522125 19.4%
DUK 2026年3月31日 4080 $478210 -12.8%
UNH 2026年3月31日 1435 $473572 37.4%
BKNG 2026年6月30日 99 $416474 -10.8%
COHR 2026年6月30日 1667 $397096 -14.6%
AZO 2026年6月30日 115 $388445 -12.6%
TMO 2026年6月30日 725 $356370 30.6%
CELC 2026年6月30日 3116 $355660 -31.1%
GRMN 2026年6月30日 1423 $330266 18.4%
SPDW 2026年3月31日 7043 $312780
WBD 2026年6月30日 11077 $304174 16.1%
ALB 2026年6月30日 1682 $302024 -22.5%
VTWO 2026年6月30日 2893 $289818
MRNA 2026年6月30日 5634 $286207 171.3%
VTWV 2026年6月30日 1699 $284107
IYZ 2026年3月31日 8298 $281302
RMBS 2026年6月30日 3269 $281232 -15.6%
IDU 2026年3月31日 2542 $275451 -12.9%
IYW 2026年3月31日 1373 $274161 46.7%
APLD 2026年6月30日 11223 $266434 -32.0%
PLTR 2026年6月30日 1638 $239569 61.8%
JPST 2026年3月31日 4528 $229068
KTOS 2026年6月30日 3248 $229016 -13.6%
PEG 2026年3月31日 2783 $223443 -15.9%
VYMI 2026年6月30日 2259 $212851
SOFI 2026年3月31日 8019 $209937 -0.7%
EWU 2026年6月30日 4597 $209420
STLA 2026年3月31日 16282 $177315 -37.9%
EXG 2026年3月31日 10874 $103628 8.8%