State Street(R) Materials Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLBI)
$22.90
▼ -0.17 (-0.73%)
1日变动
$22.90 – $24.95
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.23% | ▼ -6.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.09% | ▼ -4.23% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$239K
截至六月 2026的季度
+$1.4M
过去12个月
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $6.9M | 99.73 | 136346 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $27K | 0.39 | 27367 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0.07 | 4917 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$990 | -0.01 | -45 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$22K | -0.31 | -1312 | DE | US |
股息 14笔付款
15.83%TTM收益率
$3.63每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.3020 |
| 2026年9月1日 | $0.2230 |
| 2026年8月3日 | $0.2320 |
| 2026年7月1日 | $0.3520 |
| 2026年6月1日 | $0.1920 |
| 2026年5月1日 | $0.2960 |
| 2026年4月1日 | $0.3200 |
| 2026年3月2日 | $0.3510 |
| 2026年2月2日 | $0.1910 |
| 2025年12月29日 | $0.6100 |
| 2025年12月1日 | $0.2790 |
| 2025年11月3日 | $0.2780 |
| 2025年10月1日 | $0.2840 |
| 2025年9月2日 | $0.3730 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2974385 | 99.36% | 123884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10876 | 0.36% | 453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8391 | 0.28% | 355 | 股份 | 2026年3月31日 |