State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
$21.90
▼ -0.21 (-0.94%)
1日变动
$21.90 – $23.94
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.25% | ▼ -6.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.99% | ▼ -6.51% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$5K
过去12个月
+$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99.13 | 58494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0.52 | 13538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0.20 | 5096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0.17 | -586 | DE | US |
股息 14笔付款
13.68%TTM收益率
$3.00每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2840 |
| 2026年9月1日 | $0.1210 |
| 2026年8月3日 | $0.1630 |
| 2026年7月1日 | $0.3160 |
| 2026年6月1日 | $0.1280 |
| 2026年5月1日 | $0.2390 |
| 2026年4月1日 | $0.4190 |
| 2026年3月2日 | $0.2370 |
| 2026年2月2日 | $0.2770 |
| 2025年12月29日 | $0.4530 |
| 2025年12月1日 | $0.1070 |
| 2025年11月3日 | $0.2530 |
| 2025年10月1日 | $0.3360 |
| 2025年9月2日 | $0.4720 |