Series Portfolios Trust (ADPV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077998 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $171.4M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 43.20%
- 有效持仓数量
- 25.3
- 持仓高于 1%
- 26
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$95.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- +$12.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.6M | 5.62 | 101850 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $8.2M | 4.77 | 7457 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $7.6M | 4.46 | 109617 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $7.2M | 4.20 | 169020 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $7.1M | 4.17 | 169020 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $7.1M | 4.12 | 269449 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $7.0M | 4.11 | 471687 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $6.7M | 3.94 | 360793 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $6.7M | 3.91 | 164467 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $6.7M | 3.90 | 606849 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.7M | 3.89 | 325997 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.6M | 3.88 | 307531 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $6.6M | 3.85 | 348528 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $6.6M | 3.84 | 336886 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $6.5M | 3.80 | 86096 | EC | GB |
| Millicom International Cellula | — | $6.5M | 3.79 | 76521 | EC | LU |
| Roivant Sciences Ltd | — | $6.4M | 3.75 | 225224 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $6.4M | 3.74 | 284410 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $6.4M | 3.73 | 302503 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.3M | 3.68 | 288409 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $6.1M | 3.59 | 274686 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $6.1M | 3.58 | 134464 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $6.1M | 3.55 | 524665 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $5.7M | 3.32 | 342701 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $5.5M | 3.24 | 86999 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.6M | 1.52 | 2605706 | STIV | US |
行业细分
Energy
19.5%
Technology
14.9%
Real Estate
11.6%
Materials
11.0%
Healthcare
7.7%
Utilities
7.1%
Consumer Discretionary
3.9%
Retail
3.8%
其他/未映射
20.5%
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119129691 | 77.27% | 2465652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9133000 | 5.92% | 189020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7428725 | 4.82% | 174917 | 股份 | 2025年9月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3832834 | 2.49% | 79329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2745008 | 1.78% | 56814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $2318526 | 1.50% | 47987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2179100 | 1.41% | 45101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2005343 | 1.30% | 41505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $1363145 | 0.88% | 28213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696761 | 0.45% | 14421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $635562 | 0.41% | 15072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591191 | 0.38% | 12236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451251 | 0.29% | 9597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374205 | 0.24% | 7745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364252 | 0.24% | 7539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accel Wealth Management | $337673 | 0.22% | 8008 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220465 | 0.14% | 4563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J2 Capital Management Inc | $212251 | 0.14% | 4393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $118373 | 0.08% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33511 | 0.02% | 694 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |