Accel Wealth Management
CIK 1838226 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $383.4M
- 持仓
- 290
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 4471（共 9443） · 前 47.3%
投资组合价值同比（季度）：+4.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 25.93%
- 前二十五大持仓权重
- 46.11%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 79.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 2.99% 估计买入 $32875385 · 卖出 $11206081
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 85.3% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 133
- 减少
- 113
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
7.9%
Industrials
4.0%
Energy
2.4%
Retail
2.3%
Communication Services
1.9%
Financial Services
1.9%
Financials
1.5%
Healthcare
1.4%
Real Estate
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
71.0%
完整投资组合 290 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $17053711 | 4.45% | 243000 | $1078427 | 上涨 ×5 | ||
| VNLA | $16838546 | 4.39% | 344628 | $2367664 | 上涨 ×5 | ||
| SCHG | $11977976 | 3.12% | 411190 | $-1313389 | 上涨 ×5 | ||
| VTV | $9356147 | 2.44% | 47687 | $771390 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $9195167 | 2.40% | 28662 | $-39786 | 上涨 ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7828114 | 2.04% | 114647 | $998944 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7216751 | 1.88% | 28436 | $-655642 | 下跌 ×5 | ||
| VOE | $6772440 | 1.77% | 36751 | $637758 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6610490 | 1.72% | 31740 | $-664495 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $6542129 | 1.71% | 153788 | $595472 | 上涨 ×5 | ||
| ITA ITA | $6301991 | 1.64% | 28809 | $666381 | 上涨 ×5 | ||
| DFIV | $6272522 | 1.64% | 118843 | $1493062 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6251633 | 1.63% | 10831 | $-1311728 | 下跌 ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $6083017 | 1.59% | 504396 | $-400291 | 上涨 ×5 | ||
| VYM | $5799925 | 1.51% | 39162 | $166622 | 下跌 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5701118 | 1.49% | 32690 | $-342212 | 上涨 ×1 | ||
| CGGR | $5346663 | 1.39% | 133035 | $-190751 | 上涨 ×5 | ||
| JAAA | $5170891 | 1.35% | 102658 | $818725 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $4896110 | 1.28% | 49321 | $724976 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $4523639 | 1.18% | 10513 | $440853 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $4465407 | 1.16% | 14774 | $833698 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4399428 | 1.15% | 15299 | $-464782 | 下跌 ×1 | ||
| XMMO | $4140682 | 1.08% | 28552 | $709463 | 上涨 ×5 | ||
| IGEB | $4017433 | 1.05% | 89157 | $536750 | 上涨 ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4012414 | 1.05% | 7123 | $688578 | 下跌 ×1 | ||
| KCE | $3544983 | 0.92% | 25763 | $-48046 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3514845 | 0.92% | 9495 | $-1132783 | 下跌 ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3385939 | 0.88% | 117895 | $-252717 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $3348477 | 0.87% | 5604 | $-90516 | 上涨 ×5 | ||
| VIG | $3170209 | 0.83% | 14741 | $-18530 | 上涨 ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2909569 | 0.76% | 86775 | $549758 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2828130 | 0.74% | 14661 | $23366 | 下跌 ×2 | ||
| BUFQ | $2806103 | 0.73% | 79448 | 上涨 ×1 | |||
| IMCG | $2667671 | 0.70% | 33867 | $356327 | 上涨 ×5 | ||
| VDE | $2427597 | 0.63% | 14029 | $793671 | 上涨 ×1 | ||
| RDVI | $2419000 | 0.63% | 94677 | $2069568 | 上涨 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2414118 | 0.63% | 61225 | $425274 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2377719 | 0.62% | 8083 | $-229503 | 下跌 ×1 | ||
| VRP | $2372244 | 0.62% | 98926 | $605424 | 上涨 ×4 | ||
| SHLD | $2275964 | 0.59% | 32128 | $367639 | 上涨 ×2 | ||
| ISPY | $2253776 | 0.59% | 51990 | $-667530 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2241116 | 0.58% | 50784 | $477321 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2207927 | 0.58% | 14218 | $185352 | 上涨 ×1 | ||
| VDC | $2108978 | 0.55% | 9390 | $129473 | 上涨 ×1 | ||
| JPEM | $2105065 | 0.55% | 33883 | $68351 | 上涨 ×1 | ||
| VPU | $2051304 | 0.54% | 10353 | $257985 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2051203 | 0.54% | 6627 | $-218031 | 上涨 ×3 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2028582 | 0.53% | 82631 | $-68416 | 下跌 ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1977852 | 0.52% | 13521 | $-400265 | 上涨 ×1 | ||
| BUFR | $1937959 | 0.51% | 57387 | $1716948 | 上涨 ×1 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $1924394 | 0.50% | 343642 | $-249288 | 下跌 ×3 | ||
| XLF XLF | $1910169 | 0.50% | 38691 | $-186946 | 上涨 ×1 | ||
| FVD | $1908713 | 0.50% | 40585 | $90188 | 上涨 ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $1891608 | 0.49% | 73092 | $36553 | 下跌 ×5 | ||
| VUG | $1888851 | 0.49% | 4324 | $-156922 | 上涨 ×4 | ||
| ACYN | $1885252 | 0.49% | 92505 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $1780881 | 0.46% | 4645 | $446971 | 上涨 ×2 | ||
| FAUG | $1667516 | 0.43% | 32202 | $-55053 | 下跌 ×3 | ||
| LGOV | $1646187 | 0.43% | 76318 | $68029 | 上涨 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1610246 | 0.42% | 4766 | $259357 | 上涨 ×3 | ||
| XSMO | $1592765 | 0.42% | 20952 | $107454 | 上涨 ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1583637 | 0.41% | 14629 | $141526 | 上涨 ×3 | ||
| VHT | $1583352 | 0.41% | 5814 | $-94261 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $1539154 | 0.40% | 33540 | $-86843 | 下跌 ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1534518 | 0.40% | 25390 | $-275417 | 下跌 ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1495715 | 0.39% | 13007 | $-523515 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $1446735 | 0.38% | 22577 | $37093 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1440300 | 0.38% | 5892 | $207215 | 下跌 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1430716 | 0.37% | 5903 | $45612 | 上涨 ×2 | ||
| XIDE | $1401500 | 0.37% | 47205 | $18232 | 上涨 ×2 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1374874 | 0.36% | 36742 | $59127 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $1364749 | 0.36% | 8438 | $685298 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1342639 | 0.35% | 9295 | $59878 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1321068 | 0.34% | 2022 | $-273716 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1315163 | 0.34% | 6357 | $424918 | 上涨 ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1279434 | 0.33% | 77074 | $-116616 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1236168 | 0.32% | 7286 | $398487 | 上涨 ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1218755 | 0.32% | 11002 | $122837 | 下跌 ×1 | ||
| FFEB | $1208205 | 0.32% | 21633 | $119516 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1206769 | 0.31% | 4207 | $-69625 | 上涨 ×4 | ||
| NUKZ | $1206419 | 0.31% | 18343 | $195626 | 上涨 ×3 | ||
| FMAY | $1194074 | 0.31% | 22615 | $-25388 | 下跌 ×1 | ||
| FSEP | $1166649 | 0.30% | 23180 | $-28512 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1148363 | 0.30% | 1621 | $274107 | 上涨 ×5 | ||
| IYW | $1107166 | 0.29% | 6103 | $-503384 | 下跌 ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1097033 | 0.29% | 47801 | $-27303 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1089353 | 0.28% | 8765 | $173330 | 上涨 ×5 | ||
| VOT | $1088076 | 0.28% | 4228 | $-78171 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1077858 | 0.28% | 5298 | $-58137 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1057901 | 0.28% | 4864 | $39677 | 上涨 ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1045393 | 0.27% | 10701 | $-233502 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1032922 | 0.27% | 34067 | $-25915 | 下跌 ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1030525 | 0.27% | 21949 | $115576 | 上涨 ×1 | ||
| FJUL | $1017300 | 0.27% | 18591 | $-44597 | 下跌 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $996149 | 0.26% | 1460 | $164925 | 上涨 ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $985878 | 0.26% | 54710 | $-129243 | 下跌 ×2 | ||
| PXH | $967811 | 0.25% | 35965 | $140927 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $961570 | 0.25% | 1045 | $-153301 | 上涨 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $953376 | 0.25% | 1577 | $175565 | 下跌 ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $940653 | 0.25% | 42284 | $-141427 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DGRO | $17053711 | 4.45% | 上涨 ×5 |
| VNLA | $16838546 | 4.39% | 上涨 ×5 |
| SCHG | $11977976 | 3.12% | 上涨 ×5 |
| VTV | $9356147 | 2.44% | 上涨 ×5 |
| VTI | $9195167 | 2.40% | 上涨 ×4 |
| RDVY | $7828114 | 2.04% | 上涨 ×5 |
| CGDV | $6542129 | 1.71% | 上涨 ×5 |
| ITA | $6301991 | 1.64% | 上涨 ×5 |
| DFIV | $6272522 | 1.64% | 上涨 ×4 |
| PTY | $6083017 | 1.59% | 上涨 ×5 |
| CGGR | $5346663 | 1.39% | 上涨 ×5 |
| AGG | $4896110 | 1.28% | 上涨 ×3 |
| VBK | $4465407 | 1.16% | 上涨 ×5 |
| XMMO | $4140682 | 1.08% | 上涨 ×5 |
| IGEB | $4017433 | 1.05% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $2806103 | 79448 | 0.73% |
| ACYN | $1885252 | 92505 | 0.49% |
| FMAR | $448048 | 9240 | 0.12% |
| FJAN | $432921 | 8588 | 0.11% |
| TDVI | $406912 | 15320 | 0.11% |
| GLW | $389881 | 2867 | 0.10% |
| GEV | $292436 | 335 | 0.08% |
| WMB | $230889 | 3172 | 0.06% |
| DELL | $226851 | 1382 | 0.06% |
| AMAT | $219087 | 641 | 0.06% |
| ROBT | $217553 | 4713 | 0.06% |
| BMY | $216443 | 3569 | 0.06% |
| MMM | $214246 | 1475 | 0.06% |
| MTUM | $212342 | 885 | 0.06% |
| AVDV | $207709 | 2080 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VNLA | 增持 | +50K | +$2.4M |
| DFIV | 增持 | +23K | +$1.5M |
| SCHG | 增持 | +4K | -$1.3M |
| QQQ | 削减 | -1K | -$1.3M |
| MSFT | 削减 | -115 | -$1.1M |
| DGRO | 增持 | +13K | +$1.1M |
| RDVY | 增持 | +16K | +$999K |
| VBK | 增持 | +3K | +$834K |
| JAAA | 增持 | +17K | +$819K |
| VDE | 增持 | +1K | +$794K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 2025年12月31日 | 13258 | $907511 | 不再跟踪 |
| FAPR | 2025年3月31日 | 16555 | $683556 | 不再跟踪 |
| NET | 2025年12月31日 | 1826 | $391841 | 39.7% |
| MUB | 2025年12月31日 | 3236 | $344602 | 不再跟踪 |
| KRE | 2026年3月31日 | 4890 | $316948 | 不再跟踪 |
| XSLV | 2025年9月30日 | 6678 | $304186 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年12月31日 | 2367 | $292916 | 15.3% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4603 | $280735 | 42.7% |
| SCHV | 2025年9月30日 | 10031 | $277571 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1620 | $260771 | 22.9% |
| SCHD | 2025年6月30日 | 9275 | $259325 | 不再跟踪 |
| WMB | 2025年12月31日 | 4068 | $257677 | 18.9% |
| UNH | 2025年6月30日 | 492 | $257529 | 24.2% |
| IWF | 2025年3月31日 | 637 | $255806 | 不再跟踪 |
| SPIP | 2026年3月31日 | 9718 | $252182 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1271 | $247758 | -0.4% |
| SMR | 2025年12月31日 | 6877 | $247572 | -34.4% |
| EXC | 2025年9月30日 | 5661 | $245791 | -0.3% |
| LGLV | 2025年12月31日 | 1375 | $244970 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年3月31日 | 4392 | $243536 | |
| FPX | 2025年3月31日 | 2020 | $241426 | 不再跟踪 |
| VOD | 2025年6月30日 | 25375 | $237764 | 49.3% |
| SMTC | 2025年12月31日 | 3294 | $235356 | 75.1% |
| FPX | 2026年3月31日 | 1435 | $234742 | 不再跟踪 |
| DIA | 2026年3月31日 | 478 | $229580 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年9月30日 | 997 | $229471 | 29.6% |
| QTWO | 2025年9月30日 | 2435 | $227892 | -12.7% |
| DFUS | 2025年3月31日 | 3510 | $223763 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年3月31日 | 3873 | $221694 | 不再跟踪 |
| NNE | 2025年12月31日 | 5709 | $220139 | -20.1% |
| DAUG | 2026年3月31日 | 4930 | $218616 | 不再跟踪 |
| ICF | 2025年12月31日 | 3485 | $214768 | 不再跟踪 |
| VFH | 2025年6月30日 | 1796 | $214568 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年12月31日 | 1495 | $211946 | 248.9% |
| MLM | 2026年3月31日 | 340 | $211800 | -9.9% |
| WCN | 2025年9月30日 | 1131 | $211134 | -4.1% |
| CMI | 2026年3月31日 | 412 | $210191 | 11.3% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2254 | $210048 | 6.3% |
| IWN | 2025年3月31日 | 1279 | $209893 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年3月31日 | 2395 | $208964 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2025年9月30日 | 8725 | $207651 | 不再跟踪 |
| EOG | 2025年9月30日 | 1735 | $207494 | 36.2% |
| XLB | 2025年9月30日 | 2356 | $206909 | 不再跟踪 |
| DAPP | 2025年9月30日 | 12410 | $205390 | |
| HYLS | 2025年6月30日 | 4997 | $205068 | |
| GLPI | 2025年12月31日 | 4392 | $204717 | -2.8% |
| SMTC | 2025年3月31日 | 3293 | $203672 | 275.1% |
| ANET | 2025年6月30日 | 2624 | $203308 | 84.1% |
| RHI | 2025年9月30日 | 4926 | $202220 | 29.7% |
| IWN | 2025年9月30日 | 1281 | $202029 | 不再跟踪 |
| BSV | 2025年9月30日 | 2563 | $201706 | 不再跟踪 |
| GXO | 2026年3月31日 | 3820 | $201085 | -11.5% |
| GTLB | 2025年12月31日 | 4450 | $200606 | 8.9% |
| FCX | 2025年9月30日 | 4623 | $200429 | 96.6% |
| FTRI | 2025年3月31日 | 11488 | $138150 | |
| MFIC | 2025年12月31日 | 11000 | $131890 | -14.2% |
| DEAXXXX | 2025年6月30日 | 12000 | $127200 | 不再跟踪 |
| AEG | 2025年9月30日 | 16040 | $116130 | 13.0% |
| MPT | 2025年6月30日 | 16770 | $101123 | -5.0% |
| FGEN | 2025年3月31日 | 95600 | $50620 | 不再跟踪 |
| UUUU | 2025年6月30日 | 11452 | $42716 | 不再跟踪 |
| KULR | 2025年6月30日 | 19600 | $25872 | 不再跟踪 |
| UTFRT | 2025年12月31日 | 85987 | $6707 | 不再跟踪 |