Series Portfolios Trust (BNDS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089069 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $69.7M
- 持仓
- 74
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 34.62%
- 有效持仓数量
- 43.0
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$10.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$22.8M
- 过去12个月
- +$53.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 74 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0.51 | 14071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0.48 | 319000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0.45 | 17767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0.37 | 10353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0.37 | 10378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0.36 | 13557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0.35 | 16205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0.35 | 9717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0.34 | 9326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0.34 | 9508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0.32 | 8994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0.32 | 8976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0.30 | 8620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0.30 | 13841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0.30 | 10728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0.29 | 13517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0.26 | 11054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0.16 | 4484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0.15 | 4287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0.14 | 4461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0.13 | 5131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0.11 | 3826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0.08 | 2669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0.07 | 51000 | DBT | US |
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行业细分
Financials
2.8%
Financial Services
2.1%
Real Estate
1.3%
Technology
0.6%
其他/未映射
93.2%
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2241169 | 22.22% | 44450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $2031724 | 20.14% | 40296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1627154 | 16.13% | 32272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1135705 | 11.26% | 22545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813275 | 8.06% | 16130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757319 | 7.51% | 15020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519000 | 5.15% | 10284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $295108 | 2.93% | 5853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247623 | 2.45% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $206722 | 2.05% | 4100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $100840 | 1.00% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $50420 | 0.50% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20168 | 0.20% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $19866 | 0.20% | 400 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12655 | 0.13% | 251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $5042 | 0.05% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $2471 | 0.02% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0.00% | 4462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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