SP Funds Trust (SPWO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000083496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 377
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.62%
- 有效持仓数量
- 22.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$10.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$35.1M
- 过去12个月
- +$79.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 377 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $617K | 0.40 | 56403 | MX |
| Trip.com Group Ltd | — | $587K | 0.38 | 11000 | SG |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $586K | 0.38 | 63168 | JP |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $559K | 0.36 | 42822 | TW |
| Nokia Oyj | 654902204 | $543K | 0.35 | 42026 | FI |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $542K | 0.35 | 6063 | TW |
| RELX PLC | 759530108 | $539K | 0.35 | 14727 | GB |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $535K | 0.34 | 35851 | ES |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $534K | 0.34 | 2796 | FR |
| Hoya Corp | 443251103 | $504K | 0.32 | 2697 | JP |
| Fujikura Ltd | — | $503K | 0.32 | 13200 | JP |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $499K | 0.32 | 4685 | FR |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $498K | 0.32 | 4439 | CA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $497K | 0.32 | 29696 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $485K | 0.31 | 18318 | AU |
| Chroma ATE Inc | — | $483K | 0.31 | 7219 | TW |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $460K | 0.30 | 3652 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $426K | 0.27 | 3472 | CA |
| Saudi Arabian Mining Co | — | $423K | 0.27 | 24172 | SA |
| Saudi Telecom Co | — | $393K | 0.25 | 33835 | SA |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $391K | 0.25 | 20110 | SE |
| Valterra Platinum Ltd | — | $384K | 0.25 | 4800 | ZA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $380K | 0.24 | 15356 | CN |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $379K | 0.24 | 1284 | US |
| Legrand SA | 524671104 | $379K | 0.24 | 10606 | FR |
| CATL | Y1R48E105 | $375K | 0.24 | 5883 | CN |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $373K | 0.24 | 910 | CA |
| Disco Corp | 25461D100 | $366K | 0.23 | 7603 | JP |
| Sandvik AB | 800212201 | $364K | 0.23 | 8656 | SE |
| Emaar Properties PJSC | — | $361K | 0.23 | 112302 | AE |
| CSL Ltd | 12637N204 | $352K | 0.23 | 15620 | AU |
| Goodman Group | — | $349K | 0.22 | 16395 | AU |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $345K | 0.22 | 5621 | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $338K | 0.22 | 2810 | AU |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $338K | 0.22 | 26352 | GB |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $336K | 0.22 | 2044 | CA |
| FANUC Corp | 307305102 | $336K | 0.22 | 15151 | JP |
| Haleon PLC | 405552100 | $330K | 0.21 | 35708 | GB |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $323K | 0.21 | 11059 | CA |
| ASM International NV | — | $320K | 0.20 | 328 | NL |
| Ferrari NV | — | $312K | 0.20 | 908 | IT |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $309K | 0.20 | 16119 | SE |
| Galderma Group AG | — | $307K | 0.20 | 1468 | CH |
| Wiwynn Corp | — | $305K | 0.20 | 2068 | TW |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $304K | 0.19 | 8241 | JP |
| Alcon AG | — | $298K | 0.19 | 3998 | CH |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | $297K | 0.19 | 6843 | TW |
| Innovent Biologics Inc | — | $296K | 0.19 | 25756 | CN |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $295K | 0.19 | 9751 | CA |
| TDK Corp | — | $287K | 0.18 | 15564 | JP |
行业细分
Technology
21.6%
Retail
5.1%
Healthcare
3.8%
Materials
3.3%
Industrials
2.0%
Energy
1.5%
Consumer products
0.7%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
61.0%
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50.75% | 783860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9.18% | 173896 | 股份 | 2026年3月31日 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8.44% | 130363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6.12% | 94504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3.84% | 75074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3.50% | 56091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2.34% | 36072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2.06% | 31781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1.61% | 24855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1.24% | 19102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1.13% | 17529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $574411 | 1.08% | 16611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0.87% | 13474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0.86% | 13253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0.85% | 13080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0.83% | 12762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0.76% | 11665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0.69% | 10615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0.67% | 10405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0.66% | 10261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0.64% | 9859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0.63% | 9697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $233355 | 0.44% | 8275 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0.43% | 6698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0.14% | 2148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0.09% | 1464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0.05% | 838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0.05% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0.02% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11239 | 0.02% | 325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0.02% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $866 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |