North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
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$14.70
截至 2026年8月28日
▼ -0.09 (-0.58%)
1日变动
$14.55 – $14.85
52周范围
- 净资产
- $58.5M
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 43.74%
- 有效持仓数量
- 31.4
- 持仓高于 1%
- 36
本页内容
KOOL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.03% | ▼ -0.03% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$5.7M
- 截至六月 2026的季度
- +$5K
- 过去12个月
- -$2.2M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5.50 | 20283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5.45 | 15933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5.41 | 4393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4.54 | 13954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4.14 | 10170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3.96 | 6479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3.91 | 22044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3.85 | 7791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3.81 | 1896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3.17 | 45311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3.13 | 57368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3.08 | 17700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2.98 | 10297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2.86 | 2967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2.75 | 23000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2.54 | 5846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2.48 | 23042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2.43 | 8956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2.41 | 3774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2.31 | 3700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2.29 | 5146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2.23 | 41410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2.12 | 4234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2.12 | 3279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1.88 | 28840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1.87 | 1482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1.78 | 13600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1.67 | 18880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1.58 | 16648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1.51 | 16658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1.40 | 14606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1.38 | 6394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1.32 | 4534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1.14 | 665456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1.07 | 8400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1.04 | 11300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0.96 | 4943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0.57 | 1000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0.01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0.01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0.00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0.00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0.00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0.00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0.00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0.01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0.01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0.01 | -10 | DE | US |
行业细分
Industrials
15.3%
Technology
14.0%
Energy
11.8%
Communication Services
6.9%
Materials
6.1%
Retail
5.2%
Utilities
3.9%
Financials
2.8%
Healthcare
2.6%
Real Estate
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.3%
其他/未映射
26.2%
股息 9笔付款
0.42%
TTM收益率
$0.06
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0220 |
| 2026年3月30日 | $0.0080 |
| 2025年12月30日 | $0.0200 |
| 2025年9月29日 | $0.0120 |
| 2025年6月27日 | $0.0110 |
| 2025年3月28日 | $0.0050 |
| 2024年12月30日 | $0.0230 |
| 2024年9月27日 | $0.0140 |
| 2024年6月28日 | $0.0250 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54784504 | 99.57% | 3831084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $229629 | 0.42% | 16058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5392 | 0.01% | 377 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X S... 杠杆/反向 | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Stre... | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer1... | $58.9M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividen... | $59.0M |
| UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF 杠杆/反向 | $59.2M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| HTAX Nomura National High-Yield Mu... | $58.5M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January)... | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Ca... | $58.2M |