Absolute Shares Trust (WBIY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000055583 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.00
截至 2026年8月20日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$29.73 – $39.22
52周范围
- 净资产
- $59.0M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 70.48%
- 有效持仓数量
- 9.6
- 持仓高于 1%
- 39
本页内容
WBIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.84% | ▲ +5.84% |
| 3M | ▲ +14.41% | ▲ +15.64% |
| 6M | ▲ +10.83% | ▲ +13.23% |
| 年初至今 | ▲ +21.88% | ▲ +24.52% |
| 1Y | ▲ +25.84% | ▲ +31.55% |
| 3Y | ▲ +46.25% | ▲ +67.93% |
| 5Y | ▲ +42.61% | ▲ +80.34% |
| 最大 自 2016年12月22日 起 | ▲ +56.01% | ▲ +149.86% |
- 1年波动率
- 14.79%
- 3年波动率
- 17.08%
- 3年最大回撤
- -21.27%
- 2024年11月25日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.61
- 1年夏普比率*
- 1.63
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$354K
- 截至六月 2026的季度
- -$354K
- 过去12个月
- -$6.5M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 52 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.1M | 27.23 | 16070545 | STIV | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.3M | 5.52 | 42964 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.2M | 5.35 | 143805 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.1M | 5.22 | 42787 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.0M | 5.11 | 135426 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $2.8M | 4.73 | 80289 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.7M | 4.64 | 25486 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 4.26 | 59397 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 4.24 | 36891 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 4.17 | 102076 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $2.0M | 3.38 | 64885 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.9M | 3.23 | 50027 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.6M | 2.70 | 26136 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 1.91 | 9932 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.1M | 1.87 | 33230 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 1.82 | 36371 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.1M | 1.81 | 138604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.0M | 1.76 | 9645 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.0M | 1.76 | 27599 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 1.73 | 44239 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.0M | 1.71 | 11633 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.0M | 1.71 | 95382 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $990K | 1.68 | 67563 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $965K | 1.64 | 12963 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $944K | 1.60 | 29466 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $908K | 1.54 | 13296 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $899K | 1.52 | 49517 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $867K | 1.47 | 12725 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $840K | 1.42 | 14576 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $791K | 1.34 | 6058 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $791K | 1.34 | 32208 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $789K | 1.34 | 10838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $759K | 1.29 | 19679 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $744K | 1.26 | 21553 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $719K | 1.22 | 15239 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $705K | 1.19 | 14141 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $656K | 1.11 | 31684 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $646K | 1.10 | 21509 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $645K | 1.09 | 6094 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $558K | 0.95 | 26027 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $547K | 0.93 | 20377 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $461K | 0.78 | 460523 | STIV | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $447K | 0.76 | 14323 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $437K | 0.74 | 16219 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $417K | 0.71 | 12090 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $333K | 0.56 | 14099 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $302K | 0.51 | 19890 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $277K | 0.47 | 13049 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $266K | 0.45 | 7043 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $258K | 0.44 | 6866 | EC | GB |
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行业细分
Consumer Staples
11.9%
Technology
7.5%
Financial Services
7.4%
Financials
7.2%
Retail
7.1%
Utilities
4.8%
Healthcare
4.4%
Telecommunication
4.2%
Energy
3.9%
Logistics & Transportation
3.7%
Communication Services
3.5%
Industrials
2.7%
Diversified Consumer Services
2.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer products
1.5%
Packaging
1.3%
Materials
1.2%
Real Estate
0.9%
Paper & Forest
0.4%
其他/未映射
22.4%
股息 39笔付款
3.83%
TTM收益率
$1.49
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.3870 |
| 2026年3月30日 | $0.3640 |
| 2025年12月18日 | $0.2980 |
| 2025年9月25日 | $0.4430 |
| 2025年6月26日 | $0.4290 |
| 2025年3月27日 | $0.3420 |
| 2024年12月24日 | $0.3710 |
| 2024年9月27日 | $0.4090 |
| 2024年6月27日 | $0.3510 |
| 2024年3月26日 | $0.2290 |
| 2023年12月27日 | $0.3500 |
| 2023年9月27日 | $0.2880 |
| 2023年6月28日 | $0.4350 |
| 2023年3月29日 | $0.3260 |
| 2022年12月28日 | $0.4080 |
| 2022年9月28日 | $0.2940 |
| 2022年6月28日 | $0.3130 |
| 2022年3月29日 | $0.1560 |
| 2021年12月29日 | $0.3540 |
| 2021年9月27日 | $0.3050 |
| 2021年6月25日 | $0.3190 |
| 2021年3月16日 | $0.1250 |
| 2020年12月29日 | $0.4070 |
| 2020年9月15日 | $0.2280 |
| 2020年6月26日 | $0.1810 |
| 2020年3月17日 | $0.3410 |
| 2019年12月30日 | $0.4030 |
| 2019年9月17日 | $0.2370 |
| 2019年6月25日 | $0.4140 |
| 2019年3月12日 | $0.1440 |
| 2018年12月28日 | $0.6340 |
| 2018年9月18日 | $0.1550 |
| 2018年6月26日 | $0.3300 |
| 2018年3月13日 | $0.2340 |
| 2017年12月28日 | $0.9270 |
| 2017年9月19日 | $0.2560 |
| 2017年6月27日 | $0.2000 |
| 2017年3月14日 | $0.1700 |
| 2016年12月28日 | $0.0030 |
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30118400 | 51.41% | 861831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13724342 | 23.43% | 392719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4923300 | 8.40% | 140879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2170780 | 3.71% | 62116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2035628 | 3.47% | 58249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $700090 | 1.20% | 20033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626180 | 1.07% | 17918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626180 | 1.07% | 17918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546816 | 0.93% | 15647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $443862 | 0.76% | 12701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $433961 | 0.74% | 12418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $351217 | 0.60% | 10050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southland Equity Partners LLC | $344787 | 0.59% | 9866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341985 | 0.58% | 9784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298902 | 0.51% | 8553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $258398 | 0.44% | 7394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256022 | 0.44% | 7326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224811 | 0.38% | 7277 | 股份 | 2025年6月30日 |
| FMR LLC | $42957 | 0.07% | 1229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37265 | 0.06% | 1066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22716 | 0.04% | 650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $21492 | 0.04% | 615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15866 | 0.03% | 454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12895 | 0.02% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0.00% | 14527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |