Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
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$24.27
截至 2026年8月27日
▼ -0.07 (-0.29%)
1日变动
$24.27 – $24.44
52周范围
- 净资产
- $58.5M
- 持仓
- 216
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 12.19%
- 有效持仓数量
- 159.6
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
HTAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$617K
- 截至六月 2026的季度
- +$2.4M
- 过去12个月
- +$44.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 216 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1.80 | 1050000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1.66 | 988801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1.26 | 750000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1.25 | 1014429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1.23 | 730000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1.16 | 645000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1.01 | 750000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0.96 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0.95 | 531262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0.92 | 500000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0.91 | 500000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0.91 | 495000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0.90 | 500000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0.89 | 500000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0.88 | 500000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0.88 | 500000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0.87 | 500000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0.87 | 500000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0.86 | 500000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0.86 | 500000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0.85 | 500000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0.85 | 500000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0.85 | 500000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0.84 | 500000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0.82 | 495000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0.81 | 450000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0.80 | 1250000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0.79 | 465000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0.79 | 475000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0.78 | 470000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0.77 | 490000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0.76 | 500000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0.75 | 477000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0.73 | 425000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0.73 | 440000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0.73 | 400000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0.71 | 400000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0.69 | 400000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0.68 | 400000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0.68 | 400000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0.68 | 400000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0.67 | 455000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0.65 | 400000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0.64 | 350000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0.64 | 375000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0.64 | 400000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0.64 | 400000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0.62 | 500000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0.62 | 385000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0.61 | 350000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 16笔付款
4.25%
TTM收益率
$1.03
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0960 |
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.0930 |
| 2026年4月30日 | $0.0980 |
| 2026年3月31日 | $0.0940 |
| 2026年2月27日 | $0.0820 |
| 2026年1月30日 | $0.0850 |
| 2025年12月24日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0950 |
| 2025年10月31日 | $0.1020 |
| 2025年9月30日 | $0.0940 |
| 2025年8月29日 | $0.0950 |
| 2025年7月31日 | $0.0930 |
| 2025年6月30日 | $0.0800 |
| 2025年5月30日 | $0.1440 |
| 2025年4月30日 | $0.0940 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26237000 | 51.47% | 1054100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Group, Inc. | $18327313 | 35.95% | 735006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2262228 | 4.44% | 90725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1791222 | 3.51% | 71836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1086705 | 2.13% | 43582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438081 | 0.86% | 17569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354125 | 0.69% | 14202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343354 | 0.67% | 13770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130000 | 0.26% | 5229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6483 | 0.01% | 260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3416 | 0.01% | 136995 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January)... | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Ca... | $58.2M |
| OBND State Street(R) Loomis Sayles... | $58.0M |
| RGTX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 | $57.8M |