FFIU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.36%▼ -3.30%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.44%▼ -3.39%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$1.1M
过去12个月 +$3.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 130 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Morgan Stanley Insti 61747C582 $3.0M 5.52 2952012 STIV US
FR SD2700 3132DP7M4 $1.4M 2.66 1429697 DBT US
FN MA5165 31418EW30 $966K 1.81 957202 DBT US
FR RQ0075 3142J6CM3 $948K 1.77 963477 DBT US
US TREASURY N/B 912810TD0 $908K 1.70 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $906K 1.69 1000000 DBT US
FN MA5822 31418FPG6 $862K 1.61 857712 DBT US
FR RJ1927 3142GSD96 $860K 1.61 873587 DBT US
EBAY INC 278642AF0 $853K 1.60 1068000 DBT US
FN DC4424 3140AR4J6 $815K 1.53 824713 DBT US
FN MA5038 31418ES43 $757K 1.42 765958 DBT US
US TREASURY N/B 912810SA7 $739K 1.38 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QZ4 $722K 1.35 900000 DBT US
FN MA5972 31418FT64 $717K 1.34 713934 DBT US
FR RQ0094 3142J6C84 $717K 1.34 728254 DBT US
FN MA5996 31418FUW5 $710K 1.33 739822 DBT US
FR RQ0056 3142J6B28 $700K 1.31 697072 DBT US
FN FS9426 3140XRPL3 $700K 1.31 708051 DBT US
IBM CORP 459200KB6 $697K 1.30 800000 DBT US
FN DA9523 3140YXSM4 $679K 1.27 672302 DBT US
FR SL1592 31427NXW4 $669K 1.25 665004 DBT US
FEDEX CORP 31428XAU0 $577K 1.08 704000 DBT US
FR SD8315 3132DWGY3 $570K 1.07 576530 DBT US
US TREASURY N/B 912810RK6 $528K 0.99 750000 DBT US
METLIFE INC 59156RAV0 $523K 0.98 405000 DBT US
FN MA5138 31418EV80 $515K 0.96 511234 DBT US
KINDER MORGAN 494553AE0 $510K 0.95 500000 DBT US
AFFIL MANAGERS 008252AR9 $501K 0.94 500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38151F5Z2 $496K 0.93 500000 DBT US
APPLE INC 037833DB3 $493K 0.92 500000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AY8 $492K 0.92 500000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEZ3 $490K 0.92 500000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AK0 $483K 0.90 500000 DBT US
FR RQ0063 3142J6B93 $472K 0.88 479442 DBT US
FN MA5759 31418FMH7 $456K 0.85 463455 DBT US
FN FS9540 3140XRS63 $455K 0.85 459785 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $452K 0.85 650000 DBT US
FN MA5734 31418FLQ8 $451K 0.84 457947 DBT US
G2 MB0623 3618N5VR7 $451K 0.84 448076 DBT US
FN MA5672 31418FJS7 $447K 0.84 453964 DBT US
BRISTOL-MYERS 110122CQ9 $446K 0.83 500000 DBT US
FR SD8523 3132DWPG2 $443K 0.83 449932 DBT US
UTAH ST TRANSIT AUTH 917567FQ7 $443K 0.83 550000 DBT US
FR SD8368 3132DWJM6 $441K 0.82 430283 ABS-MBS US
BlackRock Taxable Mu 09248X100 $436K 0.82 26978 EC US
FN MA5585 31418FF36 $436K 0.82 443145 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BT2 $433K 0.81 750000 DBT US
FN FA0791 3140W02Z7 $428K 0.80 443628 DBT US
FR SL0247 31427MHZ7 $420K 0.79 425298 DBT US
FR RQ0013 3142J6AP8 $414K 0.78 412507 DBT US

股息 85笔付款

08
4.39%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.2300
2026年6月29日$0.2230
2026年3月30日$0.2250
2025年12月30日$0.2200
2025年9月29日$0.2200
2025年6月27日$0.2100
2025年3月28日$0.2150
2024年12月30日$0.2200
2024年9月27日$0.2100
2024年6月28日$0.2100
2024年3月28日$0.2250
2023年12月28日$0.2300
2023年10月30日$0.0130
2023年9月28日$0.0660
2023年8月30日$0.0740
2023年7月28日$0.0690
2023年6月29日$0.0680
2023年5月30日$0.0660
2023年4月27日$0.0650
2023年3月30日$0.0640
2023年2月27日$0.0630
2023年1月30日$0.0600
2022年12月29日$0.0700
2022年11月29日$0.0640
2022年10月28日$0.0630
2022年9月29日$0.0630
2022年8月30日$0.0580
2022年7月28日$0.0580
2022年6月29日$0.0580
2022年5月27日$0.0550
2022年4月28日$0.0530
2022年3月30日$0.0520
2022年2月25日$0.0500
2022年1月28日$0.0500
2021年12月30日$0.2520
2021年11月29日$0.0520
2021年10月28日$0.0550
2021年9月29日$0.0550
2021年8月30日$0.0550
2021年7月29日$0.0540
2021年6月29日$0.0540
2021年5月27日$0.0540
2021年4月29日$0.0530
2021年3月30日$0.0530
2021年2月25日$0.0530
2021年1月28日$0.0540
2020年12月29日$0.1340
2020年11月27日$0.0530
2020年10月29日$0.0550
2020年9月29日$0.0540

机构持有人 (13F) 6 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Savvy Advisors, Inc. $49176267 97.94% 2256299 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484135 0.96% 22213 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $438343 0.87% 20112 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $102502 0.20% 4703 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10338 0.02% 473 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $40 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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