T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMED)
管理公司 · XNAS · 系列 S000092023 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.31
截至 2026年8月21日
▲ +0.41 (+1.13%)
1日变动
$24.99 – $36.72
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TMED 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +20.90% | — |
| 3M | ▲ +20.90% | — |
| 6M | ▲ +21.09% | — |
| 年初至今 | ▲ +20.79% | — |
| 1Y | ▲ +42.73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月12日 起 | ▲ +42.87% | — |
- 1年波动率
- 28.37%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.24
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$4.4M
- 过去12个月
- +$18.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 109 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHRODINGER INC | 80810D103 | $19K | 0.09 | 1662 | EC | US |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $19K | 0.09 | 748 | EC | US |
| BILLIONTOONE INC CL A | 090168105 | $18K | 0.09 | 228 | EC | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.05 | 3159 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $9K | 0.05 | 95 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.01 | 5370 | EC | US |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 2477 | EC | US |
| APPLIED THERAPEUTICS INC CVR | 038CVR031 | $0 | 0.00 | 153622 | EC | US |
| METSERA INC CVR | 592CVR013 | $0 | 0.00 | 1892 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $329060 | 38.98% | 9635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $310790 | 36.82% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203482 | 24.11% | 5958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $814 | 0.10% | 23827 | 股份 | 2026年6月30日 |
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