T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $72.6M | 3.86 | 72628146 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $53.9M | 2.86 | 53900000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $51.5M | 2.73 | 52000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $46.8M | 2.48 | 46755000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $42.2M | 2.24 | 43960000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $41.0M | 2.18 | 44460000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.7M | 2.00 | 37305000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $35.5M | 1.89 | 36300000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $32.4M | 1.72 | 32820000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $22.5M | 1.19 | 23100000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.3M | 1.13 | 21580000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $19.4M | 1.03 | 19700000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $18.0M | 0.96 | 18000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $18.0M | 0.95 | 18070000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.4M | 0.82 | 15400000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.8M | 0.73 | 13990000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.7M | 0.72 | 16947069 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $13.3M | 0.70 | 13800000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.7M | 0.62 | 11650000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $11.1M | 0.59 | 11495000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.9M | 0.58 | 11625000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.6M | 0.56 | 13139316 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.6M | 0.56 | 13121342 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H052652 | $9.8M | 0.52 | 9720000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $9.0M | 0.48 | 9100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $8.9M | 0.47 | 10615573 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.6M | 0.46 | 9410110 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQD6 | $8.4M | 0.45 | 8600000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $8.0M | 0.42 | 8000000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.7M | 0.41 | 8690874 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.6M | 0.40 | 8937000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $7.6M | 0.40 | 7700000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.6M | 0.40 | 8966418 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $7.5M | 0.40 | 7333613 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.5M | 0.40 | 7444669 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVT2 | $7.5M | 0.40 | 9052063 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $7.1M | 0.38 | 7982992 | ABS-MBS | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $7.0M | 0.37 | 7004223 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $6.9M | 0.37 | 7200000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QH4 | $6.8M | 0.36 | 7100000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $6.7M | 0.36 | 7810127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WJR0 | $6.2M | 0.33 | 7267681 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFX3 | $5.7M | 0.30 | 6005073 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNK3 | $5.7M | 0.30 | 5700000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $5.7M | 0.30 | 6000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPC9 | $5.4M | 0.29 | 5500000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F050650 | $5.2M | 0.27 | 5250000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDZ3 | $5.2M | 0.27 | 5866452 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y8PB6 | $5.1M | 0.27 | 5190627 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FEB9 | $5.1M | 0.27 | 5328006 | ABS-MBS | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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