T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
管理公司 · ARCX · 系列 S000077051 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $815.6M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 17.55%
- 有效持仓数量
- 90.2
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$33.5M
- 过去12个月
- +$63.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 111 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $21.8M | 2.68 | 21846578 | STIV | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $20.1M | 2.47 | 20110723 | STIV | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $16.1M | 1.97 | 17525000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $15.6M | 1.91 | 14595000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A | 11284DAC9 | $12.6M | 1.54 | 12729000 | DBT | US |
| VICTRA TL B 1L BANKDEBT | 50226BAN8 | $12.2M | 1.49 | 12316997 | LON | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $11.9M | 1.46 | 11511000 | DBT | US |
| VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 92227QAG1 | $11.7M | 1.43 | 11668405 | LON | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A | 96949VAL7 | $11.0M | 1.35 | 10580000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A | 75606DAS0 | $10.2M | 1.26 | 10156349 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAE5 | $10.2M | 1.25 | 10125000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 42704LAK0 | $10.1M | 1.24 | 10170000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A | 018581AR9 | $9.8M | 1.20 | 9541000 | DBT | US |
| ONESKY FLIGHT LLC 144A | 68278CAA3 | $9.7M | 1.19 | 9250000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDW7 | $9.7M | 1.19 | 9770000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAD8 | $9.5M | 1.16 | 9140000 | DBT | CL |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $9.4M | 1.16 | 8934000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $9.3M | 1.15 | 8807000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $9.3M | 1.14 | 8935000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $9.2M | 1.12 | 9040000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 65346UAA7 | $9.0M | 1.10 | 8933000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $9.0M | 1.10 | 8916000 | DBT | US |
| ESAB CORP 144A | 29605JAB2 | $9.0M | 1.10 | 8895000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $8.9M | 1.09 | 8847000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A | 00188QAA4 | $8.7M | 1.07 | 8710000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC 144A | 33767DAF2 | $8.6M | 1.06 | 8642000 | DBT | US |
| USA COM PART/USA COM FIN 144A | 91740PAH1 | $8.6M | 1.06 | 8608000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $8.5M | 1.04 | 7840000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $8.4M | 1.03 | 8145000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $8.4M | 1.03 | 7994000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAL2 | $8.3M | 1.02 | 8150000 | DBT | US |
| IQVIA INC 144A | 46266TAG3 | $8.3M | 1.02 | 8145000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAG8 | $8.3M | 1.01 | 7869000 | DBT | US |
| BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT | 08167PAD8 | $8.2M | 1.01 | 8566000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $8.2M | 1.01 | 7884000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC 144A | 626738AG3 | $8.2M | 1.00 | 8162000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $8.2M | 1.00 | 7781000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $8.2M | 1.00 | 9560000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $8.1M | 0.99 | 7978000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS INC 144A | 11135RAA3 | $8.1M | 0.99 | 8195000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BW6 | $8.0M | 0.99 | 7949000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $8.0M | 0.98 | 7969000 | DBT | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAE9 | $8.0M | 0.98 | 7660000 | DBT | US |
| RXO INC 144A | 74982TAA1 | $8.0M | 0.98 | 7939000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $8.0M | 0.98 | 7998000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A | 37230JAB8 | $8.0M | 0.98 | 7670000 | DBT | DK |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 292554AS1 | $7.9M | 0.97 | 7865000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 144A | 57763RAE7 | $7.9M | 0.97 | 7840000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $7.9M | 0.97 | 7810000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A | 81282UAG7 | $7.9M | 0.97 | 8143000 | DBT | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36.66% | 548958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11.93% | 178611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10.25% | 153029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9.16% | 137198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5.58% | 83614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3.54% | 53062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 3.01% | 44977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2.45% | 36635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2.31% | 34560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1.97% | 29493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1.47% | 22022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1.41% | 21131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1.17% | 17521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1.09% | 16304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1.02% | 15305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1.01% | 15102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0.93% | 13905384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0.93% | 13899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0.88% | 13243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0.67% | 10011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0.54% | 8028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0.50% | 7538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $362089 | 0.47% | 7022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0.40% | 5990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0.31% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109060 | 0.14% | 2115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0.10% | 1462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35530 | 0.05% | 689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0.03% | 406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0.01% | 129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0.01% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1598 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0.00% | 11506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |