T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)

管理公司 · ARCX · 系列 S000072798 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$561.8M
持仓
1416
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
16.89%
有效持仓数量
200.9
持仓高于 1%
11
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$16.0M
截至五月 2026的季度
+$17.1M
过去12个月
+$10.8M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1416 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2.82 17635000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2.11 13375000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1.96 10905000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1.93 10890000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1.72 9910000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1.71 10195000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1.35 7475000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund — $6.3M 1.12 6279227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1.11 7753072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1.06 6215000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1.04 5955000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0.84 4700000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0.81 5170000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0.81 5675000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0.78 4490000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0.61 3340000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0.58 3270000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0.57 3140561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0.55 3606913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0.51 4475000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0.49 16565000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0.45 2532413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0.43 2425000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0.42 2951194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0.42 2815000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0.41 2726340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0.40 2752438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0.40 2200000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0.40 2235852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0.39 2185000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0.39 2469601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0.39 2505000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0.38 2169960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0.38 2388816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0.38 2430000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0.38 2330000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0.38 2462333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0.37 2110000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0.36 2065000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0.36 2015000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0.35 2101190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0.35 1936458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0.33 1890752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0.33 1841500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0.32 2020000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0.31 1905173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0.31 2385000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0.31 1795000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0.30 1695000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0.30 1713873 ABS-MBS US
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行业细分

Utilities
0.0%
其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 20 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16479547 28.51% 411284 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $15269258 26.41% 381079 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $9914845 17.15% 247447 股份 2026年6月30日
BankPlus Wealth Management LLC $4442562 7.68% 110869 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3183414 5.51% 79217 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2848118 4.93% 71081 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2009137 3.48% 50143 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636488 1.10% 15885 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $538077 0.93% 13429 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $432620 0.75% 10797 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $429053 0.74% 10669 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427491 0.74% 10669 股份 2026年6月30日
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420735 0.73% 10500374 股份 2026年6月30日
Blume Capital Management, Inc. $373346 0.65% 9318 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $317903 0.55% 7934 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $62428 0.11% 1558 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $10979 0.02% 274 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10256 0.02% 256 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3205 0.01% 80 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1012 0.00% 25265 股份 2026年6月30日

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