T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF)
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$50.24
截至 2026年8月24日
▲ +0.05 (+0.09%)
1日变动
$49.72 – $50.80
52周范围
- 净资产
- $28.8M
- 持仓
- 309
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.89%
- 有效持仓数量
- 91.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 3M | ▲ +0.66% | ▲ +2.75% |
| 6M | ▼ -0.61% | ▲ +1.89% |
| 年初至今 | ▼ -0.33% | ▲ +2.69% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年11月21日 起 | ▲ +0.29% | ▲ +4.11% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$1.2M
- 过去9个月
- +$28.8M
九月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 309 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS AG | — | $672 | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $625 | 0.00 | 1 | DFE | TH |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $519 | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $508 | 0.00 | 1 | DFE | ID |
| UBS AG | — | $505 | 0.00 | 1 | DFE | IN |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $494 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $477 | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $474 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $444 | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $424 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| UBS AG | — | $420 | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| Bank of America N.A. | — | $332 | 0.00 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $313 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $267 | 0.00 | 1 | DFE | CH |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $249 | 0.00 | 1 | DFE | KR |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | $205 | 0.00 | 1 | DFE | CN |
| Royal Bank of Canada | — | $203 | 0.00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $139 | 0.00 | 1 | DFE | TR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $108 | 0.00 | 1 | DFE | MX |
| HSBC Bank USA N.A. | — | $83 | 0.00 | 1 | DFE | KR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $50 | 0.00 | 1 | DFE | SG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $40 | 0.00 | 1 | DFE | TH |
| BNP Paribas SA | — | -$51 | 0.00 | 1 | DFE | CZ |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$128 | 0.00 | 1 | DFE | SG |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$200 | 0.00 | 1 | DFE | TH |
| Goldman Sachs International | — | -$226 | 0.00 | 1 | DFE | MX |
| Barclays Bank PLC | — | -$234 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| Bank of America N.A. | — | -$324 | 0.00 | 1 | DFE | MY |
| 未知证券 | — | -$408 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$408 | 0.00 | -1 | DIR | DE |
| Barclays Bank PLC | — | -$440 | 0.00 | 1 | DFE | TR |
| UBS AG | — | -$443 | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| Standard Chartered Bank | — | -$724 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| TORONTO DOMINION BANK | — | -$731 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| UBS AG | — | -$787 | 0.00 | 1 | DFE | CL |
| Bank of America N.A. | — | -$842 | 0.00 | 1 | DFE | MX |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$964 | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | BR |
| UBS AG | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | CO |
| Deutsche Bank AG | — | -$1K | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | -0.01 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | -0.01 | 1 | DFE | JP |
| Standard Chartered Bank | — | -$2K | -0.01 | 1 | DFE | MY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$2K | -0.01 | 1 | DFE | MX |
| 未知证券 | — | -$3K | -0.01 | 1 | DE | GB |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.01 | 1 | DE | GB |
| 未知证券 | — | -$4K | -0.01 | -34 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.02 | 1 | DCR | GB |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.02 | 1 | DCR | GB |
| 未知证券 | — | -$5K | -0.02 | 1 | DCR | GB |
行业细分
Financial Services
0.3%
其他/未映射
99.7%
股息 8笔付款
3.74%
TTM收益率
$1.88
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2320 |
| 2026年6月25日 | $0.1150 |
| 2026年5月26日 | $0.2260 |
| 2026年4月27日 | $0.2280 |
| 2026年3月26日 | $0.2240 |
| 2026年2月24日 | $0.2230 |
| 2026年1月27日 | $0.2510 |
| 2025年12月23日 | $0.3800 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $870371 | 50.28% | 17362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $500000 | 28.88% | 9970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $356055 | 20.57% | 7103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3609 | 0.21% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $954 | 0.06% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $50 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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