Thornburg ETF Trust (TPLS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089219 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$24.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.07 (-0.26%)
1日变动
$24.65 – $26.00
52周范围
- 净资产
- $20.1M
- 持仓
- 337
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 27.38%
- 有效持仓数量
- 59.0
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
TPLS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.15% | — |
| 3M | ▼ -3.15% | — |
| 6M | ▼ -4.14% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.81% | — |
| 1Y | ▼ -2.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▼ -1.69% | — |
- 1年波动率
- 5.47%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.71
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$1.3M
- 过去12个月
- +$2.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 337 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0.20 | 40000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0.20 | 42283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0.19 | 40000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0.19 | 45000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0.19 | 40000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0.19 | 38720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0.19 | 38579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0.19 | 39000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0.19 | 38000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0.19 | 38000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0.19 | 38000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0.19 | 38000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0.19 | 35000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0.19 | 38000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0.19 | 38000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0.19 | 37425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0.18 | 35000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0.18 | 35000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0.18 | 35902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0.17 | 35000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0.17 | 35000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0.17 | 35942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0.17 | 35000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0.17 | 34000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0.17 | 35000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0.16 | 32811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0.16 | 32000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0.16 | 32993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0.16 | 34000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0.16 | 33000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0.16 | 32000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0.16 | 32000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0.16 | 30000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0.16 | 34000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0.15 | 30000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0.15 | 33000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0.15 | 31000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0.15 | 31000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0.15 | 40000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0.15 | 31000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0.15 | 30000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0.14 | 29000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0.14 | 28852 | ABS-MBS | US |
行业细分
Financials
0.3%
其他/未映射
99.7%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6313815 | 48.52% | 250897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $6262091 | 48.12% | 248384 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407407 | 3.13% | 16189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $16684 | 0.13% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12482 | 0.10% | 496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1158 | 0.01% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |